Caixa Discos FIF RF RL

Ativo

28.840.470/0001-82

Administrador: Caixa Economica Federal

Gestor: Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 105,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Soberano

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/02/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+0.50%

Índice de Sharpe 12M

-239.14

PL Médio 12M

R$ 80,14 mi

RCVM 175

08/07/2024

Composição da carteira

CAIXA DISCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos90.02%R$ 93,50 mi
Valores a pagar0.02%R$ 20.974,04
Disponibilidades0.02%R$ 20.059,75

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5511

Top 10

+90.06%

Maior posição

+72.02%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 93,50 mi	100%	90.02%
Valores a pagar	R$ 20.974,04	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 20.059,75	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1621 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,99%	1,22%	1,08%	0,21%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	-24,97%
2026	% CDI	96,64%	99,36%	100,68%	98,76%	98,82%	-	-	-	-	-	-	-	98,84%	-24,33%
2025	Fundo	-0,06%	0,98%	0,95%	1,03%	1,14%	1,05%	1,26%	1,11%	0,35%	-	-	-8,40%	-1,00%	-28,34%
2025	% CDI	-5,74%	99,38%	98,31%	97,74%	100,05%	95,39%	98,70%	95,68%	28,64%	-	-	-688,43%	-6,98%	-30,34%
2024	Fundo	-	-53,66%	0,83%	0,89%	0,82%	0,80%	0,91%	0,84%	0,83%	0,93%	0,79%	0,56%	-49,72%	-27,62%
2024	% CDI	-	-6.705,99%	99,72%	99,92%	98,69%	101,54%	100,57%	96,79%	99,28%	100,25%	100,00%	59,69%	-457,15%	-39,92%
2023	Fundo	1,08%	0,82%	1,15%	0,88%	1,14%	1,08%	1,05%	1,17%	0,98%	0,99%	0,80%	-	11,71%	43,95%
2023	% CDI	95,77%	89,72%	97,72%	95,67%	101,74%	100,62%	98,03%	102,46%	100,45%	98,80%	87,67%	-	89,80%	83,57%
2022	Fundo	-	-	-	-	6,11%	1,02%	1,04%	1,20%	1,10%	1,03%	1,00%	1,10%	14,31%	28,87%
2022	% CDI	-	-	-	-	590,39%	100,65%	100,53%	102,29%	102,36%	101,03%	97,73%	97,95%	115,48%	82,49%
2021	Fundo	0,10%	0,07%	0,19%	0,14%	0,27%	0,05%	-	-	-	-	-	-	0,82%	12,73%
2021	% CDI	67,16%	55,10%	92,50%	65,02%	98,76%	17,68%	-	-	-	-	-	-	18,53%	63,33%
2020	Fundo	0,33%	0,26%	0,31%	0,25%	0,23%	0,20%	0,14%	0,11%	0,00%	-0,25%	0,11%	0,15%	1,85%	11,82%
2020	% CDI	86,88%	88,92%	90,51%	86,57%	96,96%	93,50%	71,95%	65,90%	2,50%	-156,27%	76,04%	89,06%	66,96%	78,68%
2019	Fundo	0,29%	0,48%	0,46%	0,43%	0,53%	0,45%	0,53%	0,49%	0,44%	0,44%	0,37%	0,33%	5,39%	9,79%
2019	% CDI	54,10%	98,22%	98,23%	83,33%	98,38%	95,19%	93,57%	98,64%	94,10%	92,43%	97,24%	88,41%	90,38%	82,04%
2018	Fundo	-	0,27%	0,53%	0,51%	0,50%	0,21%	-0,05%	0,57%	0,23%	0,43%	0,48%	0,44%	4,18%	4,18%
2018	% CDI	-	89,02%	98,90%	98,05%	95,67%	40,44%	-10,10%	99,88%	48,36%	80,01%	98,22%	88,18%	74,12%	74,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,21%	4,71%	3,20%	5,82%	0,50%	10,39%	-44,15%	-36,84%	-33,26%	-24,97%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,06%	0,11%	0,10%	0,09%	0,12%	0,34%
Índice de Sharpe	-68,69	-7,78	-2,41	-1051,60	-239,14	-61,63	-334,31	-258,67	-189,56	-38,88

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Caixa Discos FIF RF RL	81 94,19%	5 5,81%	6,11%	-53,66%

Cotistas

Caixa Discos FIF RF RL

Atual

Drawdown

Caixa Discos FIF RF RL

Atual

-47.88%

Patrimônio

Caixa Discos FIF RF RL

Atual

R$ 105,17 mi

Volatilidade

Caixa Discos FIF RF RL

Atual

0.02%