Elliot Foster

Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife FIF em Ações

Ativo
28.558.042/0001-61

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Alaska Investimentos

Cotistas

8

Patrimônio Líquido

R$ 186,24 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Ações Ativo

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

22/11/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.31%

Índice de Sharpe 12M

-0.38

PL Médio 12M

R$ 204,66 mi

RCVM 175

19/05/2025

Composição da carteira

ALASKA LONG ONLY 100 ICATU PREVIDENCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

  • Ações97.24%R$ 206,10 mi
  • Valores a pagar0.99%R$ 2,09 mi
  • Valores a receber0.96%R$ 2,03 mi
  • Operações Compromissadas0.74%R$ 1,56 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.08%R$ 178.993,80

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0979

Top 10

+89.40%

Maior posição

+14.21%

Posições

27

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 206,10 mi100%97.24%
Valores a pagar
R$ 2,09 mi100%0.99%
Valores a receber
R$ 2,03 mi100%0.96%
Operações Compromissadas
R$ 1,56 mi100%0.74%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 178.993,80100%0.08%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1868 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo14,43%-0,11%-6,71%-3,74%-0,90%-------1,72%54,36%
% CDI1.239,77%-11,40%-553,67%-343,15%-1.679,44%-------37,50%58,59%
2025Fundo6,63%-2,51%14,96%8,01%6,97%-1,64%-11,12%6,61%4,64%-1,25%7,90%-6,94%33,52%51,75%
% CDI653,95%-254,74%1.552,28%758,48%612,42%-149,78%-871,90%567,86%380,10%-98,11%750,80%-568,49%234,03%61,37%
2024Fundo-5,25%-1,73%-3,75%-4,47%-3,39%-0,01%-1,71%4,97%-5,20%-1,18%-4,35%-11,74%-32,52%13,65%
% CDI-543,38%-216,57%-451,25%-503,86%-406,84%-1,57%-188,90%573,47%-622,44%-127,43%-548,97%-1.259,89%-299,02%22,29%
2023Fundo5,26%-6,67%-2,11%4,26%10,95%8,89%3,52%-3,96%-0,86%-3,77%13,87%4,62%36,86%68,43%
% CDI467,98%-726,93%-179,78%463,90%974,49%829,14%328,70%-347,92%-88,60%-377,81%1.513,74%516,80%282,66%150,67%
2022Fundo2,80%-0,70%6,31%-7,38%6,83%-11,76%5,10%4,88%0,29%5,72%-2,96%-3,48%3,70%23,07%
% CDI381,72%-92,49%680,65%-884,92%659,71%-1.158,56%492,38%417,20%26,84%560,01%-289,90%-309,58%29,83%80,54%
2021Fundo-1,54%-3,52%7,61%5,00%4,30%2,08%-5,25%-2,33%-4,54%-6,52%2,46%6,81%3,30%18,68%
% CDI-1.031,30%-2.614,31%3.782,71%2.405,89%1.591,89%676,12%-1.475,14%-543,30%-1.026,73%-1.340,60%420,04%885,08%74,57%129,21%
2020Fundo1,81%-10,46%-29,78%13,40%9,63%5,63%9,17%-1,54%-6,44%-1,86%10,21%3,29%-5,55%14,89%
% CDI480,17%-3.560,00%-8.800,37%4.703,06%4.082,92%2.652,06%4.720,58%-965,58%-4.100,53%-1.187,14%6.829,32%2.001,67%-201,25%154,97%
2019Fundo6,10%-0,20%-1,05%-1,89%-1,65%2,75%5,14%-2,04%4,84%0,62%2,36%6,79%23,36%21,64%
% CDI1.122,74%-40,65%-224,51%-364,81%-304,37%587,18%905,15%-406,81%1.044,09%128,95%619,21%1.813,37%391,99%324,62%
2018Fundo----------0,45%-1,83%-1,40%-1,40%
% CDI----------259,25%-371,63%-209,23%-209,23%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,90%1,72%-9,95%3,19%4,31%3,29%27,38%27,70%26,24%54,36%
VolatilidadeNaN%31,71%32,86%31,08%27,91%27,63%24,60%23,86%22,81%26,84%
Índice de SharpeNaN-0,21-1,80-0,24-0,38-0,43-0,17-0,26-0,32-0,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife FIF em Ações
44
48,35%
47
51,65%
14,96%-29,78%

Cotistas

Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife FIF em Ações

Atual
8

Drawdown

Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife FIF em Ações

Atual
-14.13%

Patrimônio

Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife FIF em Ações

Atual
R$ 186,24 mi

Volatilidade

Alaska Long Only 100 Icatu Previdencia Fife FIF em Ações

Atual
32.78%