Elliot Foster

Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada

Ativo
28.320.857/0001-08

Administrador: Intrag

Gestor: Franklin Templeton Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 3,35 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/04/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.85%

Índice de Sharpe 12M

3.84

PL Médio 12M

R$ 2,95 bi

RCVM 175

10/06/2025

Composição da carteira

WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures19.19%R$ 1,01 bi
  • Cotas de Fundos17.80%R$ 932,52 mi
  • Títulos Públicos5.28%R$ 276,68 mi
  • Valores a receber0.01%R$ 287.287,72
  • Valores a pagar0.00%R$ 182.113,87
  • Disponibilidades0.00%R$ 12.702,18
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 5.160,18
  • Sob sigilo33.90%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0104

Top 10

+25.33%

Maior posição

+6.37%

Posições

172

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 1,01 bi100%29.03%
Cotas de Fundos
R$ 932,52 mi100%26.94%
Títulos Públicos
R$ 276,68 mi100%7.99%
Valores a receber
R$ 287.287,72100%0.01%
Valores a pagar
R$ 182.113,87100%0.01%
Disponibilidades
R$ 12.702,18100%0.00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 5.160,18100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1764 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,30%1,03%1,08%1,11%0,06%-------4,65%95,32%
% CDI111,87%103,19%88,87%101,63%108,75%-------101,29%108,48%
2025Fundo1,14%1,12%1,16%1,13%1,34%1,27%1,33%1,27%1,53%1,27%1,11%1,21%15,93%86,64%
% CDI112,91%113,37%120,11%106,80%117,98%115,53%104,17%108,92%125,65%99,47%105,08%99,06%111,19%108,81%
2024Fundo1,27%1,04%1,02%1,03%1,37%1,02%1,16%1,06%0,95%0,89%0,81%0,60%12,91%61,00%
% CDI131,03%129,74%123,20%115,56%164,75%129,30%127,62%121,69%113,44%95,55%102,61%64,08%118,68%106,80%
2023Fundo-1,13%-0,35%0,49%0,51%1,49%1,06%1,30%1,54%1,38%1,28%1,19%1,10%10,29%42,59%
% CDI-100,65%-37,87%42,05%55,17%132,35%99,20%121,49%135,78%141,81%128,61%129,95%122,51%78,89%102,13%
2022Fundo0,81%0,92%1,15%1,02%1,20%1,13%1,11%1,24%1,22%1,16%1,15%1,25%14,22%29,29%
% CDI110,78%121,98%124,17%121,74%116,33%111,25%107,68%105,83%113,99%113,59%112,51%111,68%114,74%115,52%
2021Fundo0,45%0,42%0,44%0,39%0,58%0,59%0,60%0,68%0,72%0,63%0,66%0,83%7,22%13,20%
% CDI301,89%311,69%217,18%189,60%213,96%190,73%168,32%158,22%162,62%130,38%113,19%108,43%163,22%114,40%
2020Fundo0,42%0,26%-2,60%-0,41%0,12%0,72%1,09%0,69%0,49%0,29%0,42%0,63%2,09%5,58%
% CDI111,83%89,61%-769,71%-144,70%50,12%338,61%560,92%432,56%309,14%187,00%283,72%382,57%75,72%81,85%
2019Fundo---0,00%0,49%0,50%0,58%0,51%0,43%0,33%0,21%0,31%3,42%3,42%
% CDI---1,47%90,80%105,89%102,53%101,17%92,20%69,79%55,19%83,68%86,59%86,59%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%4,65%3,13%6,96%15,85%31,05%51,57%65,70%81,90%95,32%
VolatilidadeNaN%0,21%0,23%0,26%0,28%0,49%0,67%0,96%0,87%0,94%
Índice de SharpeNaN1,15-1,840,883,842,823,070,521,060,66

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada
82
95,35%
4
4,65%
1,54%-2,60%

Cotistas

Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 3,35 bi

Volatilidade

Western Asset Total Credit RF CP FIF Resp Limitada

Atual
0.22%