Az Quest Advisory Icatu Multi Prev FI em Cotas de FIF Multimercado Resp LTDA

Ativo

28.911.614/0001-44

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 6,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/07/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.65%

Índice de Sharpe 12M

-1.26

PL Médio 12M

R$ 25,14 mi

RCVM 175

28/03/2025

Composição da carteira

AZ QUEST ADVISORY ICATU MULTI PREV FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LTDA

Valores a receber6.82%R$ 878.057,63
Valores a pagar5.27%R$ 678.822,41
Disponibilidades0.00%R$ 107,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0074

Top 10

+12.09%

Maior posição

+6.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a receber	R$ 878.057,63	100%	6.82%
Valores a pagar	R$ 678.822,41	100%	5.27%
Disponibilidades	R$ 107,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1916 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,48%	0,66%	0,46%	0,66%	0,07%	-	-	-	-	-	-	-	5,39%	80,56%
2026	% CDI	298,63%	65,83%	37,76%	60,18%	65,07%	-	-	-	-	-	-	-	115,95%	83,20%
2025	Fundo	0,89%	0,36%	0,46%	1,26%	0,90%	1,03%	0,49%	1,40%	0,74%	1,02%	0,23%	-	9,13%	71,32%
2025	% CDI	87,98%	36,70%	47,29%	119,55%	78,81%	93,69%	38,04%	120,44%	60,99%	80,08%	21,51%	-	63,72%	80,97%
2024	Fundo	0,31%	0,35%	0,19%	-0,76%	0,03%	-0,10%	1,16%	1,14%	0,52%	0,21%	0,09%	1,02%	4,23%	56,99%
2024	% CDI	32,50%	44,31%	22,74%	-85,47%	3,21%	-12,32%	127,49%	131,35%	61,71%	23,09%	11,94%	109,60%	38,92%	88,34%
2023	Fundo	1,03%	0,31%	1,85%	1,16%	2,23%	1,50%	0,78%	0,27%	-0,05%	0,22%	1,78%	1,40%	13,16%	50,62%
2023	% CDI	91,50%	34,10%	157,18%	125,84%	198,93%	139,63%	72,40%	23,69%	-5,54%	21,56%	194,33%	155,96%	100,91%	104,63%
2022	Fundo	1,40%	0,72%	1,99%	1,00%	1,46%	1,21%	0,40%	1,80%	0,59%	0,08%	-0,21%	0,44%	11,41%	33,10%
2022	% CDI	191,55%	94,75%	214,34%	120,34%	141,51%	118,86%	38,24%	154,26%	54,66%	8,08%	-20,38%	38,82%	92,06%	105,89%
2021	Fundo	-1,00%	-0,35%	0,57%	0,20%	0,93%	0,64%	-0,38%	0,06%	-0,57%	0,09%	0,34%	0,81%	1,33%	19,47%
2021	% CDI	-670,32%	-262,71%	281,03%	94,82%	345,30%	209,33%	-105,78%	15,15%	-127,95%	18,57%	57,37%	104,78%	30,04%	115,99%
2020	Fundo	0,88%	0,61%	-1,19%	0,71%	1,27%	0,72%	0,77%	0,47%	-1,16%	-0,28%	0,07%	0,54%	3,41%	17,91%
2020	% CDI	232,33%	208,90%	-351,57%	250,01%	537,16%	337,84%	394,07%	291,92%	-741,09%	-180,48%	46,19%	326,70%	123,50%	151,22%
2019	Fundo	1,46%	-0,31%	-0,11%	0,30%	1,15%	2,04%	0,45%	0,21%	1,60%	1,86%	-0,32%	1,30%	10,01%	14,02%
2019	% CDI	269,58%	-63,57%	-23,07%	57,17%	212,02%	436,03%	79,03%	40,94%	345,97%	388,04%	-85,35%	345,75%	168,04%	158,64%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,26%	-0,18%	0,62%	1,40%	0,81%	0,69%	3,64%	3,64%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	208,90%	-31,44%	132,08%	258,61%	163,11%	139,77%	134,05%	134,05%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,07%	5,39%	1,68%	5,44%	11,65%	19,30%	29,18%	43,54%	54,03%	80,56%
Volatilidade	2,30%	1,07%	1,07%	1,05%	0,96%	1,27%	1,67%	2,17%	2,25%	2,89%
Índice de Sharpe	-2,28	-4,53	-6,75	2,20	-1,26	-2,57	-2,04	-1,48	-1,10	-0,36

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Advisory Icatu Multi Prev FI em Cotas de FIF Multimercado Resp LTDA	79 84,04%	15 15,96%	3,48%	-1,19%

Cotistas

Az Quest Advisory Icatu Multi Prev FI em Cotas de FIF Multimercado Resp LTDA

Atual

Drawdown

Az Quest Advisory Icatu Multi Prev FI em Cotas de FIF Multimercado Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Advisory Icatu Multi Prev FI em Cotas de FIF Multimercado Resp LTDA

Atual

R$ 6,68 mi

Volatilidade

Az Quest Advisory Icatu Multi Prev FI em Cotas de FIF Multimercado Resp LTDA

Atual

1.23%