Axios FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo

28.912.465/0001-38

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 84,61 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/03/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.94%

Índice de Sharpe 12M

-0.64

PL Médio 12M

R$ 47,93 mi

RCVM 175

22/01/2024

Composição da carteira

AXIOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.71%R$ 82,29 mi
Títulos Públicos0.20%R$ 168.022,04
Valores a pagar0.05%R$ 41.942,44
Valores a receber0.02%R$ 19.863,43
Disponibilidades0.01%R$ 8.390,91

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6936

Top 10

+97.22%

Maior posição

+83.09%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 82,29 mi	100%	99.71%
Títulos Públicos	R$ 168.022,04	100%	0.20%
Valores a pagar	R$ 41.942,44	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 19.863,43	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 8.390,91	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1982 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,50%	0,94%	-2,13%	2,77%	-0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,93%	78,28%
2026	% CDI	300,72%	94,67%	-176,02%	253,93%	-136,99%	-	-	-	-	-	-	-	105,92%	77,48%
2025	Fundo	-0,35%	0,03%	-1,73%	0,94%	0,56%	1,04%	-0,22%	1,25%	0,55%	0,95%	0,62%	0,66%	4,35%	69,91%
2025	% CDI	-34,97%	3,28%	-179,26%	89,49%	48,87%	94,74%	-17,05%	107,06%	45,03%	74,83%	59,16%	54,25%	30,40%	75,91%
2024	Fundo	-0,01%	0,12%	1,30%	-1,26%	0,76%	2,33%	1,00%	0,93%	1,45%	1,15%	2,69%	2,64%	13,84%	62,82%
2024	% CDI	-0,57%	14,76%	156,12%	-141,46%	91,71%	296,00%	109,92%	107,63%	173,12%	123,49%	339,85%	282,99%	127,27%	92,34%
2023	Fundo	2,80%	-3,30%	-1,73%	1,55%	4,26%	4,58%	2,18%	-2,02%	-0,30%	-2,30%	6,50%	1,73%	14,27%	43,02%
2023	% CDI	249,10%	-359,32%	-147,69%	169,23%	379,47%	427,46%	203,42%	-177,98%	-31,02%	-230,89%	709,50%	192,93%	109,43%	83,46%
2022	Fundo	2,67%	0,10%	3,86%	-3,95%	0,11%	-4,91%	3,68%	4,23%	0,85%	3,81%	-4,57%	-1,49%	3,81%	25,16%
2022	% CDI	364,51%	12,97%	416,05%	-473,47%	10,43%	-483,19%	355,80%	362,01%	79,49%	373,53%	-447,54%	-132,99%	30,71%	73,87%
2021	Fundo	-0,33%	-0,65%	0,33%	2,17%	1,90%	1,06%	-2,95%	-0,78%	-2,64%	-6,04%	-1,95%	2,08%	-7,81%	20,57%
2021	% CDI	-218,16%	-481,08%	163,93%	1.045,38%	703,27%	345,71%	-828,92%	-181,70%	-597,16%	-1.242,19%	-332,10%	271,00%	-176,64%	106,69%
2020	Fundo	0,35%	-2,72%	-12,58%	4,69%	3,86%	3,70%	5,07%	-0,49%	-2,52%	-0,56%	6,27%	5,14%	8,98%	30,79%
2020	% CDI	93,63%	-925,42%	-3.718,36%	1.645,65%	1.636,04%	1.744,22%	2.608,12%	-307,03%	-1.605,08%	-354,92%	4.197,63%	3.128,23%	325,56%	216,39%
2019	Fundo	3,07%	-0,04%	0,19%	0,77%	1,54%	2,18%	1,02%	0,39%	0,96%	1,73%	-0,47%	2,24%	14,39%	20,02%
2019	% CDI	565,01%	-7,63%	40,20%	148,59%	282,94%	464,90%	180,44%	78,07%	206,27%	361,19%	-124,50%	599,09%	241,46%	179,29%
2018	Fundo	-	-	0,10%	0,49%	-0,44%	-	-0,18%	-0,47%	0,53%	3,55%	0,78%	0,51%	4,92%	4,92%
2018	% CDI	-	-	64,86%	95,48%	-85,02%	-	-32,80%	-82,20%	112,94%	654,19%	157,79%	102,76%	100,15%	100,15%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,15%	4,93%	1,59%	6,32%	10,94%	24,26%	42,38%	46,12%	34,27%	78,28%
Volatilidade	7,69%	10,03%	10,66%	8,53%	6,14%	5,18%	5,84%	7,58%	8,62%	9,66%
Índice de Sharpe	-4,06	0,17	-0,72	-0,12	-0,64	-0,31	0,03	-0,46	-0,65	-0,14

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Axios FIF Mult Cred Priv Resp Limitada	65 66,33%	33 33,67%	6,50%	-12,58%

Cotistas

Axios FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Axios FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

-1.47%

Patrimônio

Axios FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 84,61 mi

Volatilidade

Axios FIF Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual

7.85%