Elliot Foster

Bradesco Master Ntn B 5 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo
29.045.509/0001-32

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 103,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

26/07/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.96%

Índice de Sharpe 12M

-0.92

PL Médio 12M

R$ 50,98 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO MASTER NTN-B 5 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos99.82%R$ 101,10 mi
  • Operações Compromissadas0.16%R$ 160.438,24
  • Valores a pagar0.01%R$ 11.154,71
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7084

Top 10

+100.00%

Maior posição

+82.33%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 101,10 mi100%99.82%
Operações Compromissadas
R$ 160.438,24100%0.16%
Valores a pagar
R$ 11.154,71100%0.01%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1952 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,16%2,41%-0,82%1,56%0,23%-------4,58%91,71%
% CDI99,79%241,43%-68,07%143,06%143,27%-------97,41%94,67%
2025Fundo1,29%0,65%1,14%2,86%1,50%0,06%-0,20%1,04%0,23%1,02%1,83%0,37%12,40%83,31%
% CDI127,73%65,48%118,61%271,15%131,65%5,60%-15,62%89,37%18,56%79,66%173,69%30,29%86,59%94,64%
2024Fundo-0,39%0,70%0,20%-1,15%0,72%-0,07%1,06%1,24%-0,70%-0,67%-0,42%-1,77%-1,29%63,08%
% CDI-39,97%87,72%23,97%-130,13%86,90%-8,67%116,93%142,76%-83,95%-72,08%-53,54%-190,12%-11,86%97,85%
2023Fundo0,73%1,61%2,63%1,81%2,29%1,19%1,10%0,72%-1,97%-0,27%2,50%2,16%15,41%65,22%
% CDI64,80%175,88%223,71%197,27%203,53%111,16%102,40%63,47%-202,02%-26,79%273,39%241,76%118,18%134,91%
2022Fundo-0,54%0,57%3,12%1,03%0,43%0,18%-0,90%1,01%0,41%0,96%-0,52%0,33%6,17%43,16%
% CDI-74,08%75,80%336,04%123,66%41,34%18,11%-87,22%86,18%38,03%93,74%-51,25%29,23%49,82%138,20%
2021Fundo-1,16%-1,33%-1,25%1,73%0,42%-0,27%0,14%-0,76%-0,08%-3,35%4,32%0,84%-0,94%34,83%
% CDI-775,75%-985,57%-620,94%830,56%157,14%-88,82%38,81%-178,65%-17,87%-688,91%735,76%108,96%-21,36%207,83%
2020Fundo1,04%0,48%-4,34%1,32%3,00%1,24%2,57%-0,98%-1,52%0,31%1,46%3,92%8,56%36,12%
% CDI276,76%163,70%-1.282,72%463,89%1.274,13%585,33%1.322,75%-614,67%-968,18%196,50%977,27%2.383,73%310,28%305,73%
2019Fundo2,04%0,96%0,77%1,09%2,47%2,85%1,39%-0,52%2,72%2,55%-1,45%1,33%17,34%25,39%
% CDI375,29%194,44%163,64%209,94%454,33%607,14%244,82%-103,10%587,18%531,55%-380,10%354,77%290,96%288,09%
2018Fundo------0,22%-0,94%0,47%5,30%-0,16%1,90%6,86%6,86%
% CDI------223,48%-166,45%100,39%976,46%-31,75%385,21%254,72%254,72%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,23%4,58%3,44%6,92%10,96%16,50%24,08%36,60%44,90%91,71%
Volatilidade4,32%6,09%6,97%5,62%4,60%5,05%4,60%4,80%4,88%5,96%
Índice de Sharpe1,59-0,160,030,06-0,92-1,01-1,16-1,05-0,84-0,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco Master Ntn B 5 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada
67
70,53%
28
29,47%
5,30%-4,34%

Cotistas

Bradesco Master Ntn B 5 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Bradesco Master Ntn B 5 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
-0.34%

Patrimônio

Bradesco Master Ntn B 5 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
R$ 103,06 mi

Volatilidade

Bradesco Master Ntn B 5 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual
4.15%