Unimed Investcoop Ans FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

29.109.266/0001-59

Administrador: Intrag

Gestor: Principal Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 332,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/10/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.03%

Índice de Sharpe 12M

0.40

PL Médio 12M

R$ 312,29 mi

RCVM 175

22/05/2025

Composição da carteira

UNIMED INVESTCOOP ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.09%R$ 1,89 mi
Sob sigilo99.43%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0250

Top 10

+15.82%

Maior posição

+15.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,89 mi	100%	15.82%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1885 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	0,98%	1,21%	1,02%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,69%	103,60%
2026	% CDI	109,13%	97,94%	99,87%	94,03%	116,51%	-	-	-	-	-	-	-	100,82%	110,67%
2025	Fundo	1,13%	1,11%	0,90%	1,01%	1,25%	1,07%	1,40%	1,20%	1,26%	1,14%	1,05%	1,17%	14,59%	94,48%
2025	% CDI	111,28%	112,88%	93,31%	95,20%	110,09%	97,48%	109,38%	103,22%	103,60%	89,38%	100,21%	95,96%	101,83%	111,14%
2024	Fundo	1,26%	1,06%	0,94%	0,52%	0,99%	0,96%	1,19%	1,01%	0,96%	0,89%	0,83%	0,09%	11,25%	69,72%
2024	% CDI	130,79%	133,04%	112,65%	58,67%	119,02%	121,46%	131,41%	116,87%	115,23%	95,44%	105,19%	9,78%	103,44%	112,77%
2023	Fundo	0,66%	0,58%	0,90%	0,96%	1,31%	1,34%	1,12%	1,46%	1,19%	1,01%	1,19%	1,05%	13,53%	52,56%
2023	% CDI	58,55%	62,74%	76,79%	104,11%	116,91%	125,20%	104,41%	128,69%	122,40%	100,95%	129,78%	116,84%	103,77%	114,38%
2022	Fundo	0,90%	0,90%	1,11%	0,92%	1,22%	1,17%	1,09%	1,40%	1,19%	1,09%	1,02%	1,23%	14,07%	34,38%
2022	% CDI	122,93%	119,36%	120,16%	110,45%	118,06%	114,93%	104,99%	119,72%	110,90%	106,30%	100,29%	109,35%	113,55%	118,07%
2021	Fundo	0,32%	0,44%	0,52%	0,51%	0,41%	0,57%	0,61%	0,63%	0,73%	0,65%	0,78%	0,82%	7,22%	17,80%
2021	% CDI	212,19%	326,59%	260,86%	245,79%	153,40%	183,83%	172,35%	148,28%	165,48%	132,91%	132,19%	107,14%	163,31%	119,64%
2020	Fundo	0,49%	0,34%	-2,81%	0,31%	0,68%	0,47%	0,90%	0,42%	0,42%	0,35%	0,39%	0,52%	2,45%	9,87%
2020	% CDI	129,65%	117,27%	-830,19%	107,63%	286,37%	223,36%	461,34%	262,02%	265,71%	224,05%	259,46%	319,15%	88,92%	98,52%
2019	Fundo	0,58%	0,54%	0,52%	0,61%	0,63%	0,50%	0,54%	0,46%	0,50%	0,45%	0,26%	0,44%	6,20%	7,24%
2019	% CDI	106,91%	109,98%	110,86%	118,19%	116,45%	106,08%	94,36%	92,22%	107,62%	93,47%	68,41%	117,04%	104,00%	102,47%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02%	0,48%	0,47%	0,98%	0,98%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,52%	97,96%	95,27%	93,97%	93,97%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,69%	3,12%	6,81%	15,03%	28,32%	46,54%	65,85%	81,84%	103,60%
Volatilidade	0,14%	0,33%	0,35%	0,38%	0,44%	0,55%	0,55%	0,52%	0,50%	0,70%
Índice de Sharpe	18,65	0,33	-1,14	-0,00	0,40	0,31	1,39	0,99	1,84	1,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unimed Investcoop Ans FIF Multimercado CP Resp Limitada	91 98,91%	1 1,09%	1,46%	-2,81%

Cotistas

Unimed Investcoop Ans FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Unimed Investcoop Ans FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Unimed Investcoop Ans FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 332,99 mi

Volatilidade

Unimed Investcoop Ans FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.49%