Elliot Foster

Bradesco Master Ntn B 10 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo
29.045.521/0001-47

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 91,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

26/07/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.41%

Índice de Sharpe 12M

-0.27

PL Médio 12M

R$ 74,70 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos99.80%R$ 90,09 mi
  • Operações Compromissadas0.16%R$ 144.168,42
  • Valores a pagar0.03%R$ 25.697,14
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5053

Top 10

+100.00%

Maior posição

+55.93%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 90,09 mi100%99.80%
Operações Compromissadas
R$ 144.168,42100%0.16%
Valores a pagar
R$ 25.697,14100%0.03%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1952 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,19%2,83%-0,87%2,46%0,14%-------4,79%66,95%
% CDI16,17%283,93%-71,46%225,31%87,12%-------101,71%69,10%
2025Fundo0,06%-0,35%2,06%2,32%3,70%0,84%-0,99%0,81%0,45%0,27%3,44%-0,36%12,83%59,32%
% CDI5,93%-35,51%214,15%220,03%324,47%76,76%-77,91%69,19%37,27%21,45%326,84%-29,43%89,56%67,39%
2024Fundo-1,69%0,70%-0,41%-1,85%0,33%-0,86%2,31%1,77%-1,99%-2,39%-0,25%-3,25%-7,46%41,21%
% CDI-174,56%87,12%-49,86%-208,35%39,74%-108,59%254,43%203,88%-237,82%-257,08%-31,18%-348,93%-68,62%63,91%
2023Fundo-1,66%1,88%3,30%3,09%3,92%2,31%1,26%0,52%-3,66%-0,05%2,79%4,03%18,90%52,59%
% CDI-148,17%204,80%280,98%336,66%349,07%215,65%117,14%46,09%-376,16%-4,87%305,11%450,93%144,96%108,80%
2022Fundo-2,59%0,08%4,10%0,42%0,29%-0,86%-2,24%2,82%1,22%0,80%-1,41%-0,31%2,14%28,34%
% CDI-354,11%10,70%442,68%49,80%28,35%-84,76%-216,62%241,12%113,86%78,44%-137,96%-27,30%17,27%90,74%
2021Fundo-1,74%-3,06%-1,91%1,78%-0,78%0,72%-0,40%-2,23%-1,47%-5,64%5,87%0,03%-8,88%25,65%
% CDI-1.166,77%-2.275,90%-948,97%855,48%-289,55%234,30%-111,45%-520,45%-332,25%-1.159,75%1.000,25%3,61%-200,77%153,03%
2020Fundo1,06%0,07%-9,18%-1,45%0,87%2,55%6,18%-2,14%-3,64%0,84%2,31%7,34%3,82%37,89%
% CDI282,38%24,69%-2.711,85%-507,19%367,27%1.199,17%3.178,01%-1.340,39%-2.322,10%535,83%1.548,63%4.465,67%138,67%320,77%
2019Fundo4,15%1,47%0,14%1,31%4,83%3,44%1,46%-0,89%3,78%4,13%-3,11%1,24%23,91%32,82%
% CDI764,00%297,45%29,58%251,97%888,96%734,50%257,48%-177,52%814,42%862,20%-818,11%330,76%401,26%372,36%
2018Fundo------0,07%-0,35%-0,50%8,31%0,67%-0,93%7,18%7,18%
% CDI------72,50%-62,55%-106,03%1.531,04%136,44%-189,44%266,78%266,78%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%4,79%5,19%7,30%13,41%13,27%21,04%30,52%29,98%66,95%
Volatilidade6,45%7,78%8,64%7,73%6,76%7,49%6,94%7,26%7,51%9,30%
Índice de Sharpe-0,30-0,010,980,27-0,27-0,87-0,89-0,86-0,86-0,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco Master Ntn B 10 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
58
61,05%
37
38,95%
8,31%-9,18%

Cotistas

Bradesco Master Ntn B 10 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Bradesco Master Ntn B 10 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
-0.77%

Patrimônio

Bradesco Master Ntn B 10 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
R$ 91,33 mi

Volatilidade

Bradesco Master Ntn B 10 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
5.71%