Bnp Paribas Uniprime Central Classe de Investimento RF RL

Ativo

29.109.242/0001-08

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 54,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Primeira cota

03/08/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.75%

Índice de Sharpe 12M

-1.86

PL Médio 12M

R$ 58,93 mi

RCVM 175

30/01/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS UNIPRIME CENTRAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos77.18%R$ 41,96 mi
Cotas de Fundos18.81%R$ 10,22 mi
Disponibilidades0.04%R$ 19.864,13
Valores a pagar0.03%R$ 15.246,24
Valores a receber0.00%R$ 1.739,47

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0909

Top 10

+83.85%

Maior posição

+17.26%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 41,96 mi	100%	77.18%
Cotas de Fundos	R$ 10,22 mi	100%	18.81%
Disponibilidades	R$ 19.864,13	100%	0.04%
Valores a pagar	R$ 15.246,24	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 1.739,47	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1946 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,23%	1,07%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	96,94%
2026	% CDI	100,50%	99,76%	101,40%	97,98%	104,01%	-	-	-	-	-	-	-	100,11%	100,36%
2025	Fundo	1,07%	0,97%	0,95%	1,06%	1,13%	1,09%	1,26%	1,15%	1,21%	1,27%	1,05%	1,20%	14,27%	88,08%
2025	% CDI	105,27%	98,85%	98,54%	100,31%	99,07%	99,27%	98,75%	98,90%	99,05%	99,55%	99,85%	98,76%	99,61%	100,37%
2024	Fundo	0,93%	0,84%	0,82%	0,86%	0,84%	0,79%	0,91%	0,88%	0,81%	0,92%	0,79%	0,83%	10,72%	64,60%
2024	% CDI	96,67%	104,67%	98,92%	97,34%	100,36%	100,56%	100,64%	101,16%	96,77%	99,59%	99,26%	89,27%	98,58%	100,57%
2023	Fundo	1,15%	0,96%	1,15%	0,89%	1,16%	1,12%	1,06%	1,15%	0,97%	0,94%	0,93%	0,91%	13,12%	48,66%
2023	% CDI	102,02%	104,99%	98,05%	96,71%	102,88%	104,05%	98,99%	101,46%	99,87%	94,70%	101,30%	102,12%	100,63%	101,12%
2022	Fundo	0,78%	0,92%	0,96%	0,73%	1,08%	1,03%	1,02%	1,18%	1,11%	1,06%	0,96%	1,10%	12,60%	31,41%
2022	% CDI	106,82%	121,57%	103,10%	87,98%	104,31%	101,04%	98,33%	101,23%	103,37%	103,87%	94,19%	98,02%	101,69%	101,22%
2021	Fundo	0,16%	0,07%	0,19%	0,17%	0,32%	0,34%	0,39%	0,44%	0,48%	0,50%	0,65%	0,79%	4,58%	16,71%
2021	% CDI	104,27%	52,94%	92,76%	84,16%	118,40%	109,26%	110,58%	102,37%	108,73%	102,56%	110,69%	102,47%	103,62%	100,73%
2020	Fundo	0,38%	0,28%	0,29%	0,29%	0,27%	0,23%	0,21%	0,15%	-0,08%	0,16%	0,17%	0,29%	2,68%	11,59%
2020	% CDI	100,67%	95,61%	87,09%	100,27%	116,25%	109,45%	107,05%	95,69%	-51,70%	104,19%	113,02%	178,13%	97,32%	99,52%
2019	Fundo	0,53%	0,49%	0,46%	0,53%	0,57%	0,50%	0,57%	0,49%	0,49%	0,50%	0,35%	0,39%	6,03%	8,68%
2019	% CDI	96,73%	98,80%	98,86%	101,87%	105,35%	107,67%	100,73%	97,01%	105,10%	104,96%	91,97%	104,20%	101,19%	100,28%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,49%	0,46%	0,54%	0,49%	0,49%	2,50%	2,50%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	94,29%	99,12%	99,25%	98,66%	99,82%	98,18%	98,18%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,71%	3,22%	6,85%	14,75%	27,83%	43,42%	62,76%	75,39%	96,94%
Volatilidade	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,12%	0,11%	0,11%	0,18%	0,29%
Índice de Sharpe	11,59	0,27	0,01	-0,59	-1,86	-0,74	-0,46	-0,19	0,48	0,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Uniprime Central Classe de Investimento RF RL	93 98,94%	1 1,06%	1,27%	-0,08%

Cotistas

Bnp Paribas Uniprime Central Classe de Investimento RF RL

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Uniprime Central Classe de Investimento RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Uniprime Central Classe de Investimento RF RL

Atual

R$ 54,99 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Uniprime Central Classe de Investimento RF RL

Atual

0.06%