Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Jus Capital
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 20,02 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
-
Benchmark
-
Primeira cota
27/10/2017
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+0.09%
Índice de Sharpe 12M
-32.59
PL Médio 12M
R$ 20,03 mi
RCVM 175
27/08/2024
BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Índice HHI
0.0133
Top 10
+14.70%
Maior posição
+11.37%
Posições
7
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 187,88 mi | 100% | 12.52% |
Cotas de Fundos | R$ 17,39 mi | 100% | 1.16% |
Outras aplicações | R$ 13,89 mi | 100% | 0.93% |
Valores a receber | R$ 1,38 mi | 100% | 0.09% |
Valores a pagar | R$ 37.177,53 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 1.492,46 | 100% | 0.00% |
38 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05% | 0,12% | -0,08% | 0,09% | 0,09% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,42% | 21,35% | -20,30% | 8,67% | 8,67% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,08% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% |
| Volatilidade | 0,16% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| Índice de Sharpe | -53,49 | -32,59 | -32,59 | -32,59 | -32,59 | -32,59 | -32,59 | -32,59 | -32,59 | -32,59 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Blc II FIDC Não Padronizados | 2 66,67% | 1 33,33% | 0,12% | -0,08% |
Blc II FIDC Não Padronizados
Blc II FIDC Não Padronizados
Blc II FIDC Não Padronizados
Blc II FIDC Não Padronizados