Elliot Foster

Bradesco Master Pré 3 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo
29.045.553/0001-42

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

111

Patrimônio Líquido

R$ 470,89 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

26/07/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.81%

Índice de Sharpe 12M

-0.28

PL Médio 12M

R$ 369,65 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos79.64%R$ 320,79 mi
  • Operações Compromissadas19.63%R$ 79,07 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.53%R$ 2,15 mi
  • Valores a pagar0.19%R$ 764.029,90
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2646

Top 10

+100.00%

Maior posição

+41.01%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 320,79 mi100%79.64%
Operações Compromissadas
R$ 79,07 mi100%19.63%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 2,15 mi100%0.53%
Valores a pagar
R$ 764.029,90100%0.19%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1916 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,39%0,97%-1,59%1,19%0,55%-------3,51%88,98%
% CDI205,06%97,38%-131,51%109,37%341,35%-------74,58%91,84%
2025Fundo4,13%1,41%0,78%4,44%1,41%1,39%0,85%1,83%0,67%1,67%1,86%-0,17%22,15%82,57%
% CDI407,94%142,65%81,20%420,51%123,93%126,66%66,44%157,25%54,70%131,22%177,03%-14,21%154,63%93,80%
2024Fundo0,35%0,25%0,49%-1,80%-0,42%-0,37%0,61%1,61%-0,46%-0,46%-1,56%-4,21%-5,93%49,46%
% CDI36,40%30,70%58,50%-203,26%-50,25%-47,09%67,38%185,39%-54,53%-49,13%-197,32%-451,91%-54,54%76,72%
2023Fundo-1,23%0,08%3,95%1,65%3,09%2,61%1,08%1,16%-1,48%0,38%3,80%1,96%18,25%58,89%
% CDI-109,54%8,50%336,24%180,21%274,94%243,30%100,41%101,88%-151,90%37,93%415,32%219,56%139,95%121,83%
2022Fundo-1,09%0,76%0,65%-0,65%0,08%-0,27%1,07%3,39%1,68%0,68%-2,35%2,00%5,99%34,37%
% CDI-149,06%100,91%70,52%-77,43%7,40%-26,32%103,87%289,52%156,64%66,75%-230,58%178,13%48,33%110,06%
2021Fundo-1,86%-1,56%-1,94%1,47%0,20%0,08%-0,47%-1,86%-1,56%-5,33%3,38%3,67%-5,95%26,78%
% CDI-1.243,37%-1.158,17%-963,45%707,56%74,62%26,35%-132,00%-435,30%-352,51%-1.097,02%575,82%477,63%-134,42%159,77%
2020Fundo1,31%0,78%-0,09%1,32%1,70%1,29%1,65%-0,84%-2,38%-0,32%0,38%3,37%8,36%34,79%
% CDI347,92%266,46%-27,39%464,81%720,37%607,24%846,62%-527,92%-1.513,90%-200,96%254,78%2.050,49%303,18%294,51%
2019Fundo1,28%0,94%0,48%0,36%2,37%2,99%1,86%-0,77%2,38%2,56%-1,12%0,71%14,88%24,39%
% CDI236,58%189,73%102,73%69,48%435,96%638,00%327,92%-153,94%513,34%534,46%-294,59%190,10%249,63%276,78%
2018Fundo------0,17%-2,20%2,14%4,92%0,83%2,29%8,28%8,28%
% CDI------172,97%-387,33%456,63%906,47%167,51%463,90%307,59%307,59%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,55%3,51%1,03%5,09%13,81%19,21%33,55%50,48%46,90%88,98%
Volatilidade9,62%6,48%7,43%6,09%4,89%5,95%5,52%6,19%6,29%6,71%
Índice de Sharpe4,55-0,81-1,39-0,66-0,28-0,63-0,49-0,33-0,56-0,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco Master Pré 3 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
66
69,47%
29
30,53%
4,92%-5,33%

Cotistas

Bradesco Master Pré 3 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
111

Drawdown

Bradesco Master Pré 3 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
-0.40%

Patrimônio

Bradesco Master Pré 3 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
R$ 470,89 mi

Volatilidade

Bradesco Master Pré 3 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
7.30%