Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 5,63 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.04%
Índice de Sharpe 12M
-1.20
PL Médio 12M
R$ 15,49 mi
RCVM 175
22/02/2024
UBS RAYONG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.3082
Top 10
+100.00%
Maior posição
+48.53%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 9,06 mi | 100% | 51.39% |
Títulos Públicos | R$ 8,55 mi | 100% | 48.53% |
Valores a pagar | R$ 12.983,20 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 1.106,48 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 95,72 | 100% | 0.00% |
1840 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,01% | -0,32% | 1,69% | 1,10% | -0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 3,48% | 135,40% |
| % CDI | 86,71% | -32,60% | 139,06% | 100,88% | -42,06% | - | - | - | - | - | - | - | 75,76% | 147,96% | |
| 2025 | Fundo | 1,11% | 0,74% | -0,51% | 0,97% | 0,73% | 1,18% | 0,42% | 1,52% | 1,06% | 0,78% | 0,79% | 0,64% | 9,84% | 127,49% |
| % CDI | 109,16% | 75,38% | -53,16% | 92,20% | 64,28% | 107,70% | 32,67% | 130,29% | 87,15% | 61,17% | 75,50% | 52,21% | 68,67% | 153,41% | |
| 2024 | Fundo | 0,89% | 2,30% | 1,41% | 0,71% | 0,79% | 1,16% | 1,65% | 1,00% | 1,62% | 0,87% | 1,64% | 0,36% | 15,36% | 107,12% |
| % CDI | 91,96% | 287,44% | 169,28% | 79,52% | 94,68% | 147,70% | 181,65% | 115,05% | 194,35% | 93,45% | 207,17% | 38,63% | 141,27% | 178,05% | |
| 2023 | Fundo | 2,23% | 0,46% | -0,30% | 0,45% | 4,32% | 2,90% | 0,17% | -1,16% | 1,11% | -0,36% | 6,39% | 1,92% | 19,40% | 79,53% |
| % CDI | 198,48% | 50,04% | -25,79% | 48,95% | 384,35% | 270,32% | 15,97% | -101,83% | 113,83% | -36,00% | 697,15% | 214,68% | 148,79% | 178,92% | |
| 2022 | Fundo | 1,72% | 0,64% | 4,90% | -2,55% | -0,78% | -2,45% | 2,51% | 3,30% | 2,48% | 2,03% | -3,46% | 0,39% | 8,72% | 50,36% |
| % CDI | 235,09% | 85,29% | 528,92% | -305,20% | -75,22% | -241,11% | 242,39% | 282,58% | 231,68% | 198,72% | -338,97% | 34,93% | 70,34% | 181,23% | |
| 2021 | Fundo | -0,19% | -1,31% | -0,28% | 1,41% | 2,18% | 0,75% | -1,12% | -0,68% | -0,94% | -3,27% | -1,29% | 2,22% | -2,62% | 38,30% |
| % CDI | -128,38% | -974,37% | -138,15% | 678,67% | 806,07% | 244,29% | -315,85% | -157,89% | -212,22% | -672,19% | -219,58% | 288,31% | -59,33% | 279,63% | |
| 2020 | Fundo | 3,13% | -3,24% | -17,58% | 7,63% | 6,98% | 6,36% | 7,25% | 0,62% | -2,49% | 0,94% | 5,50% | 4,96% | 18,46% | 42,03% |
| % CDI | 830,89% | -1.104,74% | -5.195,53% | 2.676,58% | 2.959,60% | 2.994,48% | 3.729,56% | 389,06% | -1.584,89% | 601,09% | 3.679,40% | 3.015,54% | 669,36% | 473,23% | |
| 2019 | Fundo | 5,33% | -0,13% | -0,16% | 0,32% | 0,01% | 3,41% | -0,09% | -0,08% | 1,84% | 2,09% | 1,13% | 4,84% | 19,90% | 19,90% |
| % CDI | 981,25% | -27,26% | -34,52% | 62,18% | 2,65% | 727,25% | -16,63% | -15,25% | 396,76% | 435,74% | 296,68% | 1.290,87% | 333,90% | 333,90% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,02% | 3,48% | 2,52% | 4,94% | 11,04% | 23,54% | 52,05% | 62,22% | 67,40% | 135,40% |
| Volatilidade | NaN% | 5,05% | 5,88% | 4,30% | 3,07% | 4,68% | 6,15% | 6,45% | 7,10% | 11,79% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,82 | -0,72 | -0,96 | -1,20 | -0,41 | 0,37 | 0,02 | -0,16 | 0,27 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Rayong FIF Multimercado CP RL | 64 71,91% | 25 28,09% | 7,63% | -17,58% |
Ubs Rayong FIF Multimercado CP RL
Ubs Rayong FIF Multimercado CP RL
Ubs Rayong FIF Multimercado CP RL
Ubs Rayong FIF Multimercado CP RL