Elliot Foster

2027 FIF Multimercado CP RL

Ativo
28.364.710/0001-10

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Oikos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 40,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/02/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-15.21%

Índice de Sharpe 12M

-1.39

PL Médio 12M

R$ 48,08 mi

RCVM 175

22/05/2024

Composição da carteira

2027 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos77.95%R$ 39,01 mi
  • Títulos Públicos15.81%R$ 7,91 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5.65%R$ 2,83 mi
  • Valores a pagar0.43%R$ 213.628,25
  • Valores a receber0.16%R$ 78.324,15
  • Disponibilidades0.00%R$ 501,99

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1414

Top 10

+68.98%

Maior posição

+35.03%

Posições

40

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 39,01 mi100%77.95%
Títulos Públicos
R$ 7,91 mi100%15.81%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 2,83 mi100%5.65%
Valores a pagar
R$ 213.628,25100%0.43%
Valores a receber
R$ 78.324,15100%0.16%
Disponibilidades
R$ 501,99100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2053 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,00%-0,27%-19,80%0,54%---------18,77%3,34%
% CDI86,21%-27,00%-1.633,46%124,83%---------486,22%3,30%
2025Fundo0,68%0,51%0,32%0,60%0,50%0,66%0,83%0,81%-1,15%0,18%0,94%1,44%6,48%27,22%
% CDI66,94%52,09%33,65%56,59%43,53%59,71%64,92%69,91%-94,61%14,09%89,36%118,08%45,22%29,10%
2024Fundo0,09%0,22%-0,79%-1,37%-0,97%-1,28%1,31%0,75%-0,60%0,40%0,12%-0,00%-2,15%19,48%
% CDI9,49%26,97%-95,58%-154,42%-117,11%-162,03%144,78%86,02%-72,19%42,87%15,02%-0,04%-19,80%28,12%
2023Fundo1,43%-19,21%0,46%-0,70%0,66%2,11%1,04%-1,47%-0,20%-1,09%3,27%1,99%-13,03%22,11%
% CDI126,90%-2.092,21%39,36%-76,06%59,00%197,05%97,17%-128,92%-20,18%-109,46%356,77%221,98%-99,91%41,98%
2022Fundo1,76%-5,08%3,81%1,81%1,65%-1,57%1,91%2,57%1,33%2,15%-2,47%0,37%8,20%40,40%
% CDI240,97%-672,54%411,12%217,05%159,69%-154,37%184,58%219,74%123,64%210,98%-241,55%32,63%66,15%115,23%
2021Fundo0,19%0,54%0,24%1,62%0,95%0,43%-1,14%-0,37%0,48%-1,68%0,52%2,37%4,18%29,76%
% CDI125,64%402,27%121,13%779,90%352,80%140,98%-320,82%-86,36%107,84%-345,21%89,36%308,38%94,45%147,57%
2020Fundo0,32%-0,83%-7,04%3,14%1,91%2,05%2,75%0,29%-1,41%0,00%2,03%3,13%6,05%24,56%
% CDI85,78%-283,41%-2.080,46%1.102,23%810,12%967,26%1.413,07%182,69%-901,15%1,82%1.359,25%1.904,02%219,54%162,87%
2019Fundo2,22%-0,01%0,35%0,72%1,51%1,78%0,74%0,64%0,78%1,48%-0,64%2,29%12,48%17,45%
% CDI409,71%-1,36%74,84%138,70%277,48%379,79%130,29%126,72%168,47%308,78%-168,33%610,47%209,36%145,52%
2018Fundo-0,58%0,53%0,41%-0,67%0,31%0,98%0,28%0,30%1,61%0,08%-0,06%4,42%4,42%
% CDI-161,13%100,10%79,63%-130,43%59,54%180,44%49,95%64,79%296,61%15,62%-11,56%77,66%77,66%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,54%-18,77%-19,05%-16,91%-15,21%-14,42%-10,29%-21,22%-18,75%3,34%
Volatilidade0,78%40,74%42,70%30,35%21,62%15,45%12,81%14,86%13,76%11,35%
Índice de Sharpe5,06-1,68-1,70-1,52-1,39-1,34-1,31-1,27-1,15-0,75

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
2027 FIF Multimercado CP RL
72
72,73%
27
27,27%
3,81%-19,80%

Cotistas

2027 FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

2027 FIF Multimercado CP RL

Atual
-28.32%

Patrimônio

2027 FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 40,74 mi

Volatilidade

2027 FIF Multimercado CP RL

Atual
72.91%