Elliot Foster

Santander Malta RF FIF RL

Ativo
28.750.110/0001-90

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

14

Patrimônio Líquido

R$ 419,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

-

Primeira cota

21/11/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.02%

Índice de Sharpe 12M

3.99

PL Médio 12M

R$ 448,54 mi

RCVM 175

13/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER MALTA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos46.34%R$ 198,99 mi
  • Operações Compromissadas27.17%R$ 116,68 mi
  • Valores a pagar0.13%R$ 548.003,48
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.07%R$ 321.937,49
  • Disponibilidades0.01%R$ 22.053,76
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1477

Top 10

+73.71%

Maior posição

+27.17%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 198,99 mi100%46.34%
Operações Compromissadas
R$ 116,68 mi100%27.17%
Valores a pagar
R$ 548.003,48100%0.13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 321.937,49100%0.07%
Disponibilidades
R$ 22.053,76100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2122 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%1,00%1,26%1,09%0,16%-------4,77%107,00%
% CDI101,49%100,31%104,09%99,66%100,21%-------101,46%101,33%
2025Fundo1,04%0,99%0,98%1,05%1,15%1,12%1,30%1,17%1,23%1,29%1,05%1,23%14,49%97,57%
% CDI102,92%100,95%101,52%99,18%101,06%101,69%102,09%100,91%101,17%100,77%99,93%100,52%101,13%101,26%
2024Fundo1,00%0,84%0,85%0,96%0,87%0,89%0,92%0,90%0,87%0,95%0,81%0,91%11,32%72,57%
% CDI103,06%105,50%102,11%107,97%104,11%112,36%101,52%104,09%104,37%102,56%102,10%97,76%104,04%101,14%
2023Fundo1,14%0,86%1,21%0,89%1,14%1,10%1,07%1,20%0,99%1,01%0,91%0,93%13,18%55,03%
% CDI101,47%93,45%102,77%96,62%101,45%102,32%99,86%105,55%102,24%101,21%99,45%104,47%101,11%100,23%
2022Fundo0,79%0,82%0,97%0,77%1,08%1,05%1,05%1,21%1,11%1,06%1,03%1,16%12,77%36,97%
% CDI107,68%107,98%104,32%91,72%104,44%103,16%101,83%103,42%103,48%103,39%100,96%102,86%103,04%99,82%
2021Fundo0,18%0,06%0,22%0,18%0,28%0,32%0,36%0,43%0,47%0,54%0,61%0,77%4,50%21,46%
% CDI117,50%44,68%107,91%84,53%105,35%103,51%100,80%99,89%105,36%111,39%103,95%100,72%101,66%97,88%
2020Fundo0,37%0,28%0,33%0,26%0,23%0,20%0,19%0,16%-0,07%0,10%0,13%0,29%2,50%16,23%
% CDI98,11%94,84%97,18%91,74%99,08%95,65%97,87%97,27%-44,41%64,16%88,01%177,82%90,77%96,85%
2019Fundo0,54%0,49%0,46%0,51%0,54%0,46%0,56%0,50%0,46%0,46%0,36%0,37%5,85%13,39%
% CDI99,15%99,46%99,12%99,00%98,69%98,36%98,87%99,65%98,18%95,19%93,63%98,81%98,24%98,29%
2018Fundo0,58%0,46%0,54%0,51%0,51%0,52%0,54%0,56%0,47%0,53%0,49%0,49%6,36%7,12%
% CDI98,84%98,31%101,02%98,66%97,67%99,82%99,06%99,59%99,48%98,09%98,97%99,40%99,05%98,44%
2017Fundo----------0,18%0,53%0,72%0,72%
% CDI----------80,09%99,41%93,66%93,66%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,77%3,27%6,94%15,02%28,60%44,72%64,48%76,91%107,00%
Volatilidade0,00%0,02%0,03%0,06%0,05%0,12%0,11%0,10%0,18%0,29%
Índice de Sharpe11,499,579,152,843,992,062,632,671,550,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Malta RF FIF RL
102
99,03%
1
0,97%
1,30%-0,07%

Cotistas

Santander Malta RF FIF RL

Atual
14

Drawdown

Santander Malta RF FIF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Malta RF FIF RL

Atual
R$ 419,49 mi

Volatilidade

Santander Malta RF FIF RL

Atual
0.01%