Elliot Foster

Af Invest Geraes 30 FIF RF

Ativo
29.044.189/0001-04

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Af Invest Administração de Recursos

Cotistas

4,03 mil

Patrimônio Líquido

R$ 314,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/04/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.74%

Índice de Sharpe 12M

-1.14

PL Médio 12M

R$ 332,10 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

  • Debêntures23.06%R$ 83,99 mi
  • Títulos Públicos4.96%R$ 18,07 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.73%R$ 2,65 mi
  • Valores a receber0.26%R$ 929.963,42
  • Valores a pagar0.06%R$ 219.714,54
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 7.006,41
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 538,93

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0037

Top 10

+12.37%

Maior posição

+4.81%

Posições

74

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 83,99 mi100%23.06%
Títulos Públicos
R$ 18,07 mi100%4.96%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 2,65 mi100%0.73%
Valores a receber
R$ 929.963,42100%0.26%
Valores a pagar
R$ 219.714,54100%0.06%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 7.006,41100%0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 538,93100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2029 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,37%0,93%0,22%0,94%0,03%-------3,54%105,35%
% CDI117,26%93,38%18,36%86,33%61,44%-------76,95%104,80%
2025Fundo0,72%1,39%1,40%1,27%1,50%0,94%1,46%1,12%1,21%0,89%1,39%1,08%15,34%98,34%
% CDI70,79%141,02%144,95%119,82%131,60%86,03%114,21%96,12%98,96%69,76%131,90%88,75%107,06%107,22%
2024Fundo1,25%0,89%1,22%1,06%0,96%0,92%1,34%1,30%0,94%0,88%0,75%0,56%12,73%71,97%
% CDI129,27%111,19%146,32%119,36%115,10%116,13%147,32%149,50%112,41%94,53%94,48%59,86%117,04%106,30%
2023Fundo-0,97%-0,51%0,67%0,87%1,31%1,20%1,21%1,31%1,26%1,16%1,24%1,18%10,36%52,55%
% CDI-86,65%-55,11%56,92%95,17%116,78%112,12%112,91%114,90%129,03%115,94%135,88%131,59%79,43%102,54%
2022Fundo0,71%0,88%1,37%1,22%1,20%1,08%1,19%1,35%1,18%1,18%1,22%1,21%14,70%38,23%
% CDI96,99%116,00%147,97%146,42%116,00%106,13%114,84%115,67%110,38%115,86%119,42%107,79%118,62%113,10%
2021Fundo0,18%0,44%0,42%0,41%0,38%0,60%0,55%0,73%0,95%0,90%0,59%1,02%7,40%20,52%
% CDI123,14%325,79%210,45%196,72%141,03%194,70%154,38%169,43%214,07%186,06%99,80%132,16%167,22%107,70%
2020Fundo0,45%0,32%-2,95%-2,21%0,22%0,73%0,96%0,55%0,41%0,24%0,29%0,26%-0,81%12,22%
% CDI118,95%107,72%-870,58%-773,90%91,82%344,02%491,53%345,17%263,80%154,16%193,64%155,31%-29,35%87,22%
2019Fundo0,77%0,60%0,63%0,61%0,64%0,52%0,67%0,59%0,52%0,34%0,14%0,38%6,62%13,13%
% CDI141,50%122,31%135,37%118,29%118,16%111,85%118,67%117,22%113,00%70,77%37,64%100,91%111,14%119,96%
2018Fundo---0,53%0,62%0,67%0,66%0,83%0,57%0,65%0,71%0,70%6,10%6,10%
% CDI---112,83%120,41%128,79%121,60%146,92%122,58%120,04%143,73%141,63%129,69%129,69%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,03%3,54%1,99%5,90%13,74%28,65%48,17%63,17%80,34%105,35%
VolatilidadeNaN%0,96%1,05%0,91%0,90%1,03%0,91%1,12%1,02%1,12%
Índice de SharpeNaN-3,72-5,69-2,41-1,140,321,290,060,710,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Af Invest Geraes 30 FIF RF
94
95,92%
4
4,08%
1,50%-2,95%

Cotistas

Af Invest Geraes 30 FIF RF

Atual
4,03 mil

Drawdown

Af Invest Geraes 30 FIF RF

Atual
0.00%

Patrimônio

Af Invest Geraes 30 FIF RF

Atual
R$ 314,17 mi

Volatilidade

Af Invest Geraes 30 FIF RF

Atual
0.51%