Az Quest Multimanager Bbdc FIF Classe de Investimento Multimercado

Ativo

28.558.276/0001-09

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 14,78 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/11/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.67%

Índice de Sharpe 12M

-0.61

PL Médio 12M

R$ 14,45 mi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

AZ QUEST MULTIMANAGER BBDC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Títulos Públicos91.60%R$ 13,15 mi
Operações Compromissadas6.31%R$ 905.453,14
Opções - Posições lançadas1.14%R$ 162.984,04
Opções - Posições titulares0.82%R$ 117.367,96
Valores a pagar0.11%R$ 15.782,81
Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 2.800,85
Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 304,33
Valores a receber0.00%R$ 95,72

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2901

Top 10

+98.82%

Maior posição

+36.76%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 13,15 mi	100%	91.60%
Operações Compromissadas	R$ 905.453,14	100%	6.31%
Opções - Posições lançadas	R$ 162.984,04	100%	1.14%
Opções - Posições titulares	R$ 117.367,96	100%	0.82%
Valores a pagar	R$ 15.782,81	100%	0.11%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 2.800,85	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 304,33	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 95,72	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1741 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,78%	1,14%	0,78%	0,88%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	4,74%	90,32%
2026	% CDI	152,55%	114,17%	64,64%	80,56%	81,17%	-	-	-	-	-	-	-	101,99%	85,68%
2025	Fundo	0,88%	0,74%	0,97%	2,39%	0,98%	1,19%	0,45%	1,56%	0,75%	1,25%	1,50%	0,47%	13,95%	81,71%
2025	% CDI	87,20%	75,34%	100,79%	226,28%	85,93%	108,46%	35,54%	134,11%	61,75%	98,09%	142,39%	38,82%	97,39%	84,85%
2024	Fundo	-0,22%	0,36%	-0,02%	-2,44%	-0,30%	-0,57%	1,28%	0,50%	0,20%	0,16%	-0,40%	0,68%	-0,81%	59,46%
2024	% CDI	-22,33%	45,29%	-2,94%	-274,59%	-35,87%	-71,72%	141,06%	57,11%	23,87%	17,76%	-50,72%	72,72%	-7,42%	82,93%
2023	Fundo	-	-	-	-	-	26,13%	1,30%	-0,07%	-0,15%	-0,14%	2,97%	1,95%	33,64%	60,76%
2023	% CDI	-	-	-	-	-	2.437,50%	121,51%	-6,09%	-15,63%	-13,87%	323,78%	217,50%	257,98%	110,75%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	Fundo	-0,02%	0,42%	-0,26%	0,24%	0,28%	0,12%	0,34%	-0,20%	0,74%	0,87%	0,27%	0,33%	3,18%	20,29%
2021	% CDI	-15,78%	315,81%	-128,68%	116,90%	104,62%	37,42%	96,27%	-46,03%	167,27%	179,27%	45,24%	43,13%	71,79%	92,69%
2020	Fundo	0,93%	0,57%	-1,97%	-0,29%	0,49%	-0,44%	0,27%	-0,47%	-0,66%	-0,59%	-0,43%	0,66%	-1,94%	16,59%
2020	% CDI	247,74%	192,92%	-582,22%	-100,92%	206,67%	-208,95%	137,89%	-292,20%	-420,10%	-373,43%	-287,28%	403,50%	-70,43%	99,17%
2019	Fundo	0,60%	-0,04%	0,17%	0,21%	0,26%	1,12%	1,47%	0,39%	0,14%	0,90%	0,09%	1,89%	7,42%	18,90%
2019	% CDI	110,05%	-8,04%	35,70%	39,93%	48,44%	238,42%	259,77%	77,04%	29,76%	188,12%	24,24%	504,43%	124,44%	139,01%
2018	Fundo	1,38%	1,06%	0,54%	0,67%	0,84%	0,56%	0,90%	0,17%	0,36%	1,38%	0,55%	1,01%	9,83%	10,69%
2018	% CDI	237,03%	228,44%	101,92%	129,16%	162,14%	107,46%	165,49%	30,00%	76,38%	255,00%	110,87%	205,47%	153,09%	148,34%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,23%	1,01%	0,78%	0,78%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-114,56%	188,04%	106,06%	106,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	4,74%	2,67%	6,63%	13,67%	20,52%	26,90%	26,90%	62,66%	90,32%
Volatilidade	3,58%	2,34%	2,44%	2,66%	2,14%	2,34%	2,82%	2,82%	2,77%	2,66%
Índice de Sharpe	-0,80	-0,20	-1,10	-0,19	-0,61	-1,51	1,57	1,57	1,15	0,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Multimanager Bbdc FIF Classe de Investimento Multimercado	65 75,58%	21 24,42%	26,13%	-2,44%

Cotistas

Az Quest Multimanager Bbdc FIF Classe de Investimento Multimercado

Atual

Drawdown

Az Quest Multimanager Bbdc FIF Classe de Investimento Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Multimanager Bbdc FIF Classe de Investimento Multimercado

Atual

R$ 14,78 mi

Volatilidade

Az Quest Multimanager Bbdc FIF Classe de Investimento Multimercado

Atual

1.99%