Trappist FIF Classe de Invest RF CP Resp Limitada

Ativo

28.580.883/0001-75

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banco J. Safra

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 37,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/06/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.77%

Índice de Sharpe 12M

-0.24

PL Médio 12M

R$ 285,52 mi

RCVM 175

14/02/2025

Composição da carteira

TRAPPIST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos56.24%R$ 18,01 mi
Operações Compromissadas43.32%R$ 13,88 mi
Disponibilidades0.31%R$ 100.691,40
Valores a pagar0.12%R$ 39.493,22
Valores a receber0.00%R$ 148,83

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5040

Top 10

+100.00%

Maior posição

+56.24%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 18,01 mi	100%	56.24%
Operações Compromissadas	R$ 13,88 mi	100%	43.32%
Disponibilidades	R$ 100.691,40	100%	0.31%
Valores a pagar	R$ 39.493,22	100%	0.12%
Valores a receber	R$ 148,83	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1982 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,99%	1,25%	1,07%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,67%	96,67%
2026	% CDI	100,94%	99,23%	103,04%	98,33%	99,18%	-	-	-	-	-	-	-	100,46%	98,36%
2025	Fundo	1,05%	0,98%	0,95%	1,04%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,20%	1,27%	1,03%	1,19%	14,24%	87,89%
2025	% CDI	103,38%	99,24%	98,92%	98,60%	99,77%	99,87%	100,19%	99,58%	98,73%	99,71%	97,83%	97,87%	99,42%	98,24%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,82%	0,88%	0,82%	0,80%	0,90%	0,89%	0,83%	0,93%	0,80%	0,87%	10,82%	64,47%
2024	% CDI	100,15%	100,05%	99,14%	99,71%	98,98%	101,71%	98,70%	102,13%	98,82%	100,32%	101,05%	93,73%	99,46%	98,08%
2023	Fundo	1,12%	0,91%	1,18%	0,87%	1,13%	1,09%	1,05%	1,14%	0,97%	0,99%	0,89%	0,89%	12,94%	48,42%
2023	% CDI	99,90%	99,44%	100,07%	95,04%	100,35%	101,26%	97,89%	100,37%	100,05%	98,90%	97,37%	99,52%	99,22%	97,86%
2022	Fundo	0,78%	0,79%	0,93%	0,73%	1,06%	1,03%	1,04%	1,18%	1,09%	1,03%	1,00%	1,13%	12,44%	31,41%
2022	% CDI	106,51%	104,02%	100,29%	87,11%	101,98%	101,38%	100,72%	101,33%	101,51%	100,85%	98,34%	100,87%	100,43%	97,46%
2021	Fundo	0,16%	0,08%	0,18%	0,11%	0,27%	0,32%	0,40%	0,44%	0,47%	0,55%	0,59%	0,76%	4,40%	16,87%
2021	% CDI	104,31%	59,38%	87,70%	53,50%	99,67%	103,46%	111,63%	103,21%	106,06%	112,53%	100,66%	98,69%	99,44%	95,56%
2020	Fundo	0,36%	0,28%	0,32%	0,26%	0,23%	0,20%	0,18%	0,15%	-0,01%	0,11%	0,12%	0,23%	2,46%	11,94%
2020	% CDI	95,35%	94,53%	94,88%	92,98%	96,35%	96,06%	93,73%	93,15%	-8,53%	69,84%	78,80%	139,47%	89,02%	94,28%
2019	Fundo	0,52%	0,47%	0,45%	0,50%	0,52%	0,45%	0,54%	0,48%	0,45%	0,47%	0,37%	0,36%	5,72%	9,26%
2019	% CDI	95,27%	96,15%	96,66%	96,51%	95,46%	95,36%	95,59%	96,04%	96,03%	97,69%	97,02%	95,79%	96,00%	96,03%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	0,29%	0,53%	0,55%	0,46%	0,53%	0,48%	0,48%	3,35%	3,35%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	89,07%	97,19%	97,13%	97,41%	97,19%	96,96%	96,73%	96,30%	96,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,67%	3,23%	6,84%	14,77%	27,85%	43,41%	62,69%	74,74%	96,67%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,23%	0,19%	0,16%	0,14%	0,19%	0,28%
Índice de Sharpe	-16,90	2,50	1,99	-2,09	-0,24	-0,27	-0,35	-0,24	0,05	-0,39

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trappist FIF Classe de Invest RF CP Resp Limitada	95 98,96%	1 1,04%	1,28%	-0,01%

Cotistas

Trappist FIF Classe de Invest RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Trappist FIF Classe de Invest RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Trappist FIF Classe de Invest RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 37,72 mi

Volatilidade

Trappist FIF Classe de Invest RF CP Resp Limitada

Atual

0.02%