Administrador: Sul America Investimentos
Gestor: Safari Capital
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 27,74 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
02/01/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+17.84%
Índice de Sharpe 12M
0.16
PL Médio 12M
R$ 26,03 mi
RCVM 175
04/06/2025
SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0862
Top 10
+59.06%
Maior posição
+25.80%
Posições
43
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Ações | R$ 15,20 mi | 100% | 50.45% |
Títulos Públicos | R$ 7,77 mi | 100% | 25.80% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 1,48 mi | 100% | 4.92% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,46 mi | 100% | 4.85% |
Operações Compromissadas | R$ 1,31 mi | 100% | 4.36% |
Cotas de Fundos | R$ 910.802,88 | 100% | 3.02% |
Valores a pagar | R$ 716.293,86 | 100% | 2.38% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 583.911,50 | 100% | 1.94% |
Valores a receber | R$ 204.301,65 | 100% | 0.68% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 58.665,95 | 100% | 0.19% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 19.661,62 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
1845 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 7,15% | 2,03% | -4,93% | 2,03% | -0,62% | - | - | - | - | - | - | - | 5,39% | 34,24% |
| % CDI | 614,53% | 203,38% | -406,66% | 185,80% | -289,61% | - | - | - | - | - | - | - | 113,13% | 37,29% | |
| 2025 | Fundo | 2,33% | -1,62% | 4,49% | 9,37% | 3,50% | 0,38% | -6,58% | 7,76% | 3,47% | -0,10% | 6,83% | -4,31% | 27,16% | 27,38% |
| % CDI | 229,63% | -164,28% | 466,20% | 887,40% | 307,66% | 34,78% | -515,66% | 666,56% | 284,58% | -7,82% | 649,14% | -353,47% | 189,62% | 32,94% | |
| 2024 | Fundo | -5,27% | 0,81% | 0,95% | -5,18% | -2,45% | 0,75% | 2,77% | 3,84% | -3,11% | -1,18% | -2,76% | -3,42% | -13,79% | 0,17% |
| % CDI | -545,31% | 101,01% | 114,18% | -583,35% | -294,70% | 95,47% | 305,56% | 442,43% | -372,98% | -127,15% | -348,02% | -366,76% | -126,81% | 0,28% | |
| 2023 | Fundo | 4,16% | -6,83% | -2,04% | -0,70% | 7,76% | 6,49% | 1,64% | -7,94% | -3,41% | -6,81% | 12,16% | 5,39% | 7,85% | 16,19% |
| % CDI | 370,00% | -744,38% | -173,44% | -76,20% | 690,79% | 605,16% | 153,43% | -697,64% | -350,55% | -682,99% | 1.327,84% | 602,91% | 60,22% | 36,43% | |
| 2022 | Fundo | 0,80% | -0,92% | 4,54% | -2,87% | -0,86% | -8,25% | 5,09% | 6,60% | 1,71% | 3,06% | -8,10% | -2,24% | -2,67% | 7,73% |
| % CDI | 109,50% | -121,60% | 489,79% | -343,60% | -82,97% | -812,17% | 491,68% | 564,52% | 159,73% | 299,46% | -793,35% | -199,61% | -21,56% | 27,83% | |
| 2021 | Fundo | -0,35% | -1,29% | 1,14% | 2,46% | 2,47% | 2,79% | -3,34% | -3,55% | -4,57% | -9,80% | -4,91% | 4,82% | -14,12% | 10,69% |
| % CDI | -236,13% | -960,62% | 566,07% | 1.184,76% | 915,41% | 905,06% | -938,29% | -829,57% | -1.034,05% | -2.015,80% | -836,29% | 626,98% | -319,11% | 78,04% | |
| 2020 | Fundo | 3,40% | -8,18% | -26,29% | 8,89% | 5,90% | 8,20% | 6,48% | -1,75% | -4,75% | -3,46% | 8,16% | 5,18% | -4,45% | 28,88% |
| % CDI | 902,40% | -2.785,48% | -7.770,72% | 3.121,09% | 2.502,15% | 3.860,64% | 3.334,84% | -1.093,60% | -3.029,15% | -2.204,24% | 5.461,59% | 3.149,75% | -161,28% | 325,20% | |
| 2019 | Fundo | 6,71% | -1,27% | -2,36% | 1,57% | 3,07% | 4,32% | 5,76% | 2,15% | 0,88% | 1,10% | 0,56% | 8,36% | 34,88% | 34,88% |
| % CDI | 1.236,13% | -258,00% | -504,45% | 303,32% | 564,81% | 921,18% | 1.015,14% | 428,87% | 189,03% | 229,60% | 148,03% | 2.232,01% | 585,32% | 585,32% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,62% | 5,39% | -3,41% | 5,65% | 17,84% | 22,96% | 30,73% | 27,79% | 0,64% | 34,24% |
| Volatilidade | 19,25% | 20,19% | 21,68% | 19,81% | 17,15% | 15,15% | 15,76% | 17,10% | 17,13% | 19,72% |
| Índice de Sharpe | -2,43 | 0,21 | -1,10 | -0,07 | 0,16 | -0,15 | -0,21 | -0,44 | -0,67 | -0,26 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safari Master Prev FIF Multimercado de RL | 50 56,18% | 39 43,82% | 12,16% | -26,29% |
Safari Master Prev FIF Multimercado de RL
Safari Master Prev FIF Multimercado de RL
Safari Master Prev FIF Multimercado de RL
Safari Master Prev FIF Multimercado de RL