Spx Nimitz Pvt FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Ativo

28.912.489/0001-97

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

221

Patrimônio Líquido

R$ 107,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/03/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+9.10%

Índice de Sharpe 12M

-1.15

PL Médio 12M

R$ 119,89 mi

RCVM 175

18/02/2025

Composição da carteira

SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.87%R$ 107,00 mi
Valores a pagar0.07%R$ 71.133,11
Disponibilidades0.05%R$ 50.000,00
Valores a receber0.01%R$ 15.280,59

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9599

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 107,00 mi	100%	99.87%
Valores a pagar	R$ 71.133,11	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 50.000,00	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2052 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,75%	2,01%	-5,45%	1,51%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-0,23%	95,52%
2026	% CDI	149,95%	201,73%	-449,51%	138,21%	97,44%	-	-	-	-	-	-	-	-4,86%	93,83%
2025	Fundo	-0,60%	0,97%	-0,31%	1,03%	-0,05%	1,85%	-0,25%	2,68%	1,55%	2,06%	0,72%	0,79%	10,87%	95,97%
2025	% CDI	-59,52%	98,58%	-32,26%	97,15%	-4,21%	168,27%	-19,54%	230,34%	126,87%	161,13%	67,99%	64,79%	75,89%	103,49%
2024	Fundo	0,35%	0,44%	1,30%	-0,93%	-0,32%	1,59%	2,39%	1,44%	1,91%	1,78%	2,07%	2,30%	15,22%	76,75%
2024	% CDI	36,08%	54,45%	156,15%	-104,89%	-38,59%	201,50%	263,97%	165,43%	228,50%	191,95%	261,65%	247,32%	139,98%	111,91%
2023	Fundo	1,79%	0,46%	-0,65%	0,41%	-0,80%	-3,26%	-2,10%	1,55%	0,51%	0,22%	-0,79%	1,61%	-1,18%	53,40%
2023	% CDI	159,54%	49,71%	-55,40%	44,62%	-71,13%	-303,84%	-196,14%	136,44%	52,86%	21,67%	-86,60%	179,85%	-9,02%	102,60%
2022	Fundo	2,27%	3,02%	7,27%	3,51%	1,38%	2,35%	-1,16%	2,09%	5,09%	-0,87%	-4,99%	0,10%	21,35%	55,23%
2022	% CDI	310,00%	400,12%	784,62%	420,39%	132,92%	231,82%	-112,50%	178,81%	474,89%	-85,37%	-488,74%	8,93%	172,33%	160,03%
2021	Fundo	-0,66%	5,38%	2,55%	-0,06%	-0,57%	0,30%	-2,85%	0,30%	3,36%	1,68%	0,12%	1,77%	11,63%	27,91%
2021	% CDI	-443,52%	3.999,93%	1.265,97%	-27,12%	-211,05%	97,57%	-801,67%	69,20%	760,81%	345,33%	19,77%	229,71%	262,95%	141,83%
2020	Fundo	0,14%	1,16%	0,20%	1,20%	-0,96%	1,16%	0,91%	1,45%	-0,13%	1,47%	-1,39%	2,15%	7,55%	14,58%
2020	% CDI	38,31%	393,43%	58,10%	421,95%	-407,27%	546,58%	469,95%	904,74%	-83,70%	935,76%	-928,82%	1.307,48%	273,62%	99,82%
2019	Fundo	1,04%	0,24%	0,71%	-0,03%	1,57%	1,47%	0,66%	1,47%	-0,41%	0,76%	-0,70%	0,64%	7,65%	6,54%
2019	% CDI	192,26%	48,83%	150,90%	-5,15%	289,12%	312,92%	117,06%	292,59%	-87,98%	158,95%	-184,95%	170,90%	128,40%	56,74%
2018	Fundo	-	-	-0,04%	1,10%	-0,59%	2,24%	-0,39%	2,10%	1,00%	-0,59%	-2,58%	-3,14%	-1,03%	-1,03%
2018	% CDI	-	-	-8,42%	212,95%	-113,90%	432,95%	-72,63%	371,26%	213,29%	-108,28%	-522,82%	-636,65%	-19,57%	-19,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	-0,23%	-2,49%	1,48%	9,10%	26,43%	23,78%	28,70%	59,98%	95,52%
Volatilidade	2,31%	6,22%	6,46%	5,36%	4,57%	4,67%	4,37%	5,27%	5,64%	5,38%
Índice de Sharpe	-0,17	-2,64	-3,60	-2,32	-1,15	-0,15	-1,26	-1,23	-0,36	-0,08

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spx Nimitz Pvt FIF da Cic Multimercado Resp Limitada	68 68,69%	31 31,31%	7,27%	-5,45%

Cotistas

Spx Nimitz Pvt FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual

221

Drawdown

Spx Nimitz Pvt FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual

-4.17%

Patrimônio

Spx Nimitz Pvt FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 107,41 mi

Volatilidade

Spx Nimitz Pvt FIF da Cic Multimercado Resp Limitada

Atual

2.11%