Apex Cash I FIF RF Referenciado DI LP

Ativo

29.085.439/0001-46

Administrador: Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Apex Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 102,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

Primeira cota

14/06/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.63%

Índice de Sharpe 12M

-2.74

PL Médio 12M

R$ 178,74 mi

RCVM 175

16/04/2025

Composição da carteira

APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

Títulos Públicos68.62%R$ 66,38 mi
Operações Compromissadas24.87%R$ 24,06 mi
Cotas de Fundos6.44%R$ 6,23 mi
Valores a pagar0.06%R$ 60.284,89
Disponibilidades0.01%R$ 6.171,08
Valores a receber0.00%R$ 504,44

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2196

Top 10

+99.98%

Maior posição

+28.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 66,38 mi	100%	68.62%
Operações Compromissadas	R$ 24,06 mi	100%	24.87%
Cotas de Fundos	R$ 6,23 mi	100%	6.44%
Valores a pagar	R$ 60.284,89	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 6.171,08	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 504,44	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1886 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,15%	0,97%	1,22%	1,07%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%	91,35%
2026	% CDI	98,90%	97,21%	100,99%	97,88%	98,51%	-	-	-	-	-	-	-	98,81%	92,99%
2025	Fundo	1,05%	0,96%	0,93%	1,03%	1,13%	1,07%	1,26%	1,14%	1,21%	1,26%	1,04%	1,20%	14,12%	82,94%
2025	% CDI	103,25%	97,01%	96,92%	97,26%	98,88%	97,49%	98,86%	98,27%	99,25%	98,99%	98,44%	98,71%	98,55%	92,75%
2024	Fundo	0,95%	0,78%	0,82%	0,87%	0,81%	0,76%	0,90%	0,86%	0,85%	0,91%	0,79%	0,85%	10,63%	60,31%
2024	% CDI	98,03%	97,40%	98,59%	97,88%	97,41%	96,83%	99,63%	99,16%	101,29%	97,81%	99,39%	91,51%	97,77%	91,81%
2023	Fundo	1,11%	0,92%	1,12%	0,87%	1,10%	1,09%	1,03%	1,12%	0,96%	0,95%	0,90%	0,89%	12,78%	44,90%
2023	% CDI	99,21%	99,79%	95,72%	94,78%	98,36%	101,80%	96,38%	98,89%	98,86%	95,48%	98,00%	99,71%	97,97%	90,83%
2022	Fundo	0,68%	0,88%	0,64%	0,14%	0,48%	-	-	4,11%	1,04%	1,02%	0,99%	1,05%	11,54%	28,49%
2022	% CDI	92,61%	117,01%	69,31%	17,27%	46,23%	-	-	351,26%	97,39%	99,70%	97,16%	93,22%	93,14%	88,48%
2021	Fundo	0,19%	0,02%	-0,13%	-0,10%	0,42%	0,37%	0,44%	0,43%	0,29%	0,37%	0,58%	0,67%	3,60%	15,19%
2021	% CDI	124,21%	13,75%	-65,75%	-46,47%	155,31%	119,28%	122,37%	101,14%	65,96%	76,95%	99,45%	86,52%	81,37%	86,21%
2020	Fundo	0,35%	0,23%	0,30%	0,23%	0,21%	0,19%	0,17%	0,13%	-0,22%	0,19%	0,07%	0,31%	2,19%	11,19%
2020	% CDI	91,65%	79,47%	88,21%	79,32%	89,28%	89,30%	86,81%	84,33%	-138,85%	123,18%	46,73%	190,75%	79,27%	88,53%
2019	Fundo	0,51%	0,46%	0,43%	0,48%	0,50%	0,43%	0,53%	0,46%	0,42%	0,44%	0,34%	0,33%	5,46%	8,81%
2019	% CDI	93,01%	92,43%	92,46%	92,61%	92,10%	92,43%	93,04%	92,24%	90,01%	91,03%	89,94%	88,00%	91,55%	91,63%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	0,25%	0,52%	0,53%	0,44%	0,51%	0,47%	0,42%	3,18%	3,18%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	84,84%	95,42%	93,94%	93,66%	94,02%	95,62%	84,92%	92,19%	92,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,59%	3,19%	6,78%	14,63%	27,49%	42,79%	55,85%	72,13%	91,35%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,07%	0,13%	0,12%	0,16%	0,28%	0,36%
Índice de Sharpe	-79,01	-7,22	-6,82	-7,43	-2,74	-1,64	-1,89	5,51	2,38	-0,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Apex Cash I FIF RF Referenciado DI LP	91 96,81%	3 3,19%	4,11%	-0,22%

Cotistas

Apex Cash I FIF RF Referenciado DI LP

Atual

Drawdown

Apex Cash I FIF RF Referenciado DI LP

Atual

0.00%

Patrimônio

Apex Cash I FIF RF Referenciado DI LP

Atual

R$ 102,37 mi

Volatilidade

Apex Cash I FIF RF Referenciado DI LP

Atual

0.01%