Elliot Foster

Thalassa FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
28.558.361/0001-77

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 77,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/07/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.91%

Índice de Sharpe 12M

-0.64

PL Médio 12M

R$ 72,83 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos96.81%R$ 71,70 mi
  • Debêntures2.34%R$ 1,73 mi
  • Títulos Públicos0.76%R$ 560.606,37
  • Valores a pagar0.04%R$ 28.674,35
  • Ações0.03%R$ 21.934,92
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.02%R$ 13.789,44
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 609,42

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3304

Top 10

+91.86%

Maior posição

+55.92%

Posições

22

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 71,70 mi100%96.81%
Debêntures
R$ 1,73 mi100%2.34%
Títulos Públicos
R$ 560.606,37100%0.76%
Valores a pagar
R$ 28.674,35100%0.04%
Ações
R$ 21.934,92100%0.03%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 13.789,44100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 609,42100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1950 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,31%1,73%-0,85%1,81%-0,07%-------3,97%63,94%
% CDI112,51%173,84%-69,90%165,99%-44,34%-------84,31%66,06%
2025Fundo1,39%-0,12%1,93%1,97%1,47%1,38%-0,12%1,38%1,06%1,25%0,91%1,18%14,53%57,68%
% CDI137,35%-11,71%199,74%186,92%128,83%125,46%-9,10%118,42%86,55%97,91%86,01%96,68%101,46%65,59%
2024Fundo-0,98%0,75%0,59%-1,87%0,73%0,10%2,93%1,03%-0,31%-0,13%0,26%-1,33%1,69%37,67%
% CDI-101,82%93,47%70,66%-211,13%88,21%12,16%322,78%119,09%-37,23%-14,22%33,39%-142,92%15,51%58,51%
2023Fundo-2,66%-0,41%1,60%1,71%2,82%2,31%0,94%-1,16%-0,07%-0,87%3,27%2,70%10,45%35,39%
% CDI-237,18%-44,23%136,22%186,05%251,19%215,20%87,40%-101,55%-7,04%-87,68%356,91%301,30%80,12%73,32%
2022Fundo0,93%0,44%4,02%-0,97%1,00%-1,98%0,70%2,91%1,70%2,01%-2,18%-0,45%8,24%22,58%
% CDI127,08%57,73%433,12%-115,70%96,58%-194,89%67,66%249,19%158,92%197,14%-213,40%-40,07%66,53%72,47%
2021Fundo-0,36%-0,96%1,00%1,01%1,55%0,62%-1,37%0,07%-1,01%-1,07%0,73%1,32%1,47%13,25%
% CDI-238,86%-714,05%497,95%484,53%573,28%201,41%-385,28%15,45%-227,53%-220,97%123,70%171,41%33,24%79,31%
2020Fundo0,37%-0,61%-6,71%0,42%1,64%1,69%1,82%-0,09%-0,48%0,02%2,09%1,71%1,55%11,61%
% CDI98,68%-208,23%-1.984,50%146,05%693,97%795,45%936,72%-55,71%-303,22%10,51%1.399,03%1.040,27%56,28%98,70%
2019Fundo0,79%0,49%0,46%0,63%0,68%0,65%0,60%0,44%0,58%0,38%0,10%0,49%6,47%9,90%
% CDI145,54%99,23%97,79%121,88%126,11%138,38%106,09%87,70%124,12%79,81%26,64%129,63%108,63%113,02%
2018Fundo------0,01%0,29%0,31%1,48%0,38%0,70%3,22%3,22%
% CDI------21,02%51,54%66,61%273,40%76,89%142,47%121,77%121,77%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%3,97%2,37%6,16%12,91%22,25%32,47%39,39%45,79%63,94%
Volatilidade1,77%3,58%4,10%3,12%2,56%3,33%3,66%4,42%4,64%4,34%
Índice de Sharpe-11,43-0,76-0,86-0,57-0,64-0,82-0,83-1,00-0,86-0,59

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Thalassa FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada
68
71,58%
27
28,42%
4,02%-6,71%

Cotistas

Thalassa FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Thalassa FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.79%

Patrimônio

Thalassa FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 77,24 mi

Volatilidade

Thalassa FI Financeiro Ci Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
4.22%