Bluaura FIF Cic Multimercado CP RL

Ativo

28.281.010/0001-61

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 16,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/11/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.59%

Índice de Sharpe 12M

-0.30

PL Médio 12M

R$ 15,62 mi

RCVM 175

09/05/2024

Composição da carteira

BLUAURA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.83%R$ 15,78 mi
Valores a pagar0.10%R$ 15.601,54
Disponibilidades0.04%R$ 6.272,59
Valores a receber0.03%R$ 5.372,08

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0972

Top 10

+94.71%

Maior posição

+12.08%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 15,78 mi	100%	99.83%
Valores a pagar	R$ 15.601,54	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 6.272,59	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2116 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,62%	2,05%	-5,68%	2,45%	0,71%	-	-	-	-	-	-	-	1,91%	105,43%
2026	% CDI	224,68%	205,86%	-468,85%	224,52%	444,66%	-	-	-	-	-	-	-	40,57%	99,74%
2025	Fundo	0,64%	0,11%	-0,40%	4,29%	1,14%	2,42%	-0,97%	2,31%	1,75%	1,39%	1,18%	1,05%	15,85%	101,58%
2025	% CDI	63,08%	11,46%	-42,01%	406,08%	99,75%	220,89%	-75,72%	198,46%	143,34%	109,06%	111,90%	86,02%	110,63%	105,31%
2024	Fundo	-0,11%	0,49%	1,08%	-1,61%	0,20%	0,77%	1,82%	1,91%	1,44%	0,51%	1,77%	0,89%	9,48%	74,01%
2024	% CDI	-11,27%	60,78%	129,41%	-181,98%	23,64%	98,17%	200,43%	220,09%	172,04%	54,90%	223,08%	96,05%	87,17%	103,01%
2023	Fundo	1,09%	-0,32%	0,30%	0,74%	1,63%	1,86%	1,61%	-0,21%	0,38%	-0,48%	3,23%	2,22%	12,66%	58,94%
2023	% CDI	97,15%	-34,99%	25,37%	81,11%	145,45%	173,29%	150,56%	-18,34%	38,86%	-48,20%	352,28%	248,16%	97,12%	107,18%
2022	Fundo	0,93%	0,42%	2,90%	-1,75%	0,73%	-1,92%	1,83%	3,17%	0,80%	1,28%	-1,09%	0,52%	7,95%	41,07%
2022	% CDI	127,02%	55,21%	312,90%	-210,16%	70,57%	-189,28%	177,16%	271,16%	74,86%	125,23%	-106,70%	45,93%	64,13%	110,67%
2021	Fundo	-0,79%	-0,56%	-0,20%	1,70%	1,25%	0,79%	-1,42%	-0,75%	-1,69%	-3,89%	0,67%	1,47%	-3,49%	30,69%
2021	% CDI	-527,21%	-414,04%	-97,75%	820,21%	463,93%	257,00%	-400,02%	-174,53%	-382,59%	-800,96%	114,50%	191,03%	-78,90%	139,52%
2020	Fundo	-0,27%	-2,29%	-9,39%	2,94%	1,89%	2,29%	3,08%	-0,29%	-1,61%	-0,18%	3,26%	3,37%	2,08%	35,41%
2020	% CDI	-72,72%	-778,23%	-2.775,88%	1.030,69%	801,89%	1.080,37%	1.586,97%	-182,60%	-1.022,56%	-116,25%	2.183,83%	2.051,03%	75,46%	210,46%
2019	Fundo	4,01%	0,13%	0,16%	1,13%	1,68%	2,37%	1,43%	0,14%	1,36%	1,75%	-0,54%	2,97%	17,80%	32,65%
2019	% CDI	739,21%	26,21%	34,90%	217,90%	309,80%	505,79%	251,01%	27,09%	292,38%	364,84%	-141,71%	792,80%	298,66%	238,50%
2018	Fundo	3,33%	0,90%	0,35%	0,37%	-2,04%	-0,32%	2,29%	-0,40%	0,41%	4,54%	1,05%	0,54%	11,40%	12,61%
2018	% CDI	570,10%	193,30%	64,90%	71,68%	-393,65%	-61,27%	422,06%	-71,27%	86,71%	835,84%	212,65%	109,92%	177,47%	172,81%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14%	0,95%	1,09%	1,09%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,66%	176,13%	132,40%	132,40%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,71%	1,91%	-1,17%	4,77%	12,59%	28,44%	42,36%	54,76%	52,02%	105,43%
Volatilidade	7,35%	8,63%	9,60%	7,74%	6,10%	4,97%	4,52%	4,60%	5,19%	6,27%
Índice de Sharpe	9,15	-1,18	-1,86	-0,70	-0,30	0,02	-0,07	-0,33	-0,59	0,00

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bluaura FIF Cic Multimercado CP RL	75 72,82%	28 27,18%	4,54%	-9,39%

Cotistas

Bluaura FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Bluaura FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

-3.21%

Patrimônio

Bluaura FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

R$ 16,28 mi

Volatilidade

Bluaura FIF Cic Multimercado CP RL

Atual

6.97%