Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 9,15 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
04/04/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.70%
Índice de Sharpe 12M
7.05
PL Médio 12M
R$ 11,28 mi
RCVM 175
29/04/2025
SANTANDER PREV PB JC AVANTI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2494
Top 10
+98.63%
Maior posição
+43.03%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 4,94 mi | 100% | 48.34% |
Títulos Públicos | R$ 3,44 mi | 100% | 33.64% |
Valores a pagar | R$ 637.968,38 | 100% | 6.24% |
Valores a receber | R$ 633.444,58 | 100% | 6.19% |
Debêntures | R$ 402.905,60 | 100% | 3.94% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 161.795,61 | 100% | 1.58% |
Disponibilidades | R$ 6.953,67 | 100% | 0.07% |
1095 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,41% | 1,05% | 0,90% | 1,17% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 8,91% | 71,08% |
| % CDI | 464,88% | 105,45% | 74,06% | 107,49% | 98,71% | - | - | - | - | - | - | - | 189,28% | 80,12% | |
| 2025 | Fundo | 0,92% | 0,65% | 0,77% | 1,18% | 1,26% | 1,09% | 0,91% | 1,05% | 0,23% | - | - | - | 8,35% | 57,09% |
| % CDI | 90,50% | 65,86% | 80,13% | 111,79% | 110,81% | 99,45% | 71,44% | 89,96% | 18,63% | - | - | - | 58,28% | 71,15% | |
| 2024 | Fundo | 0,04% | 0,54% | 0,88% | -1,20% | 0,60% | 0,40% | 1,20% | 0,91% | 0,56% | 0,81% | 0,92% | 0,37% | 6,17% | 44,99% |
| % CDI | 3,90% | 66,90% | 106,27% | -135,30% | 71,49% | 50,66% | 132,84% | 104,88% | 67,26% | 87,04% | 116,16% | 39,40% | 56,73% | 78,03% | |
| 2023 | Fundo | 0,69% | 0,09% | 0,75% | 0,92% | 1,32% | 1,47% | 1,11% | 0,13% | 0,15% | -0,27% | 2,10% | 2,03% | 10,98% | 36,56% |
| % CDI | 61,67% | 9,38% | 63,64% | 100,17% | 117,25% | 137,49% | 103,68% | 11,75% | 15,49% | -26,58% | 229,19% | 227,19% | 84,24% | 86,66% | |
| 2022 | Fundo | - | - | 4,03% | 0,29% | 1,27% | -0,42% | 0,66% | 1,78% | 1,40% | 1,37% | -0,71% | 0,19% | 10,23% | 23,05% |
| % CDI | - | - | 434,40% | 35,05% | 122,49% | -41,25% | 63,46% | 151,93% | 131,03% | 134,64% | -69,23% | 17,20% | 82,55% | 89,36% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,55% | - | 6,55% | 11,63% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.115,48% | - | 147,96% | 97,54% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | 0,40% | 0,73% | 0,76% | 0,56% | 0,09% | 0,99% | 1,15% | - | - | 4,77% | 4,77% |
| % CDI | - | - | - | 89,57% | 134,31% | 161,10% | 99,47% | 18,37% | 214,06% | 239,43% | - | - | 110,85% | 110,85% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 8,91% | 3,15% | 4,29% | 13,70% | 24,49% | 35,33% | 47,22% | 53,44% | 71,08% |
| Volatilidade | 0,90% | 1,06% | 1,17% | 1,06% | 0,85% | 1,11% | 1,63% | 1,92% | 1,95% | 1,97% |
| Índice de Sharpe | -0,22 | -1,12 | -0,46 | 13,49 | 7,05 | 0,72 | -0,52 | -1,04 | 2,16 | 1,91 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Pb Jc Avanti Multimercado CP FIF Resp Limitada | 52 92,86% | 4 7,14% | 6,55% | -1,20% |
Santander Prev Pb Jc Avanti Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Jc Avanti Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Jc Avanti Multimercado CP FIF Resp Limitada
Santander Prev Pb Jc Avanti Multimercado CP FIF Resp Limitada