Elliot Foster

Vexor FI Multimercado CP IE Responsabilidade

Ativo
28.296.559/0001-20

Administrador: Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bluemac Asset Management

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 72,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/12/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-19.68%

Índice de Sharpe 12M

-0.28

PL Médio 12M

R$ 72,95 mi

RCVM 175

29/12/2023

Composição da carteira

VEXOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE

  • Cotas de Fundos80.27%R$ 129,16 mi
  • Valores a receber8.94%R$ 14,39 mi
  • Títulos de Crédito Privado3.60%R$ 5,79 mi
  • Valores a pagar1.58%R$ 2,54 mi
  • Disponibilidades0.91%R$ 1,46 mi

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3986

Top 10

+95.30%

Maior posição

+58.41%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 129,16 mi100%80.27%
Valores a receber
R$ 14,39 mi100%8.94%
Títulos de Crédito Privado
R$ 5,79 mi100%3.60%
Valores a pagar
R$ 2,54 mi100%1.58%
Disponibilidades
R$ 1,46 mi100%0.91%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

552 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,46%-6,01%-1,37%-15,10%-20,12%--------36,84%-80,46%
% CDI39,48%-602,34%-112,65%-1.385,68%-18.831,43%--------792,19%-245,98%
2025Fundo2,58%-36,20%-35,51%-23,08%17,36%-13,37%34,80%-0,14%0,13%-25,57%0,78%--66,63%-69,07%
% CDI254,89%-3.673,71%-3.683,63%-2.185,79%1.524,51%-1.218,46%2.727,81%-11,76%10,59%-2.004,20%73,63%--465,13%-257,58%
2024Fundo-9,27%-0,10%0,11%-0,00%-0,02%-0,02%-0,02%-0,04%-0,01%2,49%-0,00%-0,22%-7,31%-7,31%
% CDI-958,61%-12,34%13,17%-0,29%-2,61%-3,06%-2,28%-5,17%-0,63%268,86%-0,56%-23,66%-67,24%-66,94%
2023Fundo-----------0,00%0,00%0,00%
% CDI-----------0,00%0,00%0,00%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-20,12%-36,84%-36,15%-36,88%-19,68%-78,47%-80,46%-80,46%-80,46%-80,46%
Volatilidade225,91%264,91%311,08%261,66%192,28%143,17%131,96%131,96%131,96%131,96%
Índice de Sharpe-0,51-0,34-0,32-0,34-0,28-0,49-0,50-0,50-0,50-0,50

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vexor FI Multimercado CP IE Responsabilidade
8
27,59%
21
72,41%
34,80%-36,20%

Cotistas

Vexor FI Multimercado CP IE Responsabilidade

Atual
5

Drawdown

Vexor FI Multimercado CP IE Responsabilidade

Atual
-80.46%

Patrimônio

Vexor FI Multimercado CP IE Responsabilidade

Atual
R$ 72,36 mi

Volatilidade

Vexor FI Multimercado CP IE Responsabilidade

Atual
526.11%