Bahia Am Maraú Advisory FIF Cic Multimercado RL

Ativo

28.747.733/0001-03

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bahia Am Renda Fixa

Cotistas

8,76 mil

Patrimônio Líquido

R$ 270,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/01/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.41%

Índice de Sharpe 12M

-0.66

PL Médio 12M

R$ 279,21 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

BAHIA AM MARAÚ ADVISORY FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.79%R$ 275,54 mi
Valores a pagar0.17%R$ 469.092,89
Operações Compromissadas0.04%R$ 108.000,01
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9958

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.79%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 275,54 mi	100%	99.79%
Valores a pagar	R$ 469.092,89	100%	0.17%
Operações Compromissadas	R$ 108.000,01	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2082 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,09%	1,28%	-0,90%	0,83%	-0,26%	-	-	-	-	-	-	-	3,05%	100,30%
2026	% CDI	179,85%	128,20%	-74,48%	76,55%	-487,11%	-	-	-	-	-	-	-	66,42%	97,12%
2025	Fundo	0,84%	1,41%	0,45%	3,17%	0,96%	1,47%	0,06%	1,25%	1,94%	1,34%	1,19%	0,52%	15,57%	94,37%
2025	% CDI	82,88%	142,66%	46,78%	300,19%	84,46%	133,87%	4,76%	107,78%	158,96%	104,83%	112,71%	42,64%	108,71%	100,03%
2024	Fundo	0,60%	-0,09%	1,38%	-0,23%	0,83%	1,76%	1,60%	1,07%	1,48%	-0,02%	0,59%	0,50%	9,88%	68,18%
2024	% CDI	62,13%	-10,74%	166,11%	-26,03%	99,89%	223,79%	176,79%	123,63%	177,28%	-2,41%	73,93%	53,74%	90,82%	97,41%
2023	Fundo	0,29%	-3,03%	3,34%	0,52%	-1,23%	-0,41%	1,52%	0,80%	0,00%	0,19%	1,30%	1,85%	5,13%	53,06%
2023	% CDI	25,38%	-330,11%	284,59%	56,68%	-109,16%	-38,60%	142,16%	70,41%	0,32%	19,00%	142,47%	207,20%	39,33%	99,52%
2022	Fundo	1,21%	1,30%	4,13%	2,07%	1,74%	1,33%	-1,04%	3,31%	2,04%	0,83%	-0,75%	1,56%	19,09%	45,59%
2022	% CDI	165,87%	171,90%	445,18%	248,20%	167,94%	130,50%	-100,88%	283,14%	190,07%	81,48%	-73,79%	138,43%	154,05%	127,95%
2021	Fundo	-0,38%	0,42%	0,17%	0,83%	-0,11%	-0,05%	-1,30%	0,45%	0,51%	0,65%	-0,11%	0,32%	1,38%	22,26%
2021	% CDI	-256,83%	311,23%	82,63%	400,33%	-39,64%	-17,16%	-365,15%	104,60%	116,43%	133,23%	-19,59%	41,49%	31,17%	107,63%
2020	Fundo	-0,18%	-0,95%	-6,57%	0,03%	0,86%	1,06%	1,74%	0,44%	-0,79%	0,40%	2,39%	2,38%	0,50%	20,59%
2020	% CDI	-48,78%	-324,16%	-1.940,83%	11,77%	366,51%	500,67%	893,87%	274,17%	-500,90%	254,09%	1.599,20%	1.444,93%	18,08%	132,29%
2019	Fundo	2,25%	0,63%	0,55%	0,34%	0,75%	1,33%	0,52%	0,73%	0,63%	1,56%	-1,10%	1,68%	10,28%	20,00%
2019	% CDI	414,06%	128,38%	117,14%	64,67%	138,55%	282,84%	91,23%	144,54%	136,16%	326,51%	-288,50%	448,55%	172,56%	160,40%
2018	Fundo	0,71%	1,85%	2,32%	0,71%	-0,55%	0,33%	0,88%	0,46%	0,42%	0,67%	-0,26%	0,97%	8,81%	8,81%
2018	% CDI	222,81%	397,74%	436,69%	137,78%	-107,19%	63,31%	161,64%	81,36%	90,59%	122,67%	-53,27%	197,26%	143,41%	143,41%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,26%	3,05%	0,78%	4,90%	12,41%	28,19%	35,01%	49,84%	64,86%	100,30%
Volatilidade	NaN%	4,73%	5,27%	4,17%	3,36%	2,99%	3,01%	3,67%	3,63%	3,74%
Índice de Sharpe	NaN	-1,29	-2,30	-1,14	-0,66	0,06	-0,73	-0,61	-0,36	-0,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia Am Maraú Advisory FIF Cic Multimercado RL	79 78,22%	22 21,78%	4,13%	-6,57%

Cotistas

Bahia Am Maraú Advisory FIF Cic Multimercado RL

Atual

8,76 mil

Drawdown

Bahia Am Maraú Advisory FIF Cic Multimercado RL

Atual

-1.34%

Patrimônio

Bahia Am Maraú Advisory FIF Cic Multimercado RL

Atual

R$ 270,20 mi

Volatilidade

Bahia Am Maraú Advisory FIF Cic Multimercado RL

Atual

4.68%