Elliot Foster

Bb Abrc FIF RF LP RL

Ativo
28.578.921/0001-55

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 407,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/12/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.95%

Índice de Sharpe 12M

0.54

PL Médio 12M

R$ 425,96 mi

RCVM 175

14/05/2025

Composição da carteira

BB ABRC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos46.50%R$ 208,73 mi
  • Cotas de Fundos19.17%R$ 86,05 mi
  • Operações Compromissadas7.76%R$ 34,84 mi
  • Debêntures3.54%R$ 15,90 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.17%R$ 9,73 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 32.387,81
  • Valores a pagar0.01%R$ 31.542,59
  • Disponibilidades0.01%R$ 23.336,86
  • Valores a receber0.00%R$ 775,92

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0897

Top 10

+76.07%

Maior posição

+19.17%

Posições

42

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 208,73 mi100%46.50%
Cotas de Fundos
R$ 86,05 mi100%19.17%
Operações Compromissadas
R$ 34,84 mi100%7.76%
Debêntures
R$ 15,90 mi100%3.54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 9,73 mi100%2.17%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 32.387,81100%0.01%
Valores a pagar
R$ 31.542,59100%0.01%
Disponibilidades
R$ 23.336,86100%0.01%
Valores a receber
R$ 775,92100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2114 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,21%1,00%1,23%1,19%0,11%-------4,82%107,78%
% CDI103,80%100,18%101,58%108,77%70,55%-------102,49%102,52%
2025Fundo1,07%0,97%0,97%1,13%1,15%1,16%1,23%1,11%1,27%1,30%1,05%1,16%14,44%98,22%
% CDI105,24%98,06%100,60%106,87%100,67%105,41%96,41%95,55%103,85%102,19%100,00%95,38%100,79%102,41%
2024Fundo1,00%0,80%0,85%0,74%0,84%0,61%1,01%0,94%0,83%0,86%0,43%0,85%10,22%73,21%
% CDI103,93%99,98%101,76%83,85%100,58%77,83%111,69%108,78%99,23%92,50%54,61%91,05%93,96%102,59%
2023Fundo1,15%0,95%1,25%0,90%1,22%1,17%1,06%1,06%0,92%0,99%1,00%0,94%13,36%57,15%
% CDI102,23%103,59%106,63%97,52%108,64%109,13%98,73%93,06%94,74%99,40%109,06%104,53%102,42%104,76%
2022Fundo0,75%0,81%0,94%0,77%1,04%1,00%1,00%1,14%1,07%1,04%0,97%1,11%12,27%38,64%
% CDI102,90%106,86%101,08%92,34%100,20%98,81%96,37%97,29%99,45%101,46%95,06%98,99%98,99%105,21%
2021Fundo0,21%0,13%0,22%0,19%0,32%0,32%0,40%0,42%0,46%0,49%0,63%0,77%4,66%23,49%
% CDI142,91%97,61%110,86%89,96%120,11%105,25%112,83%97,49%104,20%100,43%106,76%99,73%105,31%108,49%
2020Fundo0,42%0,32%0,38%0,33%0,30%0,29%0,24%0,20%0,05%0,18%0,17%0,27%3,19%17,99%
% CDI110,36%108,44%112,01%115,71%126,07%136,38%125,20%126,92%29,46%117,79%111,82%166,62%115,80%109,07%
2019Fundo0,59%0,53%0,51%0,56%0,58%0,50%0,61%0,54%0,50%0,52%0,41%0,42%6,45%14,34%
% CDI108,44%108,34%108,29%108,38%106,73%106,81%106,74%107,32%107,38%108,15%109,03%111,22%108,20%107,26%
2018Fundo0,62%0,49%0,56%0,55%0,54%0,56%0,58%0,61%0,50%0,58%0,53%0,53%6,87%7,41%
% CDI106,28%104,49%106,24%106,27%104,88%107,73%107,38%107,24%107,40%107,51%107,10%107,97%106,93%106,02%
2017Fundo-----------0,51%0,51%0,51%
% CDI-----------95,40%95,40%95,40%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,82%3,28%6,91%14,95%27,64%43,24%62,49%74,69%107,78%
Volatilidade0,77%0,23%0,27%0,22%0,21%0,31%0,28%0,25%0,27%0,29%
Índice de Sharpe-5,731,691,190,480,54-0,57-0,36-0,27-0,020,58

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Abrc FIF RF LP RL
102
100,00%
0
0,00%
1,30%0,05%

Cotistas

Bb Abrc FIF RF LP RL

Atual
1

Drawdown

Bb Abrc FIF RF LP RL

Atual
-0.02%

Patrimônio

Bb Abrc FIF RF LP RL

Atual
R$ 407,90 mi

Volatilidade

Bb Abrc FIF RF LP RL

Atual
0.39%