Elliot Foster

Bnp Paribas Gerdau Previdência Benefício Definido 2 Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo
29.106.500/0001-94

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 239,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

08/06/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.70%

Índice de Sharpe 12M

-0.43

PL Médio 12M

R$ 232,40 mi

RCVM 175

28/02/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS GERDAU PREVIDÊNCIA BENEFÍCIO DEFINIDO 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos98.00%R$ 232,46 mi
  • Operações Compromissadas1.31%R$ 3,12 mi
  • Valores a pagar0.67%R$ 1,59 mi
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
  • Disponibilidades0.01%R$ 16.072,27

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1245

Top 10

+92.32%

Maior posição

+21.25%

Posições

29

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 232,46 mi100%98.00%
Operações Compromissadas
R$ 3,12 mi100%1.31%
Valores a pagar
R$ 1,59 mi100%0.67%
Valores a receber
R$ 22.920,87100%0.01%
Disponibilidades
R$ 16.072,27100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1985 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,91%2,37%-1,55%2,33%0,28%-------4,36%69,62%
% CDI77,77%237,65%-127,85%213,77%174,04%-------92,55%70,66%
2025Fundo0,78%0,47%1,98%2,26%2,95%0,70%-0,43%0,75%0,34%0,74%3,00%-0,21%14,09%62,54%
% CDI76,72%47,76%205,39%214,45%258,94%63,50%-33,76%64,42%27,51%57,94%284,96%-16,97%98,35%69,80%
2024Fundo-1,41%0,67%-0,24%-1,69%0,23%-0,91%1,78%1,66%-1,32%-1,88%-0,26%-3,65%-6,92%42,47%
% CDI-145,43%83,36%-28,59%-190,66%27,67%-115,11%196,07%191,01%-157,82%-202,44%-32,31%-392,37%-63,65%64,50%
2023Fundo-1,11%1,79%2,99%2,98%3,59%2,05%1,44%0,22%-3,21%0,04%2,84%3,71%18,48%53,07%
% CDI-98,89%194,97%254,40%324,53%319,66%190,91%134,14%19,46%-330,06%3,71%309,72%415,20%141,73%107,03%
2022Fundo-0,43%0,92%2,64%1,41%0,60%-0,94%-1,64%2,73%1,44%0,72%-1,10%-0,02%6,41%29,19%
% CDI-58,87%122,11%284,52%168,80%58,25%-92,53%-158,51%233,17%134,76%70,16%-107,33%-1,66%51,69%90,30%
2021Fundo-1,88%-1,45%-1,33%1,57%0,44%-0,03%-0,13%-1,81%-0,48%-4,53%3,97%-0,26%-5,96%21,42%
% CDI-1.254,49%-1.080,03%-659,77%757,45%163,36%-8,49%-37,01%-421,90%-107,75%-932,25%676,63%-33,48%-134,80%120,72%
2020Fundo0,33%-0,21%-7,14%1,44%0,97%1,61%3,66%-1,26%-1,97%0,44%1,38%4,35%3,16%29,12%
% CDI87,09%-71,34%-2.110,69%504,59%410,42%757,24%1.885,02%-787,25%-1.253,24%279,87%923,78%2.647,73%114,54%228,32%
2019Fundo2,93%0,87%0,49%1,24%2,22%1,32%1,07%-0,46%2,22%2,28%-1,70%1,62%14,95%25,16%
% CDI539,42%177,11%104,12%239,68%409,62%281,84%187,64%-91,92%478,43%476,09%-447,84%432,85%250,80%258,71%
2018Fundo-----0,44%2,21%-0,48%-0,50%4,99%0,71%1,29%8,89%8,89%
% CDI-----112,70%407,16%-84,08%-106,85%919,01%144,78%261,72%250,00%250,00%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,28%4,36%3,91%6,99%12,70%14,04%21,90%32,97%37,40%69,62%
Volatilidade6,55%6,99%7,77%6,91%5,82%6,48%6,11%6,44%6,18%7,83%
Índice de Sharpe1,83-0,160,380,11-0,43-0,95-0,97-0,88-0,85-0,27

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bnp Paribas Gerdau Previdência Benefício Definido 2 Classe de Investimento RF CP Resp Limitada
61
63,54%
35
36,46%
4,99%-7,14%

Cotistas

Bnp Paribas Gerdau Previdência Benefício Definido 2 Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Bnp Paribas Gerdau Previdência Benefício Definido 2 Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
-1.03%

Patrimônio

Bnp Paribas Gerdau Previdência Benefício Definido 2 Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 239,94 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Gerdau Previdência Benefício Definido 2 Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
5.10%