Bradesco Master Ntn B 2 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Ativo

29.045.487/0001-00

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 37,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

26/07/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.80%

Índice de Sharpe 12M

-1.21

PL Médio 12M

R$ 285,65 mi

RCVM 175

11/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO MASTER NTN-B 2 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.73%R$ 37,28 mi
Operações Compromissadas0.16%R$ 61.297,00
Valores a pagar0.08%R$ 29.642,85
Disponibilidades0.03%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7071

Top 10

+100.00%

Maior posição

+82.26%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 37,28 mi	100%	99.73%
Operações Compromissadas	R$ 61.297,00	100%	0.16%
Valores a pagar	R$ 29.642,85	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1952 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	1,15%	1,82%	1,18%	0,34%	-	-	-	-	-	-	-	5,85%	101,71%
2026	% CDI	105,46%	115,18%	150,52%	108,09%	213,03%	-	-	-	-	-	-	-	124,24%	104,99%
2025	Fundo	2,04%	0,94%	0,09%	1,83%	0,63%	-0,09%	1,00%	1,01%	0,67%	1,01%	0,96%	1,08%	11,74%	90,57%
2025	% CDI	201,80%	95,11%	9,52%	173,28%	55,46%	-8,14%	78,55%	86,40%	55,33%	78,79%	90,77%	88,61%	81,95%	102,88%
2024	Fundo	0,72%	0,44%	0,90%	-0,01%	0,70%	0,57%	0,39%	0,58%	0,66%	0,70%	0,36%	-0,41%	5,73%	70,55%
2024	% CDI	74,55%	54,46%	107,76%	-1,34%	84,49%	72,65%	42,63%	66,63%	79,18%	74,98%	44,82%	-43,67%	52,64%	109,42%
2023	Fundo	1,50%	1,50%	1,66%	0,74%	0,25%	0,88%	1,02%	1,07%	-0,13%	-0,14%	1,69%	1,45%	12,07%	61,31%
2023	% CDI	133,34%	163,82%	141,23%	80,38%	22,33%	81,95%	94,69%	94,08%	-13,45%	-14,20%	184,12%	161,83%	92,58%	126,84%
2022	Fundo	0,18%	0,94%	2,82%	1,30%	0,52%	0,42%	-0,55%	0,11%	0,54%	1,61%	-0,69%	1,55%	9,05%	43,94%
2022	% CDI	24,71%	124,72%	303,90%	155,26%	49,85%	41,48%	-52,85%	9,68%	50,73%	157,71%	-68,06%	137,79%	73,01%	140,70%
2021	Fundo	-0,00%	0,02%	-0,20%	1,31%	0,77%	-0,32%	0,22%	0,01%	1,07%	-1,80%	2,85%	0,73%	4,69%	32,00%
2021	% CDI	-1,35%	11,97%	-98,25%	630,66%	286,15%	-104,70%	60,61%	2,89%	242,55%	-369,73%	485,89%	94,50%	105,99%	190,90%
2020	Fundo	0,55%	0,59%	-1,81%	0,70%	2,00%	1,36%	0,84%	0,68%	-0,12%	0,47%	1,13%	1,64%	8,28%	26,08%
2020	% CDI	145,74%	201,99%	-535,95%	245,01%	849,04%	641,83%	430,96%	424,44%	-74,87%	301,04%	757,56%	994,87%	300,18%	220,79%
2019	Fundo	1,07%	0,81%	0,60%	1,04%	0,96%	1,16%	1,21%	-0,16%	1,65%	1,46%	-0,17%	1,04%	11,19%	16,44%
2019	% CDI	197,81%	163,52%	128,10%	200,59%	177,14%	248,43%	213,04%	-32,67%	356,15%	304,70%	-44,85%	277,28%	187,81%	186,59%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,09%	-0,03%	1,35%	1,95%	0,12%	1,17%	4,72%	4,72%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	89,28%	-6,07%	288,89%	359,96%	23,38%	237,73%	175,39%	175,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,34%	5,85%	4,21%	7,97%	12,80%	22,44%	32,39%	44,29%	58,84%	101,71%
Volatilidade	1,35%	2,36%	2,70%	2,19%	1,88%	2,25%	2,10%	2,32%	2,40%	2,66%
Índice de Sharpe	13,91	1,50	1,71	1,03	-1,21	-1,08	-1,43	-1,48	-0,88	0,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco Master Ntn B 2 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada	79 83,16%	16 16,84%	2,85%	-1,81%

Cotistas

Bradesco Master Ntn B 2 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bradesco Master Ntn B 2 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco Master Ntn B 2 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

R$ 37,87 mi

Volatilidade

Bradesco Master Ntn B 2 Anos FI Financeiro Ci RF Resp Limitada

Atual

1.72%