Elliot Foster

Rondônia FIF Classe de Investimento RF CP RL

Ativo
28.788.460/0001-45

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Icatu Vanguarda

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 137,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/12/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.33%

Índice de Sharpe 12M

-1.34

PL Médio 12M

R$ 194,80 mi

RCVM 175

20/01/2025

Composição da carteira

RONDÔNIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures55.58%R$ 84,43 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10.60%R$ 16,11 mi
  • Operações Compromissadas5.43%R$ 8,25 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 31.445,18
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 6.412,50
  • Ações0.00%R$ 2.565,00
  • Valores a receber0.00%R$ 359,44

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0562

Top 10

+66.47%

Maior posição

+13.70%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 84,43 mi100%55.58%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 16,11 mi100%10.60%
Operações Compromissadas
R$ 8,25 mi100%5.43%
Valores a pagar
R$ 31.445,18100%0.02%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 6.412,50100%0.00%
Ações
R$ 2.565,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 359,44100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2101 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,26%0,82%0,59%1,15%0,25%-------4,14%120,69%
% CDI108,50%81,85%48,78%105,91%116,97%-------86,91%115,54%
2025Fundo1,27%1,08%1,07%1,12%1,24%1,15%1,31%1,23%1,27%1,22%1,03%1,17%15,12%111,92%
% CDI125,06%109,45%111,42%106,29%108,64%104,72%102,78%105,57%103,83%95,67%98,23%96,27%105,55%117,61%
2024Fundo1,38%1,06%1,07%1,06%0,97%0,95%1,25%0,96%0,94%0,90%0,77%0,76%12,77%84,09%
% CDI142,55%132,28%129,04%119,58%116,20%120,13%138,29%110,56%112,38%97,21%97,55%82,08%117,39%118,91%
2023Fundo0,86%0,69%1,20%0,87%1,58%1,26%1,35%1,48%1,21%1,26%1,15%1,07%14,92%63,25%
% CDI76,61%75,41%102,58%95,28%140,38%117,70%126,33%129,84%124,59%126,11%125,36%119,88%114,44%117,19%
2022Fundo0,86%0,92%1,14%0,97%1,26%1,08%1,15%1,31%1,22%1,12%1,12%1,28%14,28%42,05%
% CDI117,50%121,19%123,14%116,23%121,73%106,53%111,07%111,89%113,77%110,16%110,05%113,52%115,28%116,13%
2021Fundo0,20%0,44%0,60%0,57%0,44%0,68%0,54%0,76%0,72%0,73%0,71%0,85%7,47%24,29%
% CDI132,91%325,20%300,44%274,23%163,87%221,32%152,46%176,54%161,79%149,96%120,35%110,01%168,88%114,64%
2020Fundo0,43%0,25%-4,28%0,66%1,07%0,86%1,11%0,52%0,34%0,26%0,51%0,76%2,40%15,65%
% CDI113,85%85,89%-1.264,40%233,24%455,12%404,59%571,39%325,70%215,01%165,09%342,44%459,14%87,14%97,49%
2019Fundo0,61%0,57%0,54%0,58%0,57%0,46%0,56%0,45%0,43%0,06%0,06%0,39%5,40%12,94%
% CDI111,62%116,44%114,16%111,81%105,31%99,14%98,62%89,51%92,67%12,59%14,47%103,65%90,64%99,98%
2018Fundo0,54%0,42%0,62%0,64%0,56%0,57%0,63%0,60%0,52%0,58%0,53%0,60%7,02%7,15%
% CDI92,40%90,18%116,80%123,20%108,89%109,22%115,89%106,17%111,60%107,12%107,14%121,00%109,36%108,52%
2017Fundo-----------0,12%0,12%0,12%
% CDI-----------76,41%76,41%76,41%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,25%4,14%2,49%6,13%14,33%28,95%49,45%70,24%87,33%120,69%
Volatilidade0,08%0,52%0,59%0,45%0,36%0,34%0,33%0,32%0,32%0,86%
Índice de Sharpe34,49-3,92-5,73-3,45-1,341,194,503,974,881,17

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rondônia FIF Classe de Investimento RF CP RL
101
99,02%
1
0,98%
1,58%-4,28%

Cotistas

Rondônia FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual
1

Drawdown

Rondônia FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Rondônia FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual
R$ 137,94 mi

Volatilidade

Rondônia FIF Classe de Investimento RF CP RL

Atual
0.20%