Elliot Foster

Tondela FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infraestrutura RF

Ativo
28.651.550/0001-90

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 56,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/01/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.59%

Índice de Sharpe 12M

-1.53

PL Médio 12M

R$ 28,17 mi

RCVM 175

04/02/2025

Composição da carteira

TONDELA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Cotas de Fundos99.97%R$ 17,04 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 5.000,57
  • Disponibilidades0.00%R$ 804,00
  • Valores a receber0.00%R$ 49,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6041

Top 10

+100.00%

Maior posição

+73.88%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 17,04 mi100%99.97%
Valores a pagar
R$ 5.000,57100%0.03%
Disponibilidades
R$ 804,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 49,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2067 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,13%0,59%0,01%-0,08%0,01%-------2,67%22,74%
% CDI183,17%58,98%0,44%-7,70%12,09%-------57,32%22,10%
2025Fundo1,30%0,33%0,59%2,42%2,00%0,74%0,25%1,89%1,39%1,37%0,98%0,81%15,00%19,55%
% CDI128,18%33,94%61,15%229,12%176,03%67,29%19,40%162,78%114,27%107,75%93,24%66,09%104,72%20,83%
2024Fundo-0,82%0,66%0,78%-0,81%0,65%0,33%1,36%1,01%0,41%0,52%-0,24%-37,05%-34,60%3,96%
% CDI-84,98%82,92%94,21%-91,13%77,87%41,52%149,85%116,50%49,26%55,73%-30,32%-3.978,00%-318,15%5,69%
2023Fundo1,38%0,41%0,81%0,77%0,99%0,98%1,44%0,30%0,31%0,05%2,19%0,36%10,44%58,96%
% CDI122,86%45,05%68,86%83,51%88,18%91,45%134,23%26,18%32,25%5,03%239,60%39,85%80,07%111,34%
2022Fundo0,99%0,70%1,93%0,67%0,99%0,24%1,03%1,69%1,36%1,29%-0,06%0,84%12,29%43,93%
% CDI135,17%93,32%208,20%80,07%95,58%23,16%99,31%144,63%126,77%126,38%-6,20%74,88%99,16%124,42%
2021Fundo-0,28%0,33%0,58%1,42%0,68%0,65%-0,58%0,41%-0,04%-0,53%-0,14%1,17%3,71%28,18%
% CDI-189,72%243,55%289,49%682,33%251,37%212,75%-163,43%96,77%-8,81%-109,21%-24,44%152,67%83,90%138,21%
2020Fundo0,76%-0,98%-4,75%2,35%2,11%1,76%2,54%0,58%-1,39%0,14%3,15%2,39%8,71%23,60%
% CDI202,25%-333,69%-1.404,96%823,69%894,99%830,45%1.304,52%362,51%-882,83%87,83%2.106,87%1.454,28%315,68%154,30%
2019Fundo1,16%0,27%0,26%0,46%0,77%1,00%0,63%0,70%0,57%1,00%0,12%1,61%8,89%13,70%
% CDI213,48%54,12%55,71%88,99%141,25%213,36%111,47%139,88%123,42%209,39%32,38%428,70%149,15%112,29%
2018Fundo0,05%0,53%0,38%0,79%-0,79%0,25%0,73%0,43%0,61%0,87%0,26%0,23%4,42%4,42%
% CDI63,62%114,84%70,73%153,49%-153,44%48,39%135,32%75,83%129,67%159,53%53,59%46,23%75,01%75,01%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%2,67%0,40%4,32%12,59%-23,01%-17,65%-8,39%-2,48%22,74%
Volatilidade0,97%1,20%1,08%1,05%1,46%26,71%21,90%18,99%17,03%13,62%
Índice de Sharpe-13,14-5,26-11,99-5,13-1,53-0,95-0,88-0,80-0,72-0,47

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tondela FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infraestrutura RF
86
85,15%
15
14,85%
3,15%-37,05%

Cotistas

Tondela FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infraestrutura RF

Atual
4

Drawdown

Tondela FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infraestrutura RF

Atual
-26.41%

Patrimônio

Tondela FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infraestrutura RF

Atual
R$ 56,94 mi

Volatilidade

Tondela FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infraestrutura RF

Atual
0.91%