Elliot Foster

Santander Pb Serengeti Multimercado CP FIF

Ativo
28.194.713/0001-52

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 30,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

02/01/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.78%

Índice de Sharpe 12M

0.06

PL Médio 12M

R$ 38,07 mi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB SERENGETI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Opções - Posições lançadas70.53%R$ 208,75 mi
  • Cotas de Fundos18.21%R$ 53,89 mi
  • Títulos Públicos0.50%R$ 1,48 mi
  • Outras aplicações0.47%R$ 1,39 mi
  • Valores a receber0.34%R$ 1,00 mi
  • DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR0.13%R$ 397.741,58
  • Opções - Posições titulares0.01%R$ 23.328,00
  • Valores a pagar0.00%R$ 11.430,87
  • Disponibilidades0.00%R$ 8.767,63

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1584

Top 10

+82.02%

Maior posição

+30.56%

Posições

26

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Opções - Posições lançadas
R$ 208,75 mi100%70.53%
Cotas de Fundos
R$ 53,89 mi100%18.21%
Títulos Públicos
R$ 1,48 mi100%0.50%
Outras aplicações
R$ 1,39 mi100%0.47%
Valores a receber
R$ 1,00 mi100%0.34%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR
R$ 397.741,58100%0.13%
Opções - Posições titulares
R$ 23.328,00100%0.01%
Valores a pagar
R$ 11.430,87100%0.00%
Disponibilidades
R$ 8.767,63100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1840 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,13%2,08%-12,47%2,16%0,77%--------2,38%109,54%
% CDI526,25%208,25%-1.028,62%198,52%477,66%--------50,62%119,44%
2025Fundo2,84%-0,35%0,77%7,81%4,08%2,06%-8,58%9,31%4,43%3,41%5,63%-2,84%30,98%114,66%
% CDI280,71%-35,88%80,14%739,55%358,13%187,81%-672,65%799,31%363,02%267,39%534,69%-232,40%216,29%137,97%
2024Fundo-1,02%0,29%-0,45%-1,95%-2,31%-1,72%6,92%2,01%-0,65%-0,18%-2,69%-1,05%-3,11%63,88%
% CDI-105,02%36,80%-54,41%-220,19%-276,99%-217,90%763,14%231,21%-77,79%-19,31%-339,19%-113,07%-28,56%106,19%
2023Fundo1,10%-0,99%-2,62%0,52%0,88%4,58%1,90%-1,86%-1,43%-1,62%2,48%5,76%8,68%69,14%
% CDI98,18%-107,30%-222,68%56,68%78,72%427,10%177,49%-163,60%-146,77%-162,32%271,10%644,32%66,57%155,54%
2022Fundo4,35%1,59%4,89%3,49%1,28%-1,59%2,26%4,20%0,20%2,57%-1,41%0,72%24,71%55,63%
% CDI594,61%210,41%527,48%418,03%123,45%-156,24%218,17%358,97%18,45%252,23%-138,62%63,90%199,45%200,20%
2021Fundo-1,03%1,17%2,23%2,52%1,55%2,26%-1,91%0,57%2,49%-1,88%0,62%1,79%10,76%24,79%
% CDI-691,89%871,30%1.111,09%1.214,65%574,03%734,85%-536,02%134,11%564,33%-386,70%106,31%233,16%243,19%180,96%
2020Fundo1,67%-5,81%-9,35%6,08%0,70%2,67%3,10%-0,08%-1,41%-0,95%2,57%1,93%0,14%12,67%
% CDI443,42%-1.979,23%-2.763,71%2.135,17%298,45%1.257,05%1.593,92%-48,63%-895,98%-604,37%1.715,98%1.175,52%5,11%142,63%
2019Fundo-2,69%-0,30%-0,67%-0,09%0,53%4,04%2,15%1,23%0,39%2,50%0,82%4,15%12,51%12,51%
% CDI-495,14%-61,50%-141,87%-17,51%97,77%861,93%378,50%245,73%83,57%522,15%214,35%1.106,33%209,91%209,91%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,77%-2,38%-10,15%-1,38%15,78%26,33%37,84%44,93%77,09%109,54%
Volatilidade30,35%30,88%34,06%29,72%24,31%18,38%15,65%13,90%12,84%12,30%
Índice de Sharpe2,48-0,69-1,41-0,600,06-0,05-0,11-0,240,030,11

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Serengeti Multimercado CP FIF
57
64,04%
32
35,96%
9,31%-12,47%

Cotistas

Santander Pb Serengeti Multimercado CP FIF

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Serengeti Multimercado CP FIF

Atual
-12.19%

Patrimônio

Santander Pb Serengeti Multimercado CP FIF

Atual
R$ 30,41 mi

Volatilidade

Santander Pb Serengeti Multimercado CP FIF

Atual
27.48%