Absolute Vertex Advisory FIC de FIF Multimercado RL

Ativo

28.947.266/0001-65

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Absolute Gestao de Investimentos

Cotistas

34,54 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,14 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/11/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.06%

Índice de Sharpe 12M

-1.16

PL Médio 12M

R$ 1,33 bi

RCVM 175

24/10/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.82%R$ 1,14 bi
Valores a pagar0.18%R$ 2,00 mi
Valores a receber0.00%R$ 38.320,46
Disponibilidades0.00%R$ 1.005,41

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9944

Top 10

+99.98%

Maior posição

+99.72%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 1,14 bi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 2,00 mi	100%	0.18%
Valores a receber	R$ 38.320,46	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.005,41	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1872 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,91%	1,62%	-0,88%	1,98%	-0,33%	-	-	-	-	-	-	-	4,33%	119,72%
2026	% CDI	163,80%	162,41%	-72,36%	181,48%	-623,13%	-	-	-	-	-	-	-	94,27%	128,82%
2025	Fundo	0,35%	0,25%	0,14%	4,32%	-0,02%	2,16%	-1,74%	1,20%	1,63%	0,50%	1,13%	-0,56%	9,62%	110,60%
2025	% CDI	34,21%	25,63%	14,18%	408,71%	-1,56%	196,68%	-136,34%	102,74%	133,96%	39,05%	107,17%	-46,00%	67,18%	130,95%
2024	Fundo	0,86%	1,61%	0,31%	-1,58%	0,56%	1,71%	2,22%	1,21%	0,51%	-0,34%	2,35%	-0,49%	9,22%	92,11%
2024	% CDI	89,18%	201,67%	36,83%	-177,81%	67,13%	217,19%	244,74%	139,36%	61,35%	-37,16%	296,01%	-52,80%	84,78%	150,14%
2023	Fundo	1,16%	-0,54%	0,69%	0,27%	1,43%	3,94%	2,42%	-0,53%	-0,97%	-0,76%	3,27%	3,15%	14,20%	75,89%
2023	% CDI	102,94%	-58,80%	58,81%	29,10%	127,60%	367,11%	225,54%	-46,79%	-99,45%	-76,32%	356,72%	351,98%	108,92%	166,72%
2022	Fundo	0,49%	1,45%	5,32%	2,69%	1,41%	1,93%	-0,42%	3,78%	3,80%	0,17%	-0,25%	0,67%	22,97%	54,02%
2022	% CDI	67,37%	192,59%	573,63%	322,53%	136,45%	189,90%	-41,01%	322,99%	354,54%	16,75%	-24,83%	59,29%	185,38%	187,99%
2021	Fundo	-0,40%	-0,54%	1,40%	1,66%	0,36%	0,88%	0,44%	1,01%	-1,71%	3,36%	0,71%	0,99%	8,39%	25,25%
2021	% CDI	-268,26%	-401,43%	694,51%	800,99%	134,77%	285,48%	124,45%	235,88%	-386,36%	690,74%	121,61%	128,69%	189,60%	173,62%
2020	Fundo	0,98%	-1,33%	-1,47%	1,73%	0,12%	0,27%	1,94%	-0,03%	-1,58%	0,27%	1,50%	1,44%	3,82%	15,56%
2020	% CDI	260,60%	-451,15%	-435,55%	605,76%	51,91%	128,90%	995,96%	-21,57%	-1.005,05%	171,72%	1.003,28%	876,95%	138,44%	160,54%
2019	Fundo	4,47%	-1,46%	-1,44%	1,29%	2,24%	0,77%	-0,75%	0,35%	0,68%	1,96%	0,33%	1,42%	10,16%	11,31%
2019	% CDI	822,69%	-295,73%	-306,19%	249,55%	413,12%	164,32%	-132,23%	69,38%	146,75%	409,87%	85,68%	378,72%	170,49%	167,61%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,37%	0,67%	1,04%	1,04%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,46%	135,81%	140,12%	140,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,33%	4,33%	2,59%	5,28%	9,06%	23,13%	41,25%	59,54%	86,64%	119,72%
Volatilidade	NaN%	5,50%	5,92%	5,49%	5,03%	4,61%	4,64%	4,40%	4,37%	4,47%
Índice de Sharpe	NaN	-0,42	-0,72	-0,84	-1,16	-0,43	-0,15	-0,16	0,33	0,43

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Vertex Advisory FIC de FIF Multimercado RL	67 73,63%	24 26,37%	5,32%	-1,74%

Cotistas

Absolute Vertex Advisory FIC de FIF Multimercado RL

Atual

34,54 mil

Drawdown

Absolute Vertex Advisory FIC de FIF Multimercado RL

Atual

-1.01%

Patrimônio

Absolute Vertex Advisory FIC de FIF Multimercado RL

Atual

R$ 1,14 bi

Volatilidade

Absolute Vertex Advisory FIC de FIF Multimercado RL

Atual

6.51%