Safra Ans FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

28.454.214/0001-57

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,73 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/03/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.89%

Índice de Sharpe 12M

-1.63

PL Médio 12M

R$ 19,04 mi

RCVM 175

11/04/2025

Composição da carteira

SAFRA ANS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos78.51%R$ 10,26 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF11.45%R$ 1,50 mi
Ações3.70%R$ 483.022,50
Opções - Posições titulares2.56%R$ 334.087,00
Opções - Posições lançadas2.03%R$ 265.352,15
Cotas de Fundos0.95%R$ 124.701,60
Valores a pagar0.23%R$ 29.548,35
Valores a receber0.22%R$ 28.242,09
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.17%R$ 21.873,28
Brazilian Depository Receipt - BDR0.14%R$ 18.595,55
Disponibilidades0.04%R$ 5.428,96

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1895

Top 10

+88.46%

Maior posição

+37.50%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 10,26 mi	100%	78.51%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,50 mi	100%	11.45%
Ações	R$ 483.022,50	100%	3.70%
Opções - Posições titulares	R$ 334.087,00	100%	2.56%
Opções - Posições lançadas	R$ 265.352,15	100%	2.03%
Cotas de Fundos	R$ 124.701,60	100%	0.95%
Valores a pagar	R$ 29.548,35	100%	0.23%
Valores a receber	R$ 28.242,09	100%	0.22%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 21.873,28	100%	0.17%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 18.595,55	100%	0.14%
Disponibilidades	R$ 5.428,96	100%	0.04%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2047 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,53%	1,06%	0,40%	1,20%	0,40%	-	-	-	-	-	-	-	4,68%	77,92%
2026	% CDI	131,55%	106,05%	33,12%	110,41%	187,99%	-	-	-	-	-	-	-	98,19%	76,61%
2025	Fundo	0,69%	0,36%	0,51%	1,65%	1,02%	1,23%	1,20%	1,00%	0,85%	0,43%	1,13%	0,87%	11,49%	69,97%
2025	% CDI	68,03%	36,50%	52,57%	156,28%	89,28%	112,31%	93,92%	85,78%	69,63%	33,57%	107,49%	71,47%	80,20%	75,62%
2024	Fundo	0,60%	0,66%	0,71%	0,67%	0,73%	0,97%	0,90%	0,64%	0,76%	0,83%	1,12%	1,34%	10,39%	52,46%
2024	% CDI	62,13%	82,96%	84,84%	75,95%	88,12%	122,64%	99,42%	73,82%	90,82%	89,65%	141,03%	143,49%	95,57%	76,68%
2023	Fundo	1,06%	0,58%	1,01%	0,86%	1,17%	1,26%	0,97%	0,76%	0,82%	0,69%	0,94%	1,01%	11,71%	38,10%
2023	% CDI	94,57%	63,38%	86,08%	93,88%	103,85%	117,15%	90,31%	66,52%	84,36%	68,86%	102,19%	113,40%	89,77%	73,43%
2022	Fundo	0,11%	0,51%	1,00%	1,91%	0,71%	1,33%	0,61%	0,59%	0,67%	1,15%	0,50%	0,92%	10,46%	23,63%
2022	% CDI	15,01%	67,39%	107,34%	229,00%	69,00%	130,84%	58,73%	50,86%	62,45%	112,55%	48,93%	81,62%	84,43%	68,76%
2021	Fundo	-0,00%	-0,74%	0,17%	0,82%	0,93%	0,34%	-0,56%	0,01%	-0,30%	-1,71%	0,56%	0,90%	0,38%	11,92%
2021	% CDI	-1,39%	-550,59%	84,67%	395,24%	343,78%	108,91%	-156,61%	1,95%	-67,26%	-352,61%	95,20%	117,66%	8,69%	60,97%
2020	Fundo	0,35%	-0,31%	-0,58%	0,40%	0,30%	0,13%	0,23%	-0,15%	-0,76%	-0,02%	1,04%	0,96%	1,56%	11,50%
2020	% CDI	93,00%	-107,15%	-172,65%	139,56%	125,79%	59,86%	117,09%	-94,67%	-481,78%	-15,09%	696,72%	582,08%	56,66%	79,31%
2019	Fundo	0,94%	0,35%	0,35%	0,47%	0,43%	0,52%	0,44%	0,65%	0,56%	0,52%	0,40%	0,46%	6,25%	9,78%
2019	% CDI	173,43%	70,33%	75,54%	89,79%	79,43%	110,60%	78,20%	129,02%	120,41%	107,48%	106,07%	122,02%	104,95%	85,63%
2018	Fundo	-	-	0,22%	0,53%	-0,91%	-0,07%	0,66%	0,23%	0,65%	1,00%	0,55%	0,41%	3,32%	3,32%
2018	% CDI	-	-	58,34%	102,18%	-176,55%	-13,71%	122,59%	40,43%	139,42%	185,00%	111,78%	83,85%	64,37%	64,37%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,40%	4,68%	2,75%	6,44%	12,89%	25,46%	38,55%	53,18%	58,75%	77,92%
Volatilidade	1,77%	1,18%	1,34%	1,23%	1,13%	1,06%	0,92%	0,98%	1,47%	1,61%
Índice de Sharpe	8,10	-0,42	-1,80	-0,56	-1,63	-1,04	-1,46	-1,73	-1,42	-1,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Ans FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	87 87,88%	12 12,12%	1,91%	-1,71%

Cotistas

Safra Ans FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Ans FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Ans FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 12,73 mi

Volatilidade

Safra Ans FIF Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

1.19%