Elliot Foster

Spx Nimitz Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Ativo
28.851.728/0001-46

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1,97 mil

Patrimônio Líquido

R$ 193,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/03/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+9.10%

Índice de Sharpe 12M

-1.16

PL Médio 12M

R$ 210,16 mi

RCVM 175

18/02/2025

Composição da carteira

SPX NIMITZ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.89%R$ 194,61 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 149.523,80
  • Disponibilidades0.03%R$ 48.854,36
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9595

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.94%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 194,61 mi100%99.89%
Valores a pagar
R$ 149.523,80100%0.08%
Disponibilidades
R$ 48.854,36100%0.03%
Valores a receber
R$ 22.920,87100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2049 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,75%2,01%-5,44%1,51%0,16%--------0,22%95,67%
% CDI149,94%201,46%-448,46%138,22%97,33%--------4,64%94,11%
2025Fundo-0,59%0,97%-0,30%1,02%-0,04%1,85%-0,25%2,68%1,55%2,05%0,71%0,79%10,87%96,09%
% CDI-58,63%98,56%-31,63%96,87%-3,89%168,19%-19,66%230,18%126,73%160,74%67,78%64,53%75,89%103,79%
2024Fundo0,34%0,43%1,30%-0,93%-0,32%1,59%2,38%1,43%1,91%1,78%2,07%2,29%15,17%76,87%
% CDI35,16%54,35%156,29%-105,24%-38,71%201,82%262,28%164,55%228,87%191,63%260,75%246,24%139,45%112,29%
2023Fundo1,82%0,45%-0,67%0,40%-0,82%-3,30%-2,13%1,55%0,52%0,22%-0,79%1,61%-1,26%53,57%
% CDI161,77%49,29%-56,77%44,06%-72,77%-307,46%-198,79%136,41%52,97%21,91%-86,05%179,49%-9,64%103,16%
2022Fundo2,29%3,04%7,33%3,53%1,38%2,37%-1,18%2,11%5,14%-0,88%-5,04%0,10%21,47%55,53%
% CDI312,24%402,69%790,18%422,63%133,23%233,23%-113,97%180,33%479,11%-86,57%-494,00%8,77%173,24%161,39%
2021Fundo-0,65%5,26%2,51%-0,05%-0,56%0,30%-2,87%0,30%3,39%1,69%0,11%1,77%11,52%28,04%
% CDI-433,19%3.912,79%1.246,20%-25,22%-207,58%98,33%-806,47%69,06%766,66%347,69%19,12%230,71%260,50%143,17%
2020Fundo0,14%1,15%0,19%1,20%-0,96%1,16%0,91%1,44%-0,13%1,46%-1,39%2,10%7,47%14,81%
% CDI38,01%392,15%57,46%420,55%-405,51%545,43%468,77%902,43%-83,77%927,62%-926,86%1.279,26%270,88%102,01%
2019Fundo1,04%0,24%0,71%-0,03%1,57%1,47%0,66%1,47%-0,41%0,76%-0,70%0,64%7,65%6,83%
% CDI192,20%48,65%150,96%-5,46%289,31%313,18%116,90%292,86%-88,14%158,92%-185,02%170,41%128,35%59,68%
2018Fundo--0,24%1,10%-0,59%2,24%-0,39%2,10%1,00%-0,59%-2,58%-3,15%-0,76%-0,76%
% CDI--59,41%212,90%-113,81%432,30%-72,49%370,62%212,95%-108,04%-521,80%-637,75%-14,64%-14,64%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%-0,22%-2,48%1,49%9,10%26,39%23,64%28,52%59,98%95,67%
Volatilidade2,31%6,20%6,45%5,35%4,56%4,66%4,37%5,29%5,66%5,39%
Índice de Sharpe-0,18-2,64-3,60-2,32-1,16-0,15-1,28-1,23-0,36-0,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spx Nimitz Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL
69
69,70%
30
30,30%
7,33%-5,44%

Cotistas

Spx Nimitz Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
1,97 mil

Drawdown

Spx Nimitz Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
-4.16%

Patrimônio

Spx Nimitz Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
R$ 193,28 mi

Volatilidade

Spx Nimitz Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado RL

Atual
2.11%