Apex Master Long Biased FIF Multimercado RL

Ativo

28.888.814/0001-23

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Apex Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 44,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Primeira cota

02/04/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+24.21%

Índice de Sharpe 12M

0.53

PL Médio 12M

R$ 43,21 mi

RCVM 175

17/10/2024

Composição da carteira

APEX MASTER LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 13 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos40.68%R$ 18,24 mi
Sob sigilo59.32%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0834

Top 10

+84.11%

Maior posição

+8.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,24 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2032 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,39%	1,27%	-6,11%	-1,76%	-0,06%	-	-	-	-	-	-	-	-1,63%	111,48%
2026	% CDI	463,04%	126,88%	-503,86%	-161,84%	-60,24%	-	-	-	-	-	-	-	-34,95%	110,67%
2025	Fundo	5,23%	0,40%	2,41%	7,37%	5,72%	2,53%	-4,89%	5,91%	4,60%	3,99%	8,66%	-2,28%	46,49%	114,97%
2025	% CDI	516,61%	40,95%	249,81%	697,91%	502,29%	230,79%	-383,69%	507,48%	376,68%	312,39%	822,73%	-187,13%	324,53%	125,23%
2024	Fundo	-5,96%	1,09%	2,09%	-4,62%	-4,90%	2,08%	4,20%	5,25%	-1,72%	-0,26%	-2,46%	-0,58%	-6,32%	46,75%
2024	% CDI	-616,58%	136,16%	251,58%	-520,24%	-588,17%	263,67%	462,56%	604,93%	-206,34%	-28,56%	-309,76%	-62,38%	-58,11%	68,98%
2023	Fundo	4,04%	-3,63%	-2,03%	-0,79%	6,80%	5,84%	1,78%	-6,81%	1,13%	-4,28%	6,47%	5,37%	13,48%	56,66%
2023	% CDI	359,22%	-395,44%	-172,49%	-86,50%	605,76%	544,93%	165,95%	-598,30%	116,35%	-429,33%	706,78%	600,48%	103,35%	110,39%
2022	Fundo	3,88%	1,34%	3,66%	-3,16%	3,51%	-4,07%	2,36%	5,03%	3,31%	3,41%	-8,00%	-1,52%	9,20%	38,05%
2022	% CDI	529,41%	177,51%	395,22%	-378,86%	339,04%	-400,54%	227,97%	430,56%	308,53%	333,98%	-783,95%	-134,88%	74,24%	112,36%
2021	Fundo	0,86%	-2,09%	-6,62%	2,70%	1,78%	1,33%	-3,90%	-3,55%	-2,24%	-7,02%	-3,86%	0,53%	-20,47%	26,42%
2021	% CDI	573,87%	-1.553,95%	-3.291,47%	1.299,75%	657,82%	431,09%	-1.097,47%	-828,65%	-507,31%	-1.444,37%	-657,42%	68,44%	-462,80%	138,27%
2020	Fundo	6,50%	-8,99%	-31,72%	10,88%	5,07%	8,29%	5,24%	0,88%	-3,90%	-3,23%	9,24%	7,27%	-3,41%	58,97%
2020	% CDI	1.725,14%	-3.061,45%	-9.375,17%	3.819,09%	2.149,31%	3.905,88%	2.697,61%	549,29%	-2.482,80%	-2.058,84%	6.182,64%	4.419,28%	-123,56%	419,32%
2019	Fundo	8,66%	-1,05%	-2,29%	0,68%	0,97%	4,37%	5,13%	3,41%	-0,96%	4,74%	2,01%	7,47%	37,79%	64,57%
2019	% CDI	1.593,91%	-213,39%	-488,24%	130,41%	178,19%	932,41%	904,27%	680,04%	-207,97%	988,24%	528,26%	1.993,94%	634,10%	586,98%
2018	Fundo	-	-	-	6,87%	-6,57%	1,91%	2,70%	-1,55%	0,84%	7,73%	4,18%	2,57%	19,44%	19,44%
2018	% CDI	-	-	-	1.326,88%	-1.268,85%	369,25%	497,84%	-273,17%	180,50%	1.424,28%	846,17%	519,91%	408,53%	408,53%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,06%	-1,63%	-5,65%	1,76%	24,21%	43,63%	53,88%	61,16%	39,63%	111,48%
Volatilidade	19,14%	18,86%	19,59%	19,57%	16,78%	14,19%	14,13%	14,16%	14,12%	19,63%
Índice de Sharpe	-1,16	-0,95	-1,83	-0,34	0,53	0,45	0,23	-0,06	-0,33	0,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Apex Master Long Biased FIF Multimercado RL	61 62,24%	37 37,76%	10,88%	-31,72%

Cotistas

Apex Master Long Biased FIF Multimercado RL

Atual

Drawdown

Apex Master Long Biased FIF Multimercado RL

Atual

-10.91%

Patrimônio

Apex Master Long Biased FIF Multimercado RL

Atual

R$ 44,83 mi

Volatilidade

Apex Master Long Biased FIF Multimercado RL

Atual

16.03%