Elliot Foster

Santander Pb Phenon Multimercado CP FIF

Ativo
28.663.487/0001-01

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 335,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/12/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.69%

Índice de Sharpe 12M

-0.69

PL Médio 12M

R$ 176,88 mi

RCVM 175

08/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB PHENON MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos42.34%R$ 78,00 mi
  • Títulos Públicos38.30%R$ 70,55 mi
  • Debêntures5.20%R$ 9,57 mi
  • Títulos de Crédito Privado0.26%R$ 471.971,48
  • Valores a pagar0.02%R$ 42.683,05
  • Valores a receber0.02%R$ 35.014,90
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2415

Top 10

+85.47%

Maior posição

+42.34%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 78,00 mi100%42.34%
Títulos Públicos
R$ 70,55 mi100%38.30%
Debêntures
R$ 9,57 mi100%5.20%
Títulos de Crédito Privado
R$ 471.971,48100%0.26%
Valores a pagar
R$ 42.683,05100%0.02%
Valores a receber
R$ 35.014,90100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2098 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,01%1,14%0,91%1,11%0,22%-------4,47%94,45%
% CDI87,02%114,82%75,22%101,71%135,04%-------94,98%90,61%
2025Fundo1,14%0,83%1,24%1,47%1,28%1,22%0,65%1,06%1,00%1,32%1,40%0,79%14,26%86,13%
% CDI112,38%84,49%128,28%138,79%112,77%111,42%50,67%91,30%82,35%103,26%133,00%65,10%99,52%90,61%
2024Fundo0,71%0,81%0,64%0,25%1,09%0,37%1,20%0,80%0,52%0,62%0,54%0,19%8,02%62,91%
% CDI73,59%101,16%77,39%28,42%130,78%47,41%132,27%91,66%62,29%66,97%68,72%20,08%73,77%89,08%
2023Fundo-0,53%0,01%0,89%0,64%1,23%1,44%1,03%1,06%0,60%0,64%1,47%1,35%10,28%50,81%
% CDI-47,03%1,12%76,17%69,42%109,10%134,74%96,40%93,09%62,11%64,56%160,65%151,10%78,86%94,29%
2022Fundo0,81%-0,14%0,60%0,25%1,08%1,09%1,02%1,25%1,13%1,12%1,10%1,25%11,08%36,75%
% CDI110,24%-18,42%65,08%30,35%104,06%107,30%98,57%106,63%105,71%109,97%107,71%111,68%89,45%101,69%
2021Fundo-0,91%0,14%0,76%1,49%1,28%1,04%-1,18%-0,30%-0,68%-1,41%-0,00%1,01%1,19%23,10%
% CDI-610,36%105,09%377,21%716,87%474,97%337,75%-331,41%-69,78%-154,22%-289,31%-0,76%131,06%26,89%109,35%
2020Fundo0,25%-1,36%-8,59%3,10%2,55%2,25%2,79%-0,13%-1,16%-0,33%3,27%2,70%4,80%21,66%
% CDI66,20%-464,37%-2.538,05%1.087,35%1.080,76%1.057,83%1.433,71%-78,92%-739,29%-207,25%2.186,45%1.639,06%174,12%135,38%
2019Fundo1,25%0,30%0,26%0,46%0,76%1,14%0,79%0,29%0,78%1,64%-0,52%2,06%9,60%16,08%
% CDI230,77%61,55%55,51%89,54%140,33%242,41%139,95%57,25%169,01%342,75%-136,95%549,83%161,07%124,83%
2018Fundo0,56%0,38%0,46%0,52%0,07%0,53%0,61%0,52%0,36%1,00%0,13%0,51%5,79%5,91%
% CDI95,26%82,00%86,96%100,00%14,45%102,23%112,07%92,56%76,45%184,35%26,24%102,88%90,24%90,53%
2017Fundo-----------0,11%0,11%0,11%
% CDI-----------107,51%107,51%107,51%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,22%4,47%3,30%6,52%13,69%25,64%40,32%55,22%57,40%94,45%
Volatilidade1,79%1,48%1,62%1,64%1,37%1,38%1,25%1,24%2,36%4,48%
Índice de Sharpe3,08-0,650,04-0,34-0,69-0,81-0,70-1,10-0,97-0,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Phenon Multimercado CP FIF
88
86,27%
14
13,73%
3,27%-8,59%

Cotistas

Santander Pb Phenon Multimercado CP FIF

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Phenon Multimercado CP FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Pb Phenon Multimercado CP FIF

Atual
R$ 335,88 mi

Volatilidade

Santander Pb Phenon Multimercado CP FIF

Atual
1.31%