Elliot Foster

Safira II FIF em Ações Resp Limitada

Ativo
28.881.130/0001-08

Administrador: Intrag

Gestor: Perfin Wealth Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 152,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

26/12/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+20.94%

Índice de Sharpe 12M

0.56

PL Médio 12M

R$ 140,37 mi

RCVM 175

10/06/2024

Composição da carteira

SAFIRA II FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.17%R$ 149,05 mi
  • Títulos Públicos0.76%R$ 1,14 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 77.669,63
  • Valores a receber0.02%R$ 23.986,49
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1077

Top 10

+92.09%

Maior posição

+17.79%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 149,05 mi100%99.17%
Títulos Públicos
R$ 1,14 mi100%0.76%
Valores a pagar
R$ 77.669,63100%0.05%
Valores a receber
R$ 23.986,49100%0.02%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2099 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,21%0,74%-2,28%1,55%0,51%-------4,71%117,04%
% CDI361,94%74,18%-188,32%142,02%237,54%-------98,81%112,16%
2025Fundo4,39%-0,85%2,41%7,42%3,97%1,33%-3,18%5,85%2,51%1,12%2,49%0,40%31,11%107,29%
% CDI433,11%-86,53%250,49%702,73%348,19%120,92%-249,50%502,17%205,63%87,79%236,74%32,62%217,17%112,86%
2024Fundo-1,67%0,74%0,98%-3,85%-0,27%0,67%2,07%3,54%-1,59%-0,31%-3,66%-4,20%-7,61%58,10%
% CDI-172,86%92,92%117,29%-433,30%-32,73%85,14%227,83%408,15%-190,11%-33,35%-461,80%-451,37%-69,92%82,27%
2023Fundo3,97%-3,70%-2,12%1,57%4,71%4,24%2,88%-2,45%-0,24%-2,97%7,68%3,19%17,27%71,12%
% CDI353,18%-402,94%-180,81%171,45%419,53%395,48%268,69%-215,22%-24,34%-298,00%837,94%356,50%132,47%131,97%
2022Fundo3,20%-1,42%3,00%-8,19%-1,37%-8,60%5,98%5,17%1,10%5,92%-6,49%-3,30%-6,42%45,91%
% CDI436,94%-187,97%323,12%-982,13%-132,50%-847,17%578,23%441,93%102,25%580,01%-636,21%-293,81%-51,78%127,06%
2021Fundo-0,51%-1,42%1,62%3,02%2,96%1,72%-2,97%-0,72%-4,79%-7,37%-2,85%2,05%-9,45%55,92%
% CDI-342,08%-1.059,08%805,57%1.451,62%1.093,87%558,25%-835,55%-168,46%-1.084,40%-1.516,62%-486,22%265,94%-213,68%264,66%
2020Fundo1,88%-4,19%-19,82%10,39%6,72%8,68%7,57%0,44%-2,83%-0,84%9,71%5,21%20,42%72,19%
% CDI497,91%-1.425,19%-5.857,45%3.646,16%2.850,53%4.089,70%3.895,24%272,56%-1.802,07%-532,18%6.496,39%3.169,12%740,43%451,30%
2019Fundo7,01%-0,09%0,40%2,08%1,84%2,77%2,52%1,27%1,35%0,88%1,38%5,31%30,00%42,99%
% CDI1.291,17%-17,26%85,98%401,88%338,50%590,29%444,48%253,94%291,90%184,48%363,19%1.416,56%503,31%333,72%
2018Fundo3,44%0,39%-0,22%0,09%-4,44%-1,78%3,18%-1,55%1,56%6,78%1,86%-0,13%9,09%10,00%
% CDI589,74%84,02%-40,72%18,34%-857,52%-343,46%585,70%-273,79%332,64%1.248,53%377,46%-26,45%141,56%153,01%
2017Fundo-----------0,83%0,83%0,83%
% CDI-----------786,39%786,39%786,39%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,51%4,71%-0,50%6,80%20,94%28,11%47,42%52,95%21,26%117,04%
Volatilidade11,50%12,94%13,82%12,45%10,58%10,90%10,25%11,91%13,24%15,55%
Índice de Sharpe2,020,04-0,99-0,040,560,020,11-0,21-0,570,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safira II FIF em Ações Resp Limitada
64
62,75%
38
37,25%
10,39%-19,82%

Cotistas

Safira II FIF em Ações Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safira II FIF em Ações Resp Limitada

Atual
-1.98%

Patrimônio

Safira II FIF em Ações Resp Limitada

Atual
R$ 152,51 mi

Volatilidade

Safira II FIF em Ações Resp Limitada

Atual
10.08%