Elliot Foster

Bb Natividade FIF Multimercado CP LP

Ativo
28.408.034/0001-39

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 42,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/10/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.22%

Índice de Sharpe 12M

-0.84

PL Médio 12M

R$ 40,57 mi

RCVM 175

21/03/2025

Composição da carteira

BB NATIVIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

  • Cotas de Fundos35.73%R$ 30,32 mi
  • Valores a receber25.58%R$ 21,71 mi
  • Títulos Públicos12.66%R$ 10,74 mi
  • Valores a pagar0.36%R$ 308.990,94
  • Disponibilidades0.08%R$ 65.846,14
  • Operações Compromissadas0.02%R$ 18.548,10

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1989

Top 10

+74.42%

Maior posição

+34.23%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 30,32 mi100%35.73%
Valores a receber
R$ 21,71 mi100%25.58%
Títulos Públicos
R$ 10,74 mi100%12.66%
Valores a pagar
R$ 308.990,94100%0.36%
Disponibilidades
R$ 65.846,14100%0.08%
Operações Compromissadas
R$ 18.548,10100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2149 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,78%1,27%-4,91%2,06%0,37%-------1,37%-2,70%
% CDI238,48%126,88%-405,10%189,05%227,76%-------29,21%-2,52%
2025Fundo0,54%0,09%-0,10%2,30%1,24%1,58%0,22%1,68%1,36%1,08%1,14%0,97%12,76%-4,02%
% CDI52,82%9,26%-10,40%218,09%108,80%143,93%17,57%144,60%111,51%84,35%108,49%79,11%89,09%-4,10%
2024Fundo-0,19%0,48%1,35%-1,35%0,28%0,85%1,07%1,14%1,86%0,75%1,50%1,00%9,05%-14,88%
% CDI-19,81%59,93%162,39%-152,25%34,04%107,40%118,30%131,10%222,22%80,86%189,53%107,48%83,24%-20,35%
2023Fundo1,50%0,49%0,60%0,61%-38,25%0,57%1,15%0,56%-0,03%-0,11%1,92%2,12%-32,23%-21,95%
% CDI133,77%52,94%51,06%66,31%-3.405,32%52,82%106,97%48,99%-3,27%-11,36%209,93%237,29%-247,20%-39,09%
2022Fundo1,47%0,33%1,98%-2,88%1,05%-3,36%2,15%2,34%0,14%2,55%-0,83%-0,66%4,14%15,18%
% CDI200,11%43,67%213,61%-345,38%101,56%-330,87%207,97%199,78%12,67%250,03%-80,93%-58,52%33,39%39,82%
2021Fundo-0,28%-1,09%1,78%0,83%1,76%-0,28%-0,54%-0,38%-1,40%-19,97%0,21%1,59%-18,24%10,60%
% CDI-185,02%-807,51%884,66%398,17%651,35%-90,92%-152,82%-89,93%-315,67%-4.109,15%36,27%206,80%-412,35%46,31%
2020Fundo1,35%-2,46%-7,18%4,54%2,92%3,03%2,65%0,36%-2,07%-0,38%4,20%3,43%10,18%35,28%
% CDI358,30%-836,90%-2.121,89%1.591,78%1.239,17%1.425,60%1.363,61%225,12%-1.316,88%-243,17%2.812,04%2.084,08%368,95%199,42%
2019Fundo1,89%0,79%0,92%0,64%0,74%1,16%0,59%0,91%1,09%1,05%1,12%1,22%12,83%22,79%
% CDI347,16%160,24%197,14%124,04%135,48%248,24%104,22%182,01%235,63%219,47%295,13%325,91%215,23%156,80%
2018Fundo2,03%0,37%0,30%1,45%-0,88%-0,18%1,79%0,19%0,84%0,72%1,27%-0,22%7,88%8,83%
% CDI347,45%78,56%56,44%280,54%-170,99%-35,27%330,41%32,91%178,96%131,75%256,48%-45,19%122,71%109,10%
2017Fundo----------0,20%-0,17%1,25%0,88%0,88%
% CDI----------44,47%-29,42%233,03%56,02%56,02%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,37%1,37%-0,82%3,52%11,22%24,15%33,20%-12,44%-28,89%-2,70%
Volatilidade3,36%6,17%6,94%5,61%4,38%3,55%3,23%20,26%20,42%16,41%
Índice de Sharpe6,37-1,71-2,61-1,28-0,84-0,43-0,87-0,81-0,90-0,56

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Natividade FIF Multimercado CP LP
77
74,04%
27
25,96%
4,54%-38,25%

Cotistas

Bb Natividade FIF Multimercado CP LP

Atual
1

Drawdown

Bb Natividade FIF Multimercado CP LP

Atual
-30.79%

Patrimônio

Bb Natividade FIF Multimercado CP LP

Atual
R$ 42,17 mi

Volatilidade

Bb Natividade FIF Multimercado CP LP

Atual
5.57%