Bahia Am Maraú Pvt FIF Cic Multimercado RL

Ativo

28.140.892/0001-45

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 16,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/10/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.29%

Índice de Sharpe 12M

-0.71

PL Médio 12M

R$ 15,54 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

BAHIA AM MARAÚ PVT FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.69%R$ 16,39 mi
Valores a pagar0.14%R$ 23.393,20
Disponibilidades0.13%R$ 21.608,69
Valores a receber0.03%R$ 5.372,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9708

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.52%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 16,39 mi	100%	99.69%
Valores a pagar	R$ 23.393,20	100%	0.14%
Disponibilidades	R$ 21.608,69	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2143 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,08%	1,27%	-0,89%	0,83%	-0,26%	-	-	-	-	-	-	-	3,04%	103,60%
2026	% CDI	178,54%	127,05%	-73,35%	76,16%	-480,73%	-	-	-	-	-	-	-	66,12%	97,05%
2025	Fundo	0,84%	1,39%	0,45%	3,09%	0,95%	1,45%	0,07%	1,24%	1,92%	1,33%	1,17%	0,51%	15,37%	97,60%
2025	% CDI	82,51%	141,01%	47,17%	293,07%	83,85%	132,06%	5,36%	106,80%	157,04%	103,91%	111,48%	41,78%	107,29%	99,93%
2024	Fundo	0,58%	-0,08%	1,32%	-0,23%	0,79%	1,70%	1,56%	1,06%	1,46%	-0,00%	0,59%	0,50%	9,62%	71,28%
2024	% CDI	59,65%	-10,47%	158,54%	-25,41%	94,67%	215,05%	172,08%	122,32%	174,73%	-0,01%	74,18%	54,05%	88,43%	97,77%
2023	Fundo	0,29%	-2,95%	3,26%	0,51%	-1,19%	-0,39%	1,49%	0,80%	0,03%	0,21%	1,27%	1,79%	5,11%	56,25%
2023	% CDI	25,55%	-321,14%	277,55%	55,59%	-106,12%	-36,20%	139,31%	70,71%	3,00%	20,90%	138,66%	200,63%	39,20%	100,55%
2022	Fundo	1,19%	1,27%	4,09%	2,04%	1,70%	1,29%	-1,02%	3,22%	1,98%	0,82%	-0,72%	1,53%	18,71%	48,65%
2022	% CDI	162,83%	167,63%	441,27%	244,24%	163,91%	126,63%	-98,55%	275,07%	184,81%	80,53%	-70,19%	136,29%	150,99%	128,18%
2021	Fundo	-0,36%	0,44%	0,22%	0,82%	-0,14%	-0,08%	-1,22%	0,44%	0,50%	0,63%	-0,10%	0,32%	1,46%	25,22%
2021	% CDI	-241,92%	326,75%	107,14%	393,50%	-50,12%	-25,18%	-343,87%	103,33%	114,16%	128,82%	-17,05%	41,44%	33,00%	110,90%
2020	Fundo	-0,18%	-0,94%	-6,51%	0,05%	0,85%	1,04%	1,71%	0,43%	-0,77%	0,39%	2,38%	2,30%	0,44%	23,42%
2020	% CDI	-48,00%	-321,52%	-1.922,73%	15,79%	360,41%	492,14%	877,63%	270,77%	-492,02%	250,40%	1.594,52%	1.398,71%	16,12%	133,49%
2019	Fundo	2,34%	0,63%	0,55%	0,34%	0,75%	1,31%	0,51%	0,72%	0,64%	1,55%	-1,09%	1,68%	10,35%	22,88%
2019	% CDI	430,96%	127,78%	116,62%	64,79%	137,76%	280,42%	90,20%	144,03%	137,75%	323,97%	-285,82%	447,67%	173,74%	158,96%
2018	Fundo	1,63%	1,85%	2,32%	0,71%	-0,58%	0,35%	0,91%	0,45%	0,42%	0,68%	-0,26%	0,98%	9,85%	11,35%
2018	% CDI	279,24%	397,99%	436,88%	138,16%	-112,65%	67,22%	168,00%	80,03%	90,71%	125,08%	-52,04%	198,08%	153,42%	142,60%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,43%	0,34%	1,45%	1,36%	1,36%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-130,54%	60,59%	270,07%	94,31%	94,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,26%	3,04%	0,78%	4,86%	12,29%	27,77%	34,45%	48,89%	63,65%	103,60%
Volatilidade	NaN%	4,68%	5,21%	4,12%	3,30%	2,93%	2,93%	3,57%	3,53%	3,68%
Índice de Sharpe	NaN	-1,32	-2,33	-1,17	-0,71	0,00	-0,80	-0,68	-0,42	-0,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia Am Maraú Pvt FIF Cic Multimercado RL	81 77,88%	23 22,12%	4,09%	-6,51%

Cotistas

Bahia Am Maraú Pvt FIF Cic Multimercado RL

Atual

Drawdown

Bahia Am Maraú Pvt FIF Cic Multimercado RL

Atual

-1.32%

Patrimônio

Bahia Am Maraú Pvt FIF Cic Multimercado RL

Atual

R$ 16,28 mi

Volatilidade

Bahia Am Maraú Pvt FIF Cic Multimercado RL

Atual

4.63%