Bnp Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada

Ativo

29.109.231/0001-10

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 939,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Primeira cota

12/07/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.78%

Índice de Sharpe 12M

-0.36

PL Médio 12M

R$ 878,36 mi

RCVM 175

31/01/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP. LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 898,74 mi
Valores a pagar0.02%R$ 173.822,55
Valores a receber0.00%R$ 17.406,74
Disponibilidades0.00%R$ 4.619,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3354

Top 10

+100.00%

Maior posição

+35.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 898,74 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 173.822,55	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 17.406,74	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 4.619,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1962 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,99%	1,20%	0,91%	0,19%	-	-	-	-	-	-	-	4,56%	100,55%
2026	% CDI	102,19%	98,83%	98,73%	83,76%	121,56%	-	-	-	-	-	-	-	96,83%	103,27%
2025	Fundo	1,07%	1,02%	0,99%	1,07%	1,18%	1,12%	1,29%	1,16%	1,25%	1,26%	1,05%	1,22%	14,59%	91,81%
2025	% CDI	105,99%	103,37%	102,85%	101,48%	103,22%	102,09%	101,48%	100,01%	102,74%	99,15%	100,09%	99,96%	101,88%	103,74%
2024	Fundo	1,03%	0,86%	0,88%	0,92%	0,85%	0,82%	0,95%	0,92%	0,85%	0,94%	0,82%	0,84%	11,22%	67,38%
2024	% CDI	106,90%	107,41%	106,15%	103,14%	102,06%	104,23%	104,81%	105,94%	101,76%	101,27%	103,70%	90,22%	103,19%	103,86%
2023	Fundo	1,10%	0,86%	1,17%	0,86%	1,17%	1,15%	1,16%	1,25%	1,03%	1,03%	0,99%	0,96%	13,49%	50,49%
2023	% CDI	98,26%	93,19%	99,76%	93,83%	104,48%	107,44%	108,03%	109,61%	105,56%	103,42%	107,66%	107,13%	103,49%	103,66%
2022	Fundo	0,78%	0,85%	1,01%	0,84%	1,14%	1,05%	1,05%	1,21%	1,12%	1,08%	1,01%	1,15%	13,01%	32,60%
2022	% CDI	107,05%	111,96%	109,07%	100,81%	109,81%	103,26%	101,53%	103,15%	104,83%	105,85%	99,42%	102,37%	104,97%	103,31%
2021	Fundo	0,15%	0,18%	0,43%	0,40%	0,34%	0,35%	0,45%	0,61%	0,65%	0,58%	0,78%	0,85%	5,89%	17,33%
2021	% CDI	97,41%	131,46%	212,51%	190,26%	124,32%	115,01%	126,53%	142,26%	146,72%	118,58%	132,42%	109,97%	133,20%	101,68%
2020	Fundo	0,42%	0,26%	-2,21%	0,02%	0,54%	0,27%	0,71%	0,32%	0,15%	0,22%	0,34%	0,54%	1,55%	10,81%
2020	% CDI	112,17%	88,74%	-654,34%	7,10%	230,32%	125,37%	363,21%	199,32%	94,28%	139,74%	229,36%	329,93%	56,37%	89,38%
2019	Fundo	0,62%	0,54%	0,49%	0,55%	0,57%	0,51%	0,58%	0,48%	0,50%	0,33%	0,17%	0,35%	5,84%	9,11%
2019	% CDI	114,62%	110,01%	103,47%	106,20%	104,15%	109,21%	101,74%	96,17%	107,81%	69,70%	45,09%	92,17%	97,98%	100,31%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,31%	0,58%	0,47%	0,63%	0,49%	0,56%	3,09%	3,09%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	90,20%	102,68%	100,97%	115,79%	99,56%	114,37%	104,88%	104,88%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,19%	4,56%	3,04%	6,71%	14,78%	28,29%	44,98%	64,68%	78,86%	100,55%
Volatilidade	0,06%	0,20%	0,24%	0,17%	0,12%	0,14%	0,13%	0,11%	0,19%	0,50%
Índice de Sharpe	56,53	-2,42	-3,42	-1,94	-0,36	0,82	2,84	2,72	2,74	0,46

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada	94 98,95%	1 1,05%	1,29%	-2,21%

Cotistas

Bnp Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada

Atual

R$ 939,72 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Sisprime do Brasil Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Resp. Limitada

Atual

0.37%