Elliot Foster

Blc II FI Multimercado CP

Ativo
28.651.431/0001-37

Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Jus Capital

Cotistas

42

Patrimônio Líquido

R$ 143,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

07/12/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-48.51%

Índice de Sharpe 12M

-1.08

PL Médio 12M

R$ 252,06 mi

RCVM 175

10/06/2025

Composição da carteira

BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos84.95%R$ 264,08 mi
  • Valores a pagar13.91%R$ 43,25 mi
  • Outras aplicações0.62%R$ 1,92 mi
  • Títulos Públicos0.52%R$ 1,60 mi
  • Valores a receber0.00%R$ 2.448,22
  • Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3358

Top 10

+100.00%

Maior posição

+42.90%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 264,08 mi100%84.95%
Valores a pagar
R$ 43,25 mi100%13.91%
Outras aplicações
R$ 1,92 mi100%0.62%
Títulos Públicos
R$ 1,60 mi100%0.52%
Valores a receber
R$ 2.448,22100%0.00%
Disponibilidades
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2109 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,93%1,65%0,78%-55,59%0,12%--------53,57%-43,52%
% CDI165,37%165,32%64,74%-5.099,29%73,49%--------1.138,30%-41,49%
2025Fundo2,08%1,71%1,64%1,82%-1,08%2,30%2,43%3,06%2,78%3,35%-3,94%1,98%19,45%21,65%
% CDI205,58%173,93%169,95%172,82%-95,15%210,10%190,16%262,53%228,02%262,73%-374,35%162,12%135,75%22,62%
2024Fundo2,15%1,70%1,74%2,64%-0,29%1,95%0,19%-1,69%-23,33%2,78%2,16%-5,68%-17,51%1,84%
% CDI222,10%212,99%209,52%297,74%-35,02%247,85%20,79%-194,72%-2.793,12%299,60%272,54%-609,32%-160,98%2,59%
2023Fundo0,45%0,31%-10,02%0,37%4,25%27,66%2,08%2,27%33,61%-4,34%2,00%-2,35%60,95%23,46%
% CDI40,36%33,74%-853,31%40,02%378,48%2.580,17%193,80%199,24%3.454,49%-435,09%218,74%-262,20%467,44%43,14%
2022Fundo0,84%-17,48%1,12%1,28%1,20%0,72%0,88%3,36%0,00%-0,02%-13,01%0,16%-21,10%-23,29%
% CDI114,52%-2.315,05%121,26%153,14%115,71%70,48%85,36%287,11%0,13%-1,83%-1.274,65%14,33%-170,29%-63,70%
2021Fundo0,87%-19,62%0,85%1,54%1,00%1,41%1,22%1,64%1,17%1,63%1,58%-18,17%-25,24%-2,78%
% CDI582,26%-14.588,06%420,27%739,86%370,87%457,39%342,27%382,56%264,36%336,39%268,91%-2.362,42%-570,53%-12,93%
2020Fundo1,49%-0,62%3,78%0,73%-0,25%-0,22%-0,28%-0,15%2,74%0,54%-0,47%0,38%7,85%30,04%
% CDI395,22%-209,83%1.117,15%255,44%-103,95%-103,12%-141,53%-90,86%1.746,98%342,75%-316,63%229,81%284,53%183,56%
2019Fundo1,39%-1,16%0,56%1,68%1,38%1,20%1,15%1,27%1,27%-1,56%1,16%0,89%9,55%20,58%
% CDI255,40%-235,77%120,29%324,52%253,80%256,95%202,25%252,18%273,83%-326,41%304,06%236,93%160,25%155,40%
2018Fundo-2,90%0,86%4,95%-0,22%1,56%1,60%1,66%0,54%0,40%1,67%0,54%-0,27%10,73%10,07%
% CDI-496,89%185,65%931,73%-41,86%302,09%309,71%307,06%94,57%86,20%307,28%109,22%-54,22%167,05%146,46%
2017Fundo------------0,60%-0,60%-0,60%
% CDI------------140,87%-140,87%-140,87%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,12%-53,57%-54,67%-54,74%-48,51%-57,95%-19,36%-32,36%-47,87%-43,52%
Volatilidade0,49%99,86%117,71%83,33%58,57%46,11%45,53%40,48%38,13%30,41%
Índice de Sharpe-8,15-1,05-0,95-1,14-1,08-1,05-0,44-0,55-0,63-0,51

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Blc II FI Multimercado CP
75
73,53%
27
26,47%
33,61%-55,59%

Cotistas

Blc II FI Multimercado CP

Atual
42

Drawdown

Blc II FI Multimercado CP

Atual
-59.76%

Patrimônio

Blc II FI Multimercado CP

Atual
R$ 143,14 mi

Volatilidade

Blc II FI Multimercado CP

Atual
195.65%