Bogari Value a FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA

Ativo

28.260.530/0001-98

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bogari Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Valor/Crescimento

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

22/11/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+21.51%

Índice de Sharpe 12M

0.33

PL Médio 12M

R$ 8,99 mi

RCVM 175

12/03/2025

Composição da carteira

BOGARI VALUE A FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA

Cotas de Fundos99.65%R$ 11,09 mi
Valores a pagar0.20%R$ 22.049,89
Disponibilidades0.09%R$ 10.015,86
Valores a receber0.06%R$ 6.515,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9931

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.65%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 11,09 mi	100%	99.65%
Valores a pagar	R$ 22.049,89	100%	0.20%
Disponibilidades	R$ 10.015,86	100%	0.09%
Valores a receber	R$ 6.515,08	100%	0.06%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1777 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	7,11%	1,86%	-1,18%	-1,30%	1,53%	-	-	-	-	-	-	-	8,04%	51,62%
2026	% CDI	610,81%	186,45%	-97,56%	-119,18%	953,17%	-	-	-	-	-	-	-	170,78%	55,51%
2025	Fundo	-	-	-	7,55%	6,04%	0,90%	-7,32%	8,23%	3,73%	0,01%	3,26%	-2,84%	20,13%	40,35%
2025	% CDI	-	-	-	714,76%	530,17%	82,19%	-573,96%	707,03%	305,53%	0,65%	309,47%	-232,42%	140,52%	47,85%
2024	Fundo	-4,07%	1,96%	-0,77%	-5,92%	-0,93%	-0,68%	3,59%	4,39%	-4,82%	-2,75%	-5,56%	-	-15,07%	16,83%
2024	% CDI	-420,60%	244,45%	-92,18%	-667,56%	-112,08%	-86,32%	395,31%	506,48%	-576,79%	-296,10%	-701,63%	-	-138,57%	27,49%
2023	Fundo	2,19%	-8,82%	-6,48%	1,04%	11,80%	9,15%	3,79%	-5,25%	-0,28%	-4,73%	14,45%	4,14%	19,63%	37,56%
2023	% CDI	195,37%	-961,08%	-551,85%	112,75%	1.050,37%	854,01%	353,19%	-461,83%	-28,88%	-473,69%	1.577,06%	463,13%	150,55%	82,71%
2022	Fundo	3,05%	-3,57%	4,07%	-13,71%	-4,06%	-13,14%	6,99%	7,59%	-2,33%	6,55%	-12,43%	-4,62%	-25,58%	14,99%
2022	% CDI	416,53%	-473,25%	439,18%	-1.643,35%	-392,00%	-1.293,74%	675,29%	649,26%	-217,20%	641,83%	-1.217,73%	-410,85%	-206,46%	52,33%
2021	Fundo	2,58%	-1,35%	2,37%	5,57%	5,94%	3,03%	-3,64%	-3,06%	-10,21%	-13,09%	-3,93%	-0,97%	-17,22%	54,52%
2021	% CDI	1.723,69%	-1.005,85%	1.177,64%	2.681,50%	2.197,46%	985,78%	-1.024,05%	-715,67%	-2.309,35%	-2.694,35%	-670,29%	-126,02%	-389,39%	377,10%
2020	Fundo	2,82%	-5,56%	-28,63%	10,87%	8,89%	12,11%	8,89%	-0,52%	-4,39%	-0,97%	9,64%	9,20%	15,18%	86,67%
2020	% CDI	749,33%	-1.892,85%	-8.461,92%	3.815,06%	3.771,56%	5.703,20%	4.573,29%	-323,47%	-2.796,24%	-619,25%	6.446,91%	5.594,38%	550,44%	902,05%
2019	Fundo	11,52%	-2,22%	1,35%	2,70%	3,55%	3,01%	5,81%	4,63%	0,94%	1,44%	2,47%	9,71%	54,29%	62,07%
2019	% CDI	2.122,25%	-450,53%	288,59%	521,31%	654,14%	641,34%	1.023,86%	922,19%	203,41%	300,26%	648,59%	2.591,56%	910,97%	931,05%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,42%	1,57%	5,04%	5,04%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.981,48%	317,80%	755,70%	755,70%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,53%	8,04%	0,02%	5,71%	21,51%	17,76%	44,77%	15,22%	-25,35%	51,62%
Volatilidade	18,26%	21,31%	21,27%	22,37%	20,01%	18,67%	18,51%	20,96%	22,11%	25,11%
Índice de Sharpe	13,31	0,63	-0,47	-0,13	0,33	-0,17	0,14	-0,45	-0,82	-0,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bogari Value a FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA	50 57,47%	37 42,53%	14,45%	-28,63%

Cotistas

Bogari Value a FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA

Atual

Drawdown

Bogari Value a FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA

Atual

-33.78%

Patrimônio

Bogari Value a FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA

Atual

R$ 2,11 mi

Volatilidade

Bogari Value a FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA

Atual

17.32%