Truxt Valor Pvt FIF Cic em Ações RL

Ativo

28.912.478/0001-07

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 16,12 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

05/03/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+22.29%

Índice de Sharpe 12M

0.33

PL Médio 12M

R$ 18,46 mi

RCVM 175

17/03/2025

Composição da carteira

TRUXT VALOR PVT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos97.12%R$ 18,18 mi
Valores a pagar1.36%R$ 255.416,56
Valores a receber1.25%R$ 233.372,08
Disponibilidades0.27%R$ 50.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9122

Top 10

+100.00%

Maior posição

+95.48%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,18 mi	100%	97.12%
Valores a pagar	R$ 255.416,56	100%	1.36%
Valores a receber	R$ 233.372,08	100%	1.25%
Disponibilidades	R$ 50.000,00	100%	0.27%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2051 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	6,71%	2,04%	-1,50%	-0,30%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	7,12%	114,26%
2026	% CDI	576,72%	204,93%	-123,58%	-27,08%	148,27%	-	-	-	-	-	-	-	153,03%	112,35%
2025	Fundo	6,56%	-3,57%	3,54%	9,10%	6,43%	2,77%	-9,22%	7,89%	2,71%	-0,66%	6,23%	-2,49%	31,42%	100,02%
2025	% CDI	647,20%	-362,41%	366,69%	862,24%	564,32%	252,94%	-722,41%	678,03%	221,96%	-51,82%	591,59%	-204,44%	219,33%	107,86%
2024	Fundo	-2,51%	1,36%	1,98%	-6,42%	-2,97%	0,60%	4,59%	6,47%	-4,73%	-0,90%	-7,07%	-7,40%	-16,71%	52,20%
2024	% CDI	-259,21%	169,61%	237,64%	-723,37%	-356,42%	76,25%	506,33%	746,19%	-566,65%	-97,32%	-891,49%	-794,01%	-153,66%	76,12%
2023	Fundo	6,92%	-9,65%	-4,58%	3,28%	6,79%	9,02%	3,73%	-4,71%	-2,08%	-5,31%	11,61%	3,93%	17,84%	82,75%
2023	% CDI	615,59%	-1.050,97%	-389,79%	357,71%	604,75%	841,79%	347,50%	-414,26%	-213,87%	-532,25%	1.268,01%	439,51%	136,79%	158,98%
2022	Fundo	5,55%	-0,08%	2,97%	-9,31%	-0,08%	-8,70%	6,46%	4,07%	-0,37%	8,01%	-7,62%	-3,86%	-4,86%	55,08%
2022	% CDI	758,39%	-10,31%	320,18%	-1.115,64%	-8,13%	-856,87%	624,15%	347,87%	-34,30%	784,94%	-746,42%	-343,45%	-39,19%	159,62%
2021	Fundo	0,80%	1,04%	-7,04%	4,91%	-0,86%	3,49%	-2,84%	3,82%	-5,06%	-12,18%	-7,53%	0,52%	-20,33%	63,00%
2021	% CDI	535,73%	771,39%	-3.500,74%	2.365,13%	-317,70%	1.135,43%	-799,59%	892,59%	-1.145,78%	-2.506,00%	-1.283,17%	67,97%	-459,54%	320,13%
2020	Fundo	5,63%	-7,43%	-25,96%	13,33%	11,30%	14,77%	9,88%	2,81%	-3,67%	0,98%	8,30%	6,34%	32,62%	104,59%
2020	% CDI	1.495,49%	-2.530,10%	-7.673,09%	4.679,18%	4.793,42%	6.956,90%	5.081,25%	1.756,80%	-2.340,59%	622,03%	5.550,93%	3.855,72%	1.182,90%	715,88%
2019	Fundo	8,34%	-1,54%	0,70%	2,76%	1,86%	2,86%	5,48%	4,78%	0,12%	0,84%	2,24%	7,07%	41,25%	54,27%
2019	% CDI	1.535,01%	-311,87%	149,61%	532,46%	342,81%	609,43%	965,59%	952,39%	26,26%	174,23%	587,79%	1.886,84%	692,20%	470,48%
2018	Fundo	-	-	0,01%	0,65%	-6,54%	-2,18%	4,50%	-6,48%	1,95%	15,26%	2,32%	1,00%	9,21%	9,21%
2018	% CDI	-	-	3,12%	124,77%	-1.264,25%	-421,94%	830,39%	-1.143,23%	416,07%	2.810,69%	470,47%	202,58%	175,10%	175,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	7,12%	-0,04%	8,42%	22,29%	20,77%	43,54%	37,45%	4,87%	114,26%
Volatilidade	10,20%	21,24%	21,65%	21,54%	19,09%	18,64%	17,72%	18,85%	19,98%	23,87%
Índice de Sharpe	0,75	0,48	-0,53	0,35	0,33	-0,19	0,04	-0,29	-0,53	0,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Truxt Valor Pvt FIF Cic em Ações RL	61 61,62%	38 38,38%	15,26%	-25,96%

Cotistas

Truxt Valor Pvt FIF Cic em Ações RL

Atual

Drawdown

Truxt Valor Pvt FIF Cic em Ações RL

Atual

-6.35%

Patrimônio

Truxt Valor Pvt FIF Cic em Ações RL

Atual

R$ 16,12 mi

Volatilidade

Truxt Valor Pvt FIF Cic em Ações RL

Atual

17.95%