Bradesco FIC de FI Financeiro RF Referenciada DI Vip RL

Ativo

28.849.744/0001-02

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1,06 mil

Patrimônio Líquido

R$ 608,02 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/02/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.71%

Índice de Sharpe 12M

-2.05

PL Médio 12M

R$ 606,13 mi

RCVM 175

14/06/2024

Composição da carteira

BRADESCO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI VIP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 609,19 mi
Valores a pagar0.04%R$ 215.652,08
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 88,26

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9993

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 609,19 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 215.652,08	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 88,26	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2072 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,00%	1,16%	1,07%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	102,99%
2026	% CDI	101,13%	100,06%	95,36%	97,81%	108,94%	-	-	-	-	-	-	-	98,86%	100,14%
2025	Fundo	1,06%	0,98%	0,98%	1,05%	1,15%	1,11%	1,27%	1,16%	1,22%	1,24%	1,04%	1,21%	14,32%	93,97%
2025	% CDI	104,97%	99,21%	102,14%	98,98%	100,68%	100,90%	99,48%	99,35%	99,66%	97,47%	98,68%	99,58%	100,00%	100,25%
2024	Fundo	1,08%	0,85%	0,93%	0,92%	0,82%	0,83%	0,98%	0,89%	0,87%	0,92%	0,80%	0,84%	11,28%	69,66%
2024	% CDI	111,84%	106,83%	112,08%	103,61%	98,72%	105,21%	107,48%	102,52%	104,33%	99,03%	100,61%	90,51%	103,70%	100,30%
2023	Fundo	1,12%	0,89%	1,17%	0,90%	1,12%	1,12%	1,14%	1,22%	1,04%	1,02%	0,97%	0,92%	13,41%	52,47%
2023	% CDI	99,71%	97,10%	99,70%	98,43%	99,43%	104,72%	106,66%	107,54%	107,08%	102,47%	105,47%	103,27%	102,80%	99,31%
2022	Fundo	0,77%	0,83%	0,94%	0,85%	1,09%	1,06%	1,06%	1,20%	1,12%	1,08%	1,04%	1,16%	12,89%	34,45%
2022	% CDI	105,31%	109,62%	101,08%	101,31%	105,19%	104,48%	102,77%	102,59%	104,09%	105,55%	102,23%	103,17%	104,05%	97,84%
2021	Fundo	0,15%	0,15%	0,23%	0,24%	0,29%	0,33%	0,39%	0,47%	0,49%	0,52%	0,63%	0,79%	4,78%	19,09%
2021	% CDI	97,46%	113,69%	113,73%	113,24%	107,68%	108,34%	110,84%	108,80%	111,55%	107,40%	107,14%	102,86%	108,08%	94,06%
2020	Fundo	0,35%	0,24%	-0,06%	-0,03%	0,29%	0,23%	0,26%	0,15%	0,07%	0,11%	0,07%	0,23%	1,92%	13,66%
2020	% CDI	94,03%	80,14%	-17,59%	-12,21%	124,65%	110,50%	133,91%	93,78%	42,87%	71,27%	44,96%	138,00%	69,73%	89,84%
2019	Fundo	0,52%	0,48%	0,45%	0,50%	0,52%	0,45%	0,54%	0,48%	0,44%	0,44%	0,32%	0,35%	5,63%	11,51%
2019	% CDI	96,41%	96,89%	96,47%	96,60%	95,77%	95,75%	95,39%	95,83%	95,26%	90,93%	84,57%	92,57%	94,50%	95,07%
2018	Fundo	-	0,43%	0,51%	0,50%	0,49%	0,50%	0,52%	0,55%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%	5,57%	5,57%
2018	% CDI	-	92,57%	95,70%	95,71%	95,16%	96,04%	96,31%	96,19%	98,38%	96,81%	96,74%	96,40%	95,91%	95,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,65%	3,15%	6,79%	14,71%	28,05%	44,60%	64,41%	77,17%	102,99%
Volatilidade	0,03%	0,07%	0,08%	0,06%	0,06%	0,12%	0,12%	0,11%	0,18%	0,29%
Índice de Sharpe	52,68	-2,45	-4,28	-2,43	-2,05	0,08	2,15	2,48	1,76	0,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bradesco FIC de FI Financeiro RF Referenciada DI Vip RL	98 98,00%	2 2,00%	1,27%	-0,06%

Cotistas

Bradesco FIC de FI Financeiro RF Referenciada DI Vip RL

Atual

1,06 mil

Drawdown

Bradesco FIC de FI Financeiro RF Referenciada DI Vip RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bradesco FIC de FI Financeiro RF Referenciada DI Vip RL

Atual

R$ 608,02 mi

Volatilidade

Bradesco FIC de FI Financeiro RF Referenciada DI Vip RL

Atual

0.08%