Elliot Foster

Tres Marias FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Ativo
28.692.258/0001-15

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 30,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/03/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.88%

Índice de Sharpe 12M

-1.24

PL Médio 12M

R$ 33,48 mi

RCVM 175

07/02/2025

Composição da carteira

TRES MARIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos61.10%R$ 18,56 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 23.447,68
  • Valores a receber0.02%R$ 7.014,65
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1230

Top 10

+57.94%

Maior posição

+33.22%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 18,56 mi100%61.10%
Valores a pagar
R$ 23.447,68100%0.08%
Valores a receber
R$ 7.014,65100%0.02%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2048 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,28%0,91%-1,21%1,30%-0,16%-------2,11%75,17%
% CDI110,18%91,53%-100,08%119,41%-153,07%-------45,47%74,03%
2025Fundo0,88%0,27%0,82%2,80%1,76%1,05%-0,28%1,48%0,94%1,35%1,20%0,81%13,86%71,54%
% CDI86,40%27,58%85,19%264,81%154,69%95,42%-21,61%127,20%76,93%105,89%114,11%66,60%96,75%77,27%
2024Fundo-0,32%0,74%0,79%-1,51%0,56%0,91%1,63%0,86%-0,18%0,76%0,29%-0,96%3,58%50,66%
% CDI-32,94%92,62%95,10%-169,70%66,99%115,19%179,23%99,17%-21,52%82,14%36,26%-103,49%32,92%74,01%
2023Fundo1,07%-0,39%-0,31%0,65%0,74%1,15%1,17%0,01%0,05%-0,88%2,81%2,34%8,67%45,46%
% CDI95,58%-42,17%-26,23%70,58%66,24%107,36%109,07%1,04%4,89%-88,51%306,31%261,41%66,51%87,53%
2022Fundo0,79%0,35%2,88%-0,51%0,89%-0,46%1,09%2,18%1,11%0,95%-1,52%0,62%8,61%33,85%
% CDI107,65%46,29%310,15%-60,71%85,61%-45,76%105,65%186,41%103,70%92,76%-148,83%55,40%69,48%98,38%
2021Fundo-0,13%0,47%0,64%1,75%0,98%0,35%-1,36%-0,01%-1,22%-1,68%-1,06%1,93%0,60%23,24%
% CDI-87,62%350,91%318,29%844,50%361,67%112,91%-382,80%-1,22%-275,33%-344,89%-180,41%250,94%13,47%118,64%
2020Fundo1,18%-2,35%-11,56%4,28%3,00%3,27%3,56%1,07%-1,90%0,00%3,71%3,11%6,44%22,51%
% CDI314,55%-799,27%-3.416,06%1.502,29%1.270,42%1.539,45%1.832,11%672,01%-1.208,67%0,44%2.483,54%1.890,49%233,39%155,00%
2019Fundo1,68%-0,10%0,05%0,56%1,11%1,13%0,51%0,95%0,73%1,18%0,31%2,97%11,62%15,10%
% CDI309,23%-20,09%10,67%107,97%205,15%241,06%89,17%188,97%156,45%246,91%81,63%793,09%194,96%131,90%
2018Fundo--0,23%0,90%-1,57%0,10%0,93%0,36%0,63%1,27%0,26%-0,01%3,12%3,12%
% CDI--56,85%174,84%-303,09%18,56%171,41%62,77%134,34%234,11%53,09%-1,16%60,21%60,21%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%2,11%0,76%4,06%10,88%20,16%29,46%37,33%39,49%75,17%
Volatilidade2,26%4,84%5,61%4,15%3,26%3,02%2,98%2,90%3,72%6,44%
Índice de Sharpe-14,63-1,67-2,05-1,45-1,24-1,17-1,28-1,69-1,31-0,29

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tres Marias FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP
74
74,75%
25
25,25%
4,28%-11,56%

Cotistas

Tres Marias FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Atual
3

Drawdown

Tres Marias FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Atual
-2.02%

Patrimônio

Tres Marias FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Atual
R$ 30,97 mi

Volatilidade

Tres Marias FIF Classe de Invest em Cotas Multimercado CP

Atual
7.37%