Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 214,51 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
17/10/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.87%
Índice de Sharpe 12M
-0.87
PL Médio 12M
R$ 207,09 mi
RCVM 175
11/02/2025
ZETA FIF INVEST EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0373
Top 10
+51.22%
Maior posição
+8.61%
Posições
59
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 197,02 mi | 100% | 93.83% |
Títulos Públicos | R$ 5,97 mi | 100% | 2.84% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,07 mi | 100% | 0.99% |
Valores a pagar | R$ 45.500,21 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 7.578,55 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 202,16 | 100% | 0.00% |
2143 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,47% | 0,74% | -1,68% | 0,02% | -0,31% | - | - | - | - | - | - | - | 2,18% | 112,13% |
| % CDI | 297,96% | 74,19% | -138,99% | 1,57% | -574,37% | - | - | - | - | - | - | - | 47,48% | 105,04% | |
| 2025 | Fundo | 1,22% | 0,57% | 2,83% | 2,29% | 1,82% | 1,53% | -0,56% | 1,49% | 2,59% | -0,63% | 1,56% | 0,16% | 15,84% | 107,60% |
| % CDI | 120,88% | 58,21% | 293,16% | 216,71% | 159,65% | 139,64% | -44,08% | 127,82% | 212,51% | -49,41% | 148,33% | 12,92% | 110,61% | 110,17% | |
| 2024 | Fundo | 0,50% | 1,96% | 0,43% | -1,64% | 1,56% | -0,98% | 2,24% | 0,92% | -0,67% | -0,65% | -0,50% | -2,86% | 0,18% | 79,21% |
| % CDI | 52,00% | 245,31% | 52,18% | -185,35% | 187,38% | -124,57% | 246,70% | 106,47% | -80,69% | -70,42% | -62,89% | -307,13% | 1,65% | 108,65% | |
| 2023 | Fundo | 0,63% | 0,16% | 2,28% | 1,39% | 2,21% | 2,29% | 1,27% | 0,71% | -0,29% | -0,80% | 2,31% | 2,23% | 15,29% | 78,89% |
| % CDI | 55,87% | 17,18% | 194,41% | 151,76% | 196,99% | 213,58% | 118,12% | 62,01% | -29,77% | -80,19% | 251,82% | 249,20% | 117,28% | 141,01% | |
| 2022 | Fundo | 0,15% | 0,76% | 2,92% | 1,22% | 1,01% | 0,21% | -0,64% | 0,26% | 0,29% | 0,70% | -1,08% | 0,43% | 6,34% | 55,16% |
| % CDI | 20,74% | 99,99% | 314,73% | 145,65% | 97,27% | 20,65% | -61,81% | 22,18% | 26,92% | 68,83% | -105,63% | 37,89% | 51,14% | 145,33% | |
| 2021 | Fundo | 0,45% | -1,06% | 0,50% | 1,67% | 0,89% | 0,30% | 0,19% | -0,11% | 0,75% | -0,97% | 2,71% | 0,84% | 6,28% | 45,91% |
| % CDI | 303,29% | -790,75% | 250,95% | 805,76% | 329,26% | 96,97% | 52,09% | -25,60% | 169,21% | -199,77% | 461,65% | 109,54% | 141,88% | 201,85% | |
| 2020 | Fundo | 0,67% | 0,60% | -4,26% | 1,92% | 1,81% | 1,48% | 2,21% | 0,10% | -0,37% | 0,95% | 1,58% | 3,36% | 10,31% | 37,30% |
| % CDI | 178,11% | 204,27% | -1.260,44% | 674,33% | 768,50% | 696,79% | 1.136,90% | 64,74% | -234,73% | 605,43% | 1.057,35% | 2.041,78% | 373,84% | 212,56% | |
| 2019 | Fundo | 1,75% | 0,65% | 0,76% | 1,14% | 1,76% | 2,05% | 0,61% | -0,43% | 1,57% | 0,55% | -1,07% | 1,29% | 11,11% | 24,46% |
| % CDI | 323,07% | 132,29% | 162,48% | 219,01% | 324,34% | 436,30% | 106,89% | -85,86% | 338,38% | 113,94% | -280,15% | 344,75% | 186,42% | 169,99% | |
| 2018 | Fundo | 0,97% | 0,77% | 1,33% | 0,46% | -1,37% | 0,21% | 1,77% | 0,19% | 0,55% | 3,18% | 0,67% | 1,63% | 10,79% | 12,02% |
| % CDI | 166,12% | 165,33% | 249,64% | 87,94% | -264,35% | 40,63% | 325,90% | 33,30% | 118,28% | 585,23% | 136,06% | 330,26% | 167,96% | 151,03% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19% | 0,53% | 0,39% | 1,11% | 1,11% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,71% | 92,77% | 72,10% | 77,09% | 77,09% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,31% | 2,18% | -1,07% | 4,11% | 10,87% | 16,55% | 30,16% | 37,74% | 52,57% | 112,13% |
| Volatilidade | NaN% | 6,01% | 6,30% | 5,69% | 4,77% | 5,40% | 4,71% | 4,50% | 4,31% | 4,18% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,39 | -3,16 | -1,13 | -0,87 | -0,97 | -0,76 | -1,01 | -0,70 | 0,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Zeta FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada | 82 78,85% | 22 21,15% | 3,47% | -4,26% |
Zeta FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada
Zeta FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada
Zeta FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infraestrutura RF Resp Limitada
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