Elliot Foster

Adam Macro Strategy 60 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Ativo
28.912.427/0001-85

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

99

Patrimônio Líquido

R$ 6,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/03/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.62%

Índice de Sharpe 12M

1.05

PL Médio 12M

R$ 7,56 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

ADAM MACRO STRATEGY 60 SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.25%R$ 10,46 mi
  • Valores a pagar0.65%R$ 68.132,93
  • Disponibilidades0.07%R$ 7.212,99
  • Valores a receber0.04%R$ 4.235,21

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9478

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.33%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 10,46 mi100%99.25%
Valores a pagar
R$ 68.132,93100%0.65%
Disponibilidades
R$ 7.212,99100%0.07%
Valores a receber
R$ 4.235,21100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1876 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,38%-1,78%-4,43%14,08%2,27%-------9,11%60,83%
% CDI-32,40%-178,26%-365,19%1.291,39%4.257,35%-------198,32%59,81%
2025Fundo-1,80%0,01%-3,41%3,50%3,20%-0,44%------0,86%47,40%
% CDI-178,01%0,65%-354,21%331,72%280,77%-40,24%------6,03%51,05%
2024Fundo-0,20%2,38%3,43%1,46%1,01%2,24%0,45%3,45%0,80%3,09%3,93%2,92%27,91%46,13%
% CDI-21,21%297,85%412,29%164,80%121,91%284,17%49,18%398,21%95,83%333,07%495,12%313,71%256,58%67,18%
2023Fundo0,79%0,12%0,96%1,33%-0,22%1,54%0,78%0,01%0,71%1,12%-3,26%1,36%5,27%14,25%
% CDI70,58%12,56%81,84%144,97%-19,86%144,06%72,55%0,73%72,77%112,53%-356,33%152,52%40,41%27,34%
2022Fundo1,44%0,56%1,81%-6,85%0,26%-1,08%2,14%1,56%-0,45%-0,43%-1,41%0,11%-2,63%8,53%
% CDI197,22%73,55%195,63%-821,28%25,49%-105,91%206,85%133,35%-42,37%-42,02%-138,29%9,93%-21,19%24,68%
2021Fundo-1,31%-0,68%0,81%1,56%1,09%0,59%-0,70%0,45%-1,70%3,95%-2,81%2,02%3,13%11,46%
% CDI-874,79%-506,08%400,94%751,62%402,38%192,82%-196,34%106,27%-385,58%812,24%-479,26%263,27%70,82%58,05%
2020Fundo1,72%1,43%1,83%-0,10%0,39%-0,82%0,24%-1,00%-2,06%0,57%2,82%1,19%6,28%8,07%
% CDI456,48%486,69%540,79%-36,35%167,14%-388,46%122,44%-622,82%-1.310,61%362,74%1.883,88%726,23%227,66%55,04%
2019Fundo0,88%-0,06%0,73%0,88%1,67%-1,52%-0,23%2,30%-0,40%-0,24%-0,09%-0,73%3,18%1,69%
% CDI162,95%-12,25%154,92%170,01%308,36%-324,16%-40,88%458,59%-85,68%-50,31%-22,95%-194,69%53,42%14,58%
2018Fundo---3,07%2,04%-0,82%-2,56%1,17%0,03%0,01%1,00%0,40%0,47%-1,45%-1,45%
% CDI---577,54%394,46%-157,90%-495,53%215,89%5,93%1,36%183,33%80,37%94,77%-27,25%-27,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade2,27%9,11%11,34%6,33%10,62%31,84%43,81%47,56%48,95%60,83%
VolatilidadeNaN%14,90%16,62%14,90%13,59%10,13%8,09%7,22%7,95%6,92%
Índice de SharpeNaN0,422,291,071,051,070,53-0,03-0,27-0,35

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Adam Macro Strategy 60 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
60
64,52%
33
35,48%
14,08%-6,85%

Cotistas

Adam Macro Strategy 60 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual
99

Drawdown

Adam Macro Strategy 60 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Adam Macro Strategy 60 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual
R$ 6,69 mi

Volatilidade

Adam Macro Strategy 60 Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual
18.03%