Elliot Foster

Caixa Diamante Corporativo FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo
29.157.520/0001-94

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1,44 mil

Patrimônio Líquido

R$ 14,83 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/11/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.11%

Índice de Sharpe 12M

3.32

PL Médio 12M

R$ 14,25 bi

RCVM 175

20/02/2025

Composição da carteira

CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

  • Debêntures16.64%R$ 2,53 bi
  • Títulos Públicos8.31%R$ 1,26 bi
  • Operações Compromissadas3.87%R$ 588,79 mi
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente0.32%R$ 48,05 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 11,16 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 1,82 mi
  • Disponibilidades0.01%R$ 1,30 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.00%R$ 636.562,07

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0039

Top 10

+14.47%

Maior posição

+3.87%

Posições

109

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 2,53 bi100%16.64%
Títulos Públicos
R$ 1,26 bi100%8.31%
Operações Compromissadas
R$ 588,79 mi100%3.87%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente
R$ 48,05 mi100%0.32%
Valores a pagar
R$ 11,16 mi100%0.07%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 1,82 mi100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1,30 mi100%0.01%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 636.562,07100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1630 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%1,03%1,13%1,12%0,23%-------4,79%86,54%
% CDI102,08%103,58%93,30%102,75%109,21%-------100,63%105,15%
2025Fundo1,11%1,04%1,02%1,08%1,18%1,13%1,31%1,18%1,28%1,27%1,07%1,24%14,83%78,01%
% CDI109,64%105,11%106,07%102,29%103,34%103,17%103,05%101,32%104,99%99,42%102,01%101,46%103,56%105,40%
2024Fundo1,04%0,85%0,90%0,90%0,86%0,85%1,02%0,90%0,89%0,92%0,82%0,79%11,29%55,01%
% CDI107,36%106,80%107,98%101,44%103,68%107,51%112,38%103,37%106,20%99,46%103,45%85,17%103,77%105,37%
2023Fundo1,10%0,72%1,17%0,92%1,26%1,19%1,22%1,31%1,07%1,05%1,01%0,96%13,76%39,29%
% CDI97,77%77,94%99,41%99,90%112,09%111,25%113,59%115,23%109,57%105,01%110,35%107,66%105,55%105,40%
2022Fundo0,85%0,86%0,96%0,84%1,09%1,11%1,02%1,24%1,14%1,04%1,07%1,17%13,10%22,44%
% CDI115,86%113,59%103,34%100,21%105,53%109,01%98,59%105,61%106,40%101,87%104,75%104,49%105,75%104,65%
2021Fundo0,22%0,07%0,06%0,35%0,25%0,32%0,45%0,52%0,53%0,48%0,63%0,81%4,79%8,25%
% CDI148,27%50,93%28,66%167,03%93,24%103,75%127,80%120,97%120,07%99,04%107,76%105,43%108,35%102,50%
2020Fundo0,37%0,32%0,19%-0,22%0,41%0,29%0,34%0,20%0,08%0,13%0,18%0,27%2,61%3,30%
% CDI99,48%110,37%56,74%-75,47%172,13%137,45%175,08%123,88%54,13%84,98%118,63%165,36%94,59%95,03%
2019Fundo----------0,31%0,37%0,68%0,68%
% CDI----------96,15%97,47%96,85%96,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,23%4,79%3,21%6,93%15,11%28,86%46,14%65,91%79,27%86,54%
Volatilidade0,11%0,12%0,14%0,11%0,08%0,14%0,13%0,12%0,21%0,35%
Índice de Sharpe13,540,730,061,503,322,644,994,272,701,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Caixa Diamante Corporativo FIF RF CP LP Resp Limitada
78
98,73%
1
1,27%
1,31%-0,22%

Cotistas

Caixa Diamante Corporativo FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
1,44 mil

Drawdown

Caixa Diamante Corporativo FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Caixa Diamante Corporativo FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
R$ 14,83 bi

Volatilidade

Caixa Diamante Corporativo FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual
0.14%