Totvs Fundo Exclusivo Pgblvgbl FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Ativo

28.321.046/0001-21

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 189,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Média Grau de Inv

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

25/04/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.29%

Índice de Sharpe 12M

-1.59

PL Médio 12M

R$ 172,94 mi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

TOTVS FUNDO EXCLUSIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 185,22 mi
Valores a pagar0.04%R$ 69.977,15
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3749

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 185,22 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 69.977,15	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2015 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,23%	1,00%	0,88%	1,13%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,43%	94,36%
2026	% CDI	105,70%	100,30%	72,40%	104,04%	105,37%	-	-	-	-	-	-	-	95,20%	94,46%
2025	Fundo	1,09%	0,96%	0,91%	1,09%	1,14%	1,06%	1,22%	1,12%	1,21%	1,22%	1,08%	1,13%	14,06%	86,12%
2025	% CDI	107,29%	97,16%	94,41%	103,33%	99,83%	96,59%	96,00%	96,49%	99,15%	96,02%	102,19%	92,23%	98,13%	94,62%
2024	Fundo	0,98%	0,79%	0,86%	0,78%	0,76%	0,71%	0,85%	0,78%	0,80%	0,84%	0,70%	0,63%	9,92%	63,18%
2024	% CDI	101,10%	98,21%	103,23%	88,09%	91,12%	90,62%	94,24%	90,28%	96,29%	90,95%	88,23%	67,64%	91,17%	94,19%
2023	Fundo	1,01%	0,91%	1,19%	0,89%	1,22%	1,17%	1,07%	1,11%	0,81%	0,85%	1,06%	0,99%	12,98%	48,46%
2023	% CDI	89,68%	98,76%	101,45%	97,33%	108,42%	108,97%	99,51%	97,75%	82,84%	85,40%	115,21%	110,57%	99,54%	95,60%
2022	Fundo	0,77%	0,87%	0,86%	0,64%	1,06%	1,02%	0,99%	1,13%	1,06%	1,03%	0,81%	1,09%	11,94%	31,41%
2022	% CDI	105,16%	115,05%	92,89%	77,21%	102,18%	100,24%	95,66%	96,82%	99,13%	100,56%	79,66%	97,23%	96,38%	94,29%
2021	Fundo	-0,08%	-0,20%	-0,14%	0,21%	0,40%	0,23%	0,28%	-0,00%	0,24%	-0,68%	1,48%	0,95%	2,69%	17,39%
2021	% CDI	-53,24%	-145,65%	-71,37%	99,32%	148,46%	74,44%	77,86%	-0,07%	53,51%	-140,03%	252,17%	123,36%	60,91%	93,43%
2020	Fundo	0,35%	0,28%	-0,26%	0,41%	0,60%	0,36%	0,51%	0,04%	-0,47%	0,08%	0,28%	0,82%	3,03%	14,31%
2020	% CDI	93,60%	93,90%	-75,43%	142,28%	252,63%	170,88%	262,14%	22,02%	-302,38%	49,60%	190,56%	501,53%	109,82%	105,31%
2019	Fundo	0,70%	0,53%	0,41%	0,55%	0,74%	0,67%	0,68%	0,24%	0,78%	0,75%	0,08%	0,48%	6,80%	10,95%
2019	% CDI	128,08%	106,62%	87,47%	106,65%	136,18%	143,04%	120,56%	48,36%	168,26%	155,81%	21,00%	126,80%	114,18%	103,89%
2018	Fundo	-	-	-	0,09%	-0,02%	0,32%	0,63%	0,32%	0,52%	0,88%	0,47%	0,60%	3,88%	3,88%
2018	% CDI	-	-	-	92,47%	-3,07%	62,12%	115,69%	56,96%	111,69%	162,16%	94,95%	121,15%	89,78%	89,78%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,43%	2,95%	6,59%	14,29%	26,40%	41,84%	60,17%	70,65%	94,36%
Volatilidade	0,87%	0,53%	0,60%	0,47%	0,34%	0,35%	0,33%	0,32%	0,57%	0,83%
Índice de Sharpe	0,95	-1,41	-2,22	-1,33	-1,59	-1,95	-1,38	-1,47	-0,95	-0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Totvs Fundo Exclusivo Pgblvgbl FI Financeiro Cic RF Resp Limitada	90 91,84%	8 8,16%	1,48%	-0,68%

Cotistas

Totvs Fundo Exclusivo Pgblvgbl FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Totvs Fundo Exclusivo Pgblvgbl FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Totvs Fundo Exclusivo Pgblvgbl FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual

R$ 189,06 mi

Volatilidade

Totvs Fundo Exclusivo Pgblvgbl FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual

0.48%