Tfo Absolute Vertex III FIC de FIF Multimercado RL

Ativo

29.206.154/0001-16

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 87,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/03/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.96%

Índice de Sharpe 12M

-0.88

PL Médio 12M

R$ 68,94 mi

RCVM 175

23/10/2024

Composição da carteira

TFO ABSOLUTE VERTEX III FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.79%R$ 84,87 mi
Valores a pagar0.19%R$ 163.308,83
Valores a receber0.02%R$ 15.280,59
Disponibilidades0.00%R$ 1.002,15

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9946

Top 10

+99.98%

Maior posição

+99.73%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 84,87 mi	100%	99.79%
Valores a pagar	R$ 163.308,83	100%	0.19%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.002,15	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2035 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,91%	1,61%	-0,87%	1,98%	0,97%	-	-	-	-	-	-	-	5,69%	133,10%
2026	% CDI	163,75%	161,18%	-71,41%	181,56%	602,83%	-	-	-	-	-	-	-	120,93%	131,87%
2025	Fundo	0,34%	0,25%	0,13%	4,33%	-0,04%	2,13%	-1,74%	1,19%	1,63%	0,50%	1,13%	-0,56%	9,56%	120,55%
2025	% CDI	33,60%	25,26%	13,93%	410,36%	-3,18%	193,86%	-136,66%	102,52%	133,64%	39,06%	107,11%	-46,13%	66,75%	131,17%
2024	Fundo	0,86%	1,60%	0,32%	-1,57%	0,55%	1,71%	2,22%	1,20%	0,50%	-0,35%	2,34%	-0,50%	9,17%	101,31%
2024	% CDI	88,90%	199,78%	38,16%	-177,23%	66,60%	216,84%	244,21%	138,82%	59,94%	-37,89%	295,26%	-53,54%	84,29%	149,28%
2023	Fundo	1,15%	-0,54%	0,69%	0,26%	1,43%	3,97%	2,39%	-0,51%	-0,98%	-0,76%	3,27%	3,16%	14,22%	84,40%
2023	% CDI	102,52%	-59,05%	58,43%	28,31%	127,30%	370,72%	222,97%	-45,12%	-100,40%	-75,69%	356,49%	353,61%	109,07%	164,22%
2022	Fundo	0,49%	1,45%	5,31%	2,69%	1,41%	1,92%	-0,43%	3,76%	3,80%	0,17%	-0,23%	0,67%	22,94%	61,44%
2022	% CDI	66,90%	192,16%	572,79%	322,39%	136,14%	189,51%	-41,69%	321,95%	354,26%	16,41%	-22,89%	59,73%	185,15%	181,07%
2021	Fundo	-0,40%	-0,56%	1,39%	1,66%	0,36%	0,87%	0,44%	1,01%	-1,72%	3,36%	0,71%	0,99%	8,33%	31,31%
2021	% CDI	-264,43%	-412,76%	688,92%	797,98%	133,45%	283,77%	123,07%	235,15%	-388,78%	691,81%	121,04%	128,25%	188,22%	163,38%
2020	Fundo	0,97%	-1,33%	-1,49%	1,72%	0,13%	0,27%	1,95%	-0,04%	-1,60%	0,27%	1,50%	1,45%	3,77%	21,22%
2020	% CDI	258,55%	-453,51%	-440,82%	602,87%	54,25%	127,09%	1.001,36%	-24,26%	-1.018,48%	170,08%	1.005,89%	882,74%	136,79%	150,31%
2019	Fundo	4,47%	-1,40%	-1,22%	1,22%	2,11%	0,75%	-0,75%	0,35%	0,68%	2,02%	0,32%	1,42%	10,27%	16,81%
2019	% CDI	823,41%	-283,78%	-260,30%	234,49%	387,81%	160,74%	-132,32%	69,66%	146,54%	421,00%	84,24%	378,07%	172,30%	152,09%
2018	Fundo	-	-	0,45%	-1,79%	1,68%	1,35%	1,54%	-1,03%	1,11%	1,61%	0,22%	0,69%	5,94%	5,94%
2018	% CDI	-	-	924,27%	-344,93%	323,96%	260,80%	284,15%	-180,87%	237,83%	295,87%	45,08%	140,23%	123,44%	123,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,97%	5,69%	3,53%	6,61%	9,96%	24,60%	42,56%	60,72%	88,58%	133,10%
Volatilidade	9,40%	5,62%	6,14%	5,57%	5,09%	4,63%	4,66%	4,41%	4,39%	4,49%
Índice de Sharpe	11,70	0,33	0,38	-0,24	-0,88	-0,29	-0,07	-0,09	0,40	0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tfo Absolute Vertex III FIC de FIF Multimercado RL	74 74,75%	25 25,25%	5,31%	-1,79%

Cotistas

Tfo Absolute Vertex III FIC de FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Tfo Absolute Vertex III FIC de FIF Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Tfo Absolute Vertex III FIC de FIF Multimercado RL

Atual

R$ 87,40 mi

Volatilidade

Tfo Absolute Vertex III FIC de FIF Multimercado RL

Atual

6.99%